有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月20日-令和2年2月19日)
- 【提出】
- 2020/05/12 9:03
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年2月19日) | 25,901,301,350 | 26,274,501,023 | 1.0410 | 1.0560 |
| 第2計算期間末 (2018年8月20日) | 32,422,264,546 | 32,422,264,546 | 1.0060 | 1.0060 |
| 第3計算期間末 (2019年2月19日) | 26,690,479,755 | 26,690,479,755 | 0.9646 | 0.9646 |
| 2019年2月末日 | 26,366,504,933 | - | 0.9653 | - |
| 3月末日 | 25,342,733,195 | - | 0.9711 | - |
| 4月末日 | 24,301,664,875 | - | 0.9749 | - |
| 5月末日 | 23,098,951,279 | - | 0.9751 | - |
| 6月末日 | 22,187,070,794 | - | 0.9938 | - |
| 7月末日 | 21,109,510,764 | - | 0.9950 | - |
| 第4計算期間末 (2019年8月19日) | 20,826,193,740 | 21,029,506,182 | 1.0243 | 1.0343 |
| 8月末日 | 20,269,447,645 | - | 1.0302 | - |
| 9月末日 | 18,817,381,918 | - | 1.0070 | - |
| 10月末日 | 17,862,561,321 | - | 0.9995 | - |
| 11月末日 | 17,334,212,122 | - | 0.9933 | - |
| 12月末日 | 17,337,876,334 | - | 1.0063 | - |
| 2020年1月末日 | 17,328,300,770 | - | 1.0305 | - |
| 第5計算期間末 (2020年2月19日) | 17,207,695,358 | 17,207,695,358 | 1.0433 | 1.0433 |
| 2月末日 | 16,536,374,215 | - | 1.0385 | - |
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