有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/08/20-2026/02/19)

【提出】: 2026/05/12 9:04
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年2月19日)	25,901,301,350	26,274,501,023	1.0410	1.0560
第2計算期間末 (2018年8月20日)	32,422,264,546	32,422,264,546	1.0060	1.0060
第3計算期間末 (2019年2月19日)	26,690,479,755	26,690,479,755	0.9646	0.9646
第4計算期間末 (2019年8月19日)	20,826,193,740	21,029,506,182	1.0243	1.0343
第5計算期間末 (2020年2月19日)	17,207,695,358	17,207,695,358	1.0433	1.0433
第6計算期間末 (2020年8月19日)	14,354,899,857	14,789,331,101	1.1565	1.1915
第7計算期間末 (2021年2月19日)	10,715,930,569	10,767,015,866	1.0488	1.0538
第8計算期間末 (2021年8月19日)	9,317,951,154	9,317,951,154	1.1105	1.1105
第9計算期間末 (2022年2月21日)	7,477,053,385	7,617,033,946	1.0683	1.0883
第10計算期間末 (2022年8月19日)	6,303,146,957	6,303,146,957	0.9876	0.9876
第11計算期間末 (2023年2月20日)	5,683,889,846	5,683,889,846	0.9589	0.9589
第12計算期間末 (2023年8月21日)	5,056,051,860	5,056,051,860	0.9317	0.9317
第13計算期間末 (2024年2月19日)	4,394,247,834	4,416,935,436	0.9684	0.9734
第14計算期間末 (2024年8月19日)	3,841,717,120	3,975,151,604	1.0077	1.0427
第15計算期間末 (2025年2月19日)	3,814,406,846	4,015,777,498	1.0418	1.0968
2025年2月末日	3,762,621,432	-	1.0184	-
3月末日	3,758,790,074	-	1.0271	-
4月末日	3,854,381,620	-	1.0576	-
5月末日	3,915,519,354	-	1.0774	-
6月末日	3,898,375,674	-	1.0746	-
7月末日	3,897,952,867	-	1.0840	-
第16計算期間末 (2025年8月19日)	3,726,530,595	3,868,443,377	1.0504	1.0904
8月末日	3,805,886,647	-	1.0649	-
9月末日	4,125,596,290	-	1.1593	-
10月末日	4,057,073,469	-	1.1974	-
11月末日	4,138,576,663	-	1.2207	-
12月末日	3,647,493,187	-	1.2583	-
2026年1月末日	4,221,713,701	-	1.4700	-
第17計算期間末 (2026年2月19日)	3,787,048,598	3,973,699,469	1.3188	1.3838
2月末日	3,918,138,334	-	1.3471	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/08/20-2026/02/19)

開示資料

決算