有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2017年9月末日 | 15,775,985,969 | - | 1.0100 | - |
| 10月末日 | 19,068,975,109 | - | 1.0216 | - |
| 11月末日 | 22,172,627,574 | - | 1.0294 | - |
| 12月末日 | 24,104,153,144 | - | 1.0394 | - |
| 2018年1月末日 | 26,143,987,924 | - | 1.0793 | - |
| 第1計算期間末 (2018年2月19日) | 25,901,301,350 | 26,274,501,023 | 1.0410 | 1.0560 |
| 2月末日 | 26,691,217,462 | - | 1.0428 | - |
| 3月末日 | 28,998,934,148 | - | 1.0084 | - |
| 4月末日 | 30,366,898,824 | - | 1.0070 | - |
| 5月末日 | 31,510,085,599 | - | 1.0085 | - |
| 6月末日 | 31,181,136,023 | - | 0.9910 | - |
| 7月末日 | 32,165,290,094 | - | 1.0081 | - |
| 第2計算期間末 (2018年8月20日) | 32,422,264,546 | 32,422,264,546 | 1.0060 | 1.0060 |
| 8月末日 | 33,143,437,568 | - | 1.0257 | - |
| 9月末日 | 32,642,913,986 | - | 1.0229 | - |
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