有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月23日-平成30年2月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成29年8月末日 | 9,033,868,149 | - | 1.0007 | - |
| 9月末日 | 15,775,985,969 | - | 1.0100 | - |
| 10月末日 | 19,068,975,109 | - | 1.0216 | - |
| 11月末日 | 22,172,627,574 | - | 1.0294 | - |
| 12月末日 | 24,104,153,144 | - | 1.0394 | - |
| 平成30年1月末日 | 26,143,987,924 | - | 1.0793 | - |
| 第1計算期間末 (平成30年2月19日) | 25,901,301,350 | 26,274,501,023 | 1.0410 | 1.0560 |
| 2月末日 | 26,691,217,462 | - | 1.0428 | - |
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