有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月21日-平成31年2月19日)
- 【提出】
- 2019/05/10 9:18
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年2月19日) | 25,901,301,350 | 26,274,501,023 | 1.0410 | 1.0560 |
| 2018年2月末日 | 26,691,217,462 | - | 1.0428 | - |
| 3月末日 | 28,998,934,148 | - | 1.0084 | - |
| 4月末日 | 30,366,898,824 | - | 1.0070 | - |
| 5月末日 | 31,510,085,599 | - | 1.0085 | - |
| 6月末日 | 31,181,136,023 | - | 0.9910 | - |
| 7月末日 | 32,165,290,094 | - | 1.0081 | - |
| 第2計算期間末 (2018年8月20日) | 32,422,264,546 | 32,422,264,546 | 1.0060 | 1.0060 |
| 8月末日 | 33,143,437,568 | - | 1.0257 | - |
| 9月末日 | 32,642,913,986 | - | 1.0229 | - |
| 10月末日 | 29,591,006,697 | - | 0.9573 | - |
| 11月末日 | 29,015,050,119 | - | 0.9711 | - |
| 12月末日 | 26,541,089,049 | - | 0.9140 | - |
| 2019年1月末日 | 26,748,650,620 | - | 0.9502 | - |
| 第3計算期間末 (2019年2月19日) | 26,690,479,755 | 26,690,479,755 | 0.9646 | 0.9646 |
| 2月末日 | 26,366,504,933 | - | 0.9653 | - |
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