有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/20-2025/02/19)
- 【提出】
- 2025/05/12 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年2月19日) | 25,901,301,350 | 26,274,501,023 | 1.0410 | 1.0560 |
| 第2計算期間末 (2018年8月20日) | 32,422,264,546 | 32,422,264,546 | 1.0060 | 1.0060 |
| 第3計算期間末 (2019年2月19日) | 26,690,479,755 | 26,690,479,755 | 0.9646 | 0.9646 |
| 第4計算期間末 (2019年8月19日) | 20,826,193,740 | 21,029,506,182 | 1.0243 | 1.0343 |
| 第5計算期間末 (2020年2月19日) | 17,207,695,358 | 17,207,695,358 | 1.0433 | 1.0433 |
| 第6計算期間末 (2020年8月19日) | 14,354,899,857 | 14,789,331,101 | 1.1565 | 1.1915 |
| 第7計算期間末 (2021年2月19日) | 10,715,930,569 | 10,767,015,866 | 1.0488 | 1.0538 |
| 第8計算期間末 (2021年8月19日) | 9,317,951,154 | 9,317,951,154 | 1.1105 | 1.1105 |
| 第9計算期間末 (2022年2月21日) | 7,477,053,385 | 7,617,033,946 | 1.0683 | 1.0883 |
| 第10計算期間末 (2022年8月19日) | 6,303,146,957 | 6,303,146,957 | 0.9876 | 0.9876 |
| 第11計算期間末 (2023年2月20日) | 5,683,889,846 | 5,683,889,846 | 0.9589 | 0.9589 |
| 第12計算期間末 (2023年8月21日) | 5,056,051,860 | 5,056,051,860 | 0.9317 | 0.9317 |
| 第13計算期間末 (2024年2月19日) | 4,394,247,834 | 4,416,935,436 | 0.9684 | 0.9734 |
| 2024年2月末日 | 4,421,748,078 | - | 0.9773 | - |
| 3月末日 | 4,500,371,587 | - | 1.0099 | - |
| 4月末日 | 4,389,379,081 | - | 0.9989 | - |
| 5月末日 | 4,047,821,867 | - | 1.0091 | - |
| 6月末日 | 4,043,535,008 | - | 1.0256 | - |
| 7月末日 | 3,909,276,521 | - | 1.0263 | - |
| 第14計算期間末 (2024年8月19日) | 3,841,717,120 | 3,975,151,604 | 1.0077 | 1.0427 |
| 8月末日 | 3,914,024,629 | - | 1.0197 | - |
| 9月末日 | 3,941,300,384 | - | 1.0433 | - |
| 10月末日 | 3,876,942,960 | - | 1.0625 | - |
| 11月末日 | 3,757,611,737 | - | 1.0448 | - |
| 12月末日 | 3,666,354,878 | - | 1.0286 | - |
| 2025年1月末日 | 3,920,285,164 | - | 1.0643 | - |
| 第15計算期間末 (2025年2月19日) | 3,814,406,846 | 4,015,777,498 | 1.0418 | 1.0968 |
| 2月末日 | 3,762,621,432 | - | 1.0184 | - |
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