有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/28-2025/05/26)

RM国内リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 5月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	458,901,192
投資証券	61,860,059,200
派生商品評価勘定	48,496,620
未収入金	21,444,842
未収配当金	542,524,905
未収利息	4,400
差入委託証拠金	40,226,809
流動資産合計	62,971,657,968
資産合計	62,971,657,968
負債の部
流動負債
前受金	44,094,000
未払解約金	34,458,900
流動負債合計	78,552,900
負債合計	78,552,900
純資産の部
元本等
元本	43,152,403,906
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,740,701,162
元本等合計	62,893,105,068
純資産合計	62,893,105,068
負債純資産合計	62,971,657,968

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 5月26日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2024年 5月28日
	期首元本額	41,471,087,552円
	期中追加設定元本額	16,555,516,549円
	期中一部解約元本額	14,874,200,195円
	期末元本額	43,152,403,906円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	294,862,357円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,401,094,015円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	1,794,848,013円
	DCりそな グローバルバランス	11,140,343円
	つみたてバランスファンド	4,582,575,335円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	326,813,160円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	318,780,111円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	231,506,510円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	125,418,576円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	89,730,072円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	51,461,917円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	143,247,797円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	78,945,019円
	九州SDGs・グローバルバランス	46,643,247円
	りそな国内リートインデックス(ラップ専用)	6,810,417,242円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	5,188,077円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	69,073,314円
	ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	130,453,946円
	りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	42,197,690円
	りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	72,158,959円
	りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	92,151,350円
	りそな つみたてリスクコントロールファンド	15,286,071円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	3,511,152円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	2,575,910円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	11,259,961円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	6,053,602円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	12,899,607円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	5,183,992円
	りそなJリートインデックス(年1回決算型)	62,935,134円
	りそなJリートインデックス(年4回決算型)	115,255,653円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	75,226円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	86,019円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	67,751円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	31,837円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	74,909円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	44,334円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	72,326円
	FWりそな国内リートインデックスオープン	7,553,715,835円
	FWりそな国内リートインデックスファンド	6,973,977,354円
	Smart-i Jリートインデックス	3,699,619,088円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	113,641,581円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	374,768,110円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	600,213,706円
	J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	5,457,678,282円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	133,013,205円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	629,195円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	4,273,863円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	12,691,028円
	りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	27,402,143円
	りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用)	34,778,567円
	りそなマルチアセットファンドⅡ(適格機関投資家専用)	230,452,609円
	りそなFT マルチアセットファンドⅡ(適格機関投資家専用)	40,022,407円
	J-REITインデックスファンド202102(適格機関投資家専用)	124,934,218円
	りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	57,391,951円
	りそなFT グローバルリートファンド202307(適格機関投資家専用)	462,874,879円
	りそなマルチアセットファンド202310(適格機関投資家専用)	205,680,548円
	りそなマルチアセットファンド202403(適格機関投資家専用)	90,524,803円
2.	計算日における受益権の総数	43,152,403,906口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.4575円
	(10,000口当たり純資産額)	(14,575円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2025年 5月26日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2025年 5月26日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2025年 5月26日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年 5月26日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	1,302,185,437
合計	1,302,185,437

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

(2025年 5月26日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	912,658,380	-	961,155,000	48,496,620
合計		912,658,380	-	961,155,000	48,496,620

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	1,370	156,043,000
	サンケイリアルエステート投資法人	1,983	173,314,200
	SOSiLA物流リート投資法人	3,088	344,312,000
	東海道リート投資法人	1,204	125,577,200
	日本アコモデーションファンド投資法人	10,687	1,220,455,400
	森ヒルズリート投資法人	7,279	952,821,100
	産業ファンド投資法人	11,333	1,308,961,500
	アドバンス・レジデンス投資法人	12,167	1,780,032,100
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,009	1,053,150,000
	GLP投資法人	20,367	2,558,095,200
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,134	877,520,000
	日本プロロジスリート投資法人	10,783	2,517,830,500
	星野リゾート・リート投資法人	2,618	619,157,000
	Oneリート投資法人	1,080	262,980,000
	イオンリート投資法人	7,516	936,493,600
	ヒューリックリート投資法人	5,470	816,124,000
	日本リート投資法人	7,902	685,893,600
	積水ハウス・リート投資法人	18,490	1,425,579,000
	トーセイ・リート投資法人	1,346	171,211,200
	ヘルスケア&メディカル投資法人	1,526	166,334,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	1,687	154,529,200
	野村不動産マスターファンド投資法人	19,725	2,826,592,500
	いちごホテルリート投資法人	1,024	123,801,600
	ラサールロジポート投資法人	7,686	1,033,767,000
	スターアジア不動産投資法人	11,407	630,807,100
	マリモ地方創生リート投資法人	1,124	119,256,400
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	13,493	1,349,300,000
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	1,305	88,740,000
	投資法人みらい	8,524	362,270,000
	三菱地所物流リート投資法人	6,412	738,662,400
	CREロジスティクスファンド投資法人	2,650	389,550,000
	ザイマックス・リート投資法人	1,060	117,766,000
	タカラレーベン不動産投資法人	4,042	354,483,400
	日本ビルファンド投資法人	36,105	4,744,197,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	31,791	3,690,935,100
	日本都市ファンド投資法人	32,097	3,116,618,700
	オリックス不動産投資法人	12,333	2,187,874,200
	日本プライムリアルティ投資法人	4,233	1,528,113,000
	NTT都市開発リート投資法人	6,291	815,942,700
	東急リアル・エステート投資法人	4,150	767,335,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	4,462	566,674,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	13,686	2,110,381,200
	森トラストリート投資法人	11,931	780,287,400
	インヴィンシブル投資法人	34,104	2,063,292,000
	フロンティア不動産投資法人	11,483	937,012,800
	平和不動産リート投資法人	4,373	571,113,800
	平和不動産リート投資法人	166	21,040,500
	日本ロジスティクスファンド投資法人	12,343	1,136,790,300
	福岡リート投資法人	3,493	577,742,200
	KDX不動産投資法人	17,317	2,588,891,500
	いちごオフィスリート投資法人	4,516	387,021,200
	大和証券オフィス投資法人	2,538	777,897,000
	阪急阪神リート投資法人	2,951	429,370,500
	スターツプロシード投資法人	1,073	184,985,200
	大和ハウスリート投資法人	9,231	2,211,747,600
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	22,740	1,678,212,000
	大和証券リビング投資法人	9,142	848,377,600
	ジャパンエクセレント投資法人	5,315	696,796,500
合計		510,355	61,860,059,200

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。