有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)

RAM先進国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2019年 6月25日現在
資産の部
流動資産
預金	2,238,131,564
コール・ローン	49,013,783
株式	22,872,093,737
投資証券	636,261,531
派生商品評価勘定	33,961,674
未収入金	1,404,005,038
未収配当金	28,119,707
差入委託証拠金	510,482,711
流動資産合計	27,772,069,745
資産合計	27,772,069,745
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,791,053
未払金	1,891,296,068
未払解約金	15,000,000
未払利息	132
流動負債合計	1,909,087,253
負債合計	1,909,087,253
純資産の部
元本等
元本	20,614,360,980
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,248,621,512
元本等合計	25,862,982,492
純資産合計	25,862,982,492
負債純資産合計	27,772,069,745

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 6月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2018年 6月26日
	期首元本額	11,880,993,050円
	期中追加設定元本額	16,745,296,672円
	期中一部解約元本額	8,011,928,742円
	期末元本額	20,614,360,980円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	852,778,266円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	274,819,636円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	3,283,411,899円
	DCりそな グローバルバランス	10,271,680円
	つみたてバランスファンド	470,691,735円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	214,222,613円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	84,927,591円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	52,702,669円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	162,439円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	208,984円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	248,546円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	267,164円
	FWりそな先進国株式インデックスファンド	10,754,175,860円
	Smart-i 先進国株式インデックス	896,037,112円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	21,018,273円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	65,841,825円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	94,440,304円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-03	833,844,751円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-06	2,604,526,879円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	3,654,500円
	りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用)	96,108,254円
2.	計算日における受益権の総数	20,614,360,980口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.2546円
	(10,000口当たり純資産額)	(12,546円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2019年 6月25日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2019年 6月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2019年 6月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2019年 6月25日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,861,208,164
投資証券	61,795,761
合計	1,923,003,925

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2019年 6月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,313,824,510	-	2,346,184,255	32,359,745
合計		2,313,824,510	-	2,346,184,255	32,359,745

(注)時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

(2019年 6月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,438,538,874	-	1,437,349,750	△1,189,124
	米ドル	1,025,148,025	-	1,023,906,450	△1,241,575
	カナダドル	56,151,834	-	56,159,100	7,266
	ユーロ	125,911,217	-	125,979,300	68,083
	英ポンド	87,629,888	-	87,462,400	△167,488
	スイスフラン	48,404,576	-	48,558,400	153,824
	スウェーデンクローナ	14,380,125	-	14,450,000	69,875
	ノルウェークローネ	3,542,168	-	3,539,200	△2,968
	デンマーククローネ	9,005,315	-	9,009,000	3,685
	オーストラリアドル	32,870,200	-	32,819,600	△50,600
	ニュージーランドドル	1,416,976	-	1,423,800	6,824
	香港ドル	24,063,200	-	24,027,500	△35,700
	シンガポールドル	7,934,040	-	7,929,000	△5,040
	イスラエルシュケル	2,081,310	-	2,086,000	4,690
合計		1,438,538,874	-	1,437,349,750	△1,189,124

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	3,109	70.11	217,971.99
	APACHE CORP	1,606	29.07	46,686.42
	BAKER HUGHES A GE CO	2,628	24.72	64,964.16
	CABOT OIL & GAS CORP	2,262	23.23	52,546.26
	CHENIERE ENERGY INC	1,336	68.30	91,248.80
	CHEVRON CORP	11,091	124.91	1,385,376.81
	CIMAREX ENERGY CO	530	55.91	29,632.30
	CONCHO RESOURCES INC	1,309	103.21	135,101.89
	CONOCOPHILLIPS	6,808	60.52	412,020.16
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	381	39.86	15,186.66
	DEVON ENERGY CORP	2,137	27.92	59,665.04
	DIAMONDBACK ENERGY INC	891	107.64	95,907.24
	EOG RESOURCES INC	3,245	90.56	293,867.20
	EXXON MOBIL CORP	24,655	76.95	1,897,202.25
	HALLIBURTON CO	5,731	22.51	129,004.81
	HELMERICH & PAYNE	441	49.99	22,045.59
	HESS CORP	1,557	61.59	95,895.63
	HOLLYFRONTIER CORP	873	43.84	38,272.32
	KINDER MORGAN INC	11,487	21.16	243,064.92
	MARATHON OIL CORP	3,583	13.93	49,911.19
	MARATHON PETROLEUM CORP	4,193	51.60	216,358.80
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	1,607	21.27	34,180.89
	NOBLE ENERGY INC	2,029	21.26	43,136.54
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	4,265	49.89	212,780.85
	ONEOK INC	2,610	67.29	175,626.90
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	640	18.12	11,596.80
	PHILLIPS 66	2,806	89.76	251,866.56
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	1,075	151.28	162,626.00
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	200	24.65	4,930.00
	SCHLUMBERGER LTD	8,413	38.65	325,162.45
	TARGA RESOURCES CORP	947	37.41	35,427.27
	TECHNIPFMC PLC	1,813	24.74	44,853.62
	VALERO ENERGY CORP	2,609	80.76	210,702.84
	WILLIAMS COS INC	6,939	27.15	188,393.85
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1,223	223.64	273,511.72
	ALBEMARLE CORP	669	68.01	45,498.69
	AMCOR PLC	9,000	11.14	100,260.00
	AVERY DENNISON CORP	466	111.71	52,056.86
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	486	30.16	14,657.76
	BALL CORP	1,770	67.18	118,908.60
	CELANESE CORP	864	105.25	90,936.00
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	983	47.05	46,250.15
	CHEMOURS CO/THE	1,010	24.29	24,532.90
	CORTEVA INC	4,882	28.01	136,744.82
	CROWN HOLDINGS INC	569	59.11	33,633.59
	DOW INC	4,307	49.58	213,541.06
	DUPONT DE NEMOURS INC	4,162	74.70	310,901.40
	EASTMAN CHEMICAL CO	753	75.88	57,137.64
	ECOLAB INC	1,444	191.64	276,728.16
	FMC CORP	567	81.81	46,386.27
	FREEPORT-MCMORAN INC	8,347	11.34	94,654.98
	INTERNATIONAL PAPER CO	2,161	42.33	91,475.13
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	584	146.63	85,631.92
	LINDE PLC	3,253	203.38	661,595.14
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,654	86.96	143,831.84
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	386	224.94	86,826.84
	MOSAIC CO/THE	1,542	23.43	36,129.06
	NEWMONT GOLDCORP CORP	5,113	38.44	196,543.72
	NUCOR CORP	1,614	53.74	86,736.36
	PACKAGING CORP OF AMERICA	504	92.23	46,483.92
	PPG INDUSTRIES INC	1,490	116.90	174,181.00
	SEALED AIR CORP	504	41.57	20,951.28
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	513	465.96	239,037.48
	STEEL DYNAMICS INC	1,252	29.15	36,495.80
VULCAN MATERIALS CO	705	134.44	94,780.20
WESTLAKE CHEMICAL CORP	164	66.03	10,828.92
WESTROCK CO	1,074	35.18	37,783.32
3M CO	3,414	173.38	591,919.32
ACUITY BRANDS INC	165	135.40	22,341.00
AERCAP HOLDINGS NV	853	50.30	42,905.90
ALLEGION PLC	510	107.89	55,023.90
AMETEK INC	1,205	87.85	105,859.25
ARCONIC INC	1,855	24.30	45,076.50
BOEING CO/THE	3,140	373.99	1,174,328.60
CATERPILLAR INC	3,440	134.37	462,232.80
CUMMINS INC	794	170.16	135,107.04
DEERE & CO	1,703	166.88	284,196.64
DOVER CORP	901	97.95	88,252.95
EATON CORP PLC	2,638	82.27	217,028.26
EMERSON ELECTRIC CO	3,790	65.41	247,903.90
FASTENAL CO	2,984	32.61	97,308.24
FLOWSERVE CORP	456	50.47	23,014.32
FLUOR CORP	326	31.11	10,141.86
FORTIVE CORP	1,935	80.66	156,077.10
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	586	55.38	32,452.68
GENERAL DYNAMICS CORP	1,503	177.82	267,263.46
GENERAL ELECTRIC CO	51,731	10.28	531,794.68
HARRIS CORP	761	197.29	150,137.69
HD SUPPLY HOLDINGS INC	708	39.39	27,888.12
HEICO CORP	242	129.42	31,319.64
HEICO CORP-CLASS A	429	101.80	43,672.20
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	4,297	174.61	750,299.17
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	233	222.65	51,877.45
IDEX CORP	517	165.87	85,754.79
ILLINOIS TOOL WORKS	1,998	152.05	303,795.90
INGERSOLL-RAND PLC	1,524	125.59	191,399.16
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	686	81.98	56,238.28
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	1,400	63.71	89,194.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	1,100	38.14	41,954.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	4,995	40.44	201,997.80
L3 TECHNOLOGIES INC	438	256.36	112,285.68
LENNOX INTERNATIONAL INC	195	270.47	52,741.65
LOCKHEED MARTIN CORP	1,511	359.98	543,929.78
MASCO CORP	1,312	38.85	50,971.20
MIDDLEBY CORP	299	131.43	39,297.57
NORTHROP GRUMMAN CORP	898	321.48	288,689.04
OWENS CORNING	260	50.97	13,252.20
PACCAR INC	2,222	71.40	158,650.80
PARKER HANNIFIN CORP	681	169.80	115,633.80
PENTAIR PLC	504	36.56	18,426.24
RAYTHEON COMPANY	1,570	184.02	288,911.40
ROCKWELL AUTOMATION INC	619	162.17	100,383.23
ROPER TECHNOLOGIES INC	641	365.22	234,106.02
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	912	47.73	43,529.76
SMITH (A.O.) CORP	762	45.87	34,952.94
SNAP-ON INC	241	162.59	39,184.19
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	572	80.53	46,063.16
STANLEY BLACK & DECKER INC	789	143.13	112,929.57
TEXTRON INC	1,060	51.81	54,918.60
TRANSDIGM GROUP INC	307	491.00	150,737.00
UNITED RENTALS INC	353	129.61	45,752.33
UNITED TECHNOLOGIES CORP	4,847	130.18	630,982.46
WABCO HOLDINGS INC	276	132.02	36,437.52
WABTEC CORP	944	68.12	64,305.28
WW GRAINGER INC	324	271.03	87,813.72
XYLEM INC	1,117	82.10	91,705.70
CINTAS CORP	508	233.11	118,419.88
COPART INC	1,253	73.77	92,433.81
COSTAR GROUP INC	206	553.56	114,033.36
EQUIFAX INC	704	133.16	93,744.64
IHS MARKIT LTD	2,053	59.56	122,276.68
MANPOWERGROUP INC	288	94.04	27,083.52
NIELSEN HOLDINGS PLC	1,233	22.34	27,545.22
REPUBLIC SERVICES INC	1,272	87.26	110,994.72
ROBERT HALF INTL INC	673	55.68	37,472.64
ROLLINS INC	337	36.65	12,351.05
TRANSUNION	1,257	71.51	89,888.07
VERISK ANALYTICS INC	831	145.41	120,835.71
WASTE CONNECTIONS INC	1,676	95.73	160,443.48
WASTE MANAGEMENT INC	2,354	116.97	275,347.38
AMERCO	6	378.80	2,272.80
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	198	31.82	6,300.36
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	608	82.87	50,384.96
CSX CORP	4,683	77.52	363,026.16
DELTA AIR LINES INC	759	56.07	42,557.13
EXPEDITORS INTL WASH INC	1,180	74.29	87,662.20
FEDEX CORP	1,420	160.90	228,478.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	384	87.33	33,534.72
KANSAS CITY SOUTHERN	694	117.88	81,808.72
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	250	30.05	7,512.50
NORFOLK SOUTHERN CORP	1,501	193.25	290,068.25
OLD DOMINION FREIGHT LINE	328	142.52	46,746.56
SOUTHWEST AIRLINES CO	809	51.22	41,436.98
UBER TECHNOLOGIES INC	1,082	43.09	46,623.38
UNION PACIFIC CORP	4,271	167.25	714,324.75
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	364	86.55	31,504.20
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	4,178	99.72	416,630.16
XPO LOGISTICS INC	557	52.77	29,392.89
APTIV PLC	1,375	78.31	107,676.25
AUTOLIV INC	349	67.68	23,620.32
BORGWARNER INC	1,123	41.70	46,829.10
FORD MOTOR CO	23,988	9.95	238,680.60
GENERAL MOTORS CO	7,111	36.96	262,822.56
HARLEY-DAVIDSON INC	382	35.30	13,484.60
LEAR CORP	352	138.09	48,607.68
TESLA INC	753	223.64	168,400.92
CAPRI HOLDINGS LTD	819	34.13	27,952.47
DR HORTON INC	2,233	44.28	98,877.24
GARMIN LTD	785	81.32	63,836.20
HANESBRANDS INC	1,521	16.70	25,400.70
HASBRO INC	832	106.39	88,516.48
LEGGETT & PLATT INC	366	37.74	13,812.84
LENNAR CORP-A	1,820	51.41	93,566.20
LULULEMON ATHLETICA INC	641	182.64	117,072.24
MOHAWK INDUSTRIES INC	281	145.93	41,006.33
NEWELL RUBBERMAID INC	2,593	14.73	38,194.89
NIKE INC -CL B	7,476	84.50	631,722.00
NVR INC	24	3,334.23	80,021.52
POLARIS INDUSTRIES INC	141	90.66	12,783.06
PULTEGROUP INC	1,087	32.15	34,947.05
PVH CORP	342	92.63	31,679.46
RALPH LAUREN CORP	168	116.94	19,645.92
TAPESTRY INC	1,276	31.40	40,066.40
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	409	25.50	10,429.50
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	1,055	22.45	23,684.75
VF CORP	2,145	87.85	188,438.25
WHIRLPOOL CORP	406	140.10	56,880.60
ARAMARK	1,317	34.31	45,186.27
CARNIVAL CORP	2,754	46.00	126,684.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	147	724.13	106,447.11
DARDEN RESTAURANTS INC	733	121.99	89,418.67
DOMINO'S PIZZA INC	170	274.37	46,642.90
H&R BLOCK INC	571	27.61	15,765.31
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	1,767	95.51	168,766.17
LAS VEGAS SANDS CORP	2,004	58.75	117,735.00
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	1,677	136.76	229,346.52
MCDONALD'S CORP	4,492	203.92	916,008.64
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	1,100	21.41	23,551.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	3,329	27.92	92,945.68
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	941	50.83	47,831.03
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	1,158	117.10	135,601.80
STARBUCKS CORP	7,361	83.65	615,747.65
VAIL RESORTS INC	173	227.89	39,424.97
WYNN RESORTS LTD	659	122.02	80,411.18
YUM! BRANDS INC	1,910	110.66	211,360.60
ACTIVISION BLIZZARD INC	4,819	47.15	227,215.85
ALPHABET INC-CL A	1,744	1,116.70	1,947,524.80
ALPHABET INC-CL C	1,831	1,115.52	2,042,517.12
ALTICE USA INC- A	872	23.37	20,378.64
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	2,071	50.29	104,150.59
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	957	392.44	375,565.08
COMCAST CORP-CLASS A	26,490	43.60	1,154,964.00
DISCOVERY INC - A	622	31.01	19,288.22
DISCOVERY INC-C	1,636	28.54	46,691.44
DISH NETWORK CORP-A	1,248	38.59	48,160.32
ELECTRONIC ARTS INC	1,930	99.00	191,070.00
FACEBOOK INC-A	13,864	192.60	2,670,206.40
FOX CORP - CLASS A	1,707	35.80	61,110.60
FOX CORP- CLASS B	764	35.54	27,152.56
IAC/INTERACTIVECORP	447	226.52	101,254.44
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	1,689	22.60	38,171.40
LIBERTY BROADBAND-C	748	102.94	76,999.12
LIBERTY GLOBAL PLC-A	356	26.90	9,576.40
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	3,503	26.31	92,163.93
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	1,085	37.21	40,372.85
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	933	37.35	34,847.55
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	206	37.19	7,661.14
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	644	66.58	42,877.52
NETFLIX INC	2,571	371.04	953,943.84
NEWS CORP - CLASS A	910	13.32	12,121.20
OMNICOM GROUP	1,199	81.44	97,646.56
SIRIUS XM HOLDINGS INC	8,406	5.59	46,989.54
SNAP INC - A	3,998	14.76	59,010.48
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	793	113.83	90,267.19
TRIPADVISOR INC	467	46.41	21,673.47
TWITTER INC	4,286	35.58	152,495.88
VIACOM INC-CLASS B	1,555	30.42	47,303.10
WALT DISNEY CO/THE	10,518	139.22	1,464,315.96
ZILLOW GROUP INC - C	458	46.01	21,072.58
ADVANCE AUTO PARTS INC	317	152.33	48,288.61
AMAZON.COM INC	2,417	1,913.90	4,625,896.30
AUTOZONE INC	135	1,110.95	149,978.25
BEST BUY CO INC	1,516	67.47	102,284.52
BOOKING HOLDINGS INC	267	1,870.81	499,506.27
BURLINGTON STORES INC	360	174.57	62,845.20
CARMAX INC	1,141	82.64	94,292.24
DOLLAR GENERAL CORP	1,620	137.14	222,166.80
DOLLAR TREE INC	1,502	112.71	169,290.42
EBAY INC	4,692	39.71	186,319.32
EXPEDIA GROUP INC	761	130.23	99,105.03
GAP INC/THE	696	17.68	12,305.28
GENUINE PARTS CO	855	103.95	88,877.25
GRUBHUB INC	288	72.19	20,790.72
HOME DEPOT INC	6,585	205.50	1,353,217.50
KOHLS CORP	714	45.98	32,829.72
L BRANDS INC	683	24.47	16,713.01
LKQ CORP	1,698	26.22	44,521.56
LOWE'S COS INC	4,762	99.02	471,533.24
MACY'S INC	1,638	21.80	35,708.40
MERCADOLIBRE INC	236	621.80	146,744.80
NORDSTROM INC	281	32.68	9,183.08
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	490	375.49	183,990.10
QURATE RETAIL INC	1,842	12.34	22,730.28
ROSS STORES INC	2,275	102.85	233,983.75
TARGET CORP	3,176	86.72	275,422.72
TIFFANY & CO	471	91.85	43,261.35
TJX COMPANIES INC	7,380	52.78	389,516.40
TRACTOR SUPPLY COMPANY	763	106.86	81,534.18
ULTA BEAUTY INC	298	346.54	103,268.92
WAYFAIR INC- CLASS A	341	152.41	51,971.81
COSTCO WHOLESALE CORP	2,595	266.77	692,268.15
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	100	7.56	756.00
KROGER CO	4,003	22.08	88,386.24
SYSCO CORP	2,805	71.11	199,463.55
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	4,556	51.95	236,684.20
WALMART INC	8,512	111.24	946,874.88
ALTRIA GROUP INC	11,043	48.49	535,475.07
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	3,509	40.73	142,921.57
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	1,745	55.26	96,428.70
BUNGE LTD	734	57.49	42,197.66
CAMPBELL SOUP CO	939	40.53	38,057.67
COCA-COLA CO/THE	23,657	51.92	1,228,271.44
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	1,332	57.19	76,177.08
CONAGRA BRANDS INC	2,528	28.10	71,036.80
CONSTELLATION BRANDS INC-A	1,023	181.26	185,428.98
GENERAL MILLS INC	3,655	53.67	196,163.85
HERSHEY CO/THE	822	137.45	112,983.90
HORMEL FOODS CORP	1,231	42.14	51,874.34
INGREDION INC	294	81.58	23,984.52
JM SMUCKER CO/THE	700	121.31	84,917.00
KELLOGG CO	1,587	55.79	88,538.73
KRAFT HEINZ CO/THE	3,993	30.52	121,866.36
LAMB WESTON HOLDINGS INC	762	60.76	46,299.12
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	656	154.15	101,122.40
MOLSON COORS BREWING CO -B	798	55.46	44,257.08
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	8,539	55.33	472,462.87
MONSTER BEVERAGE CORP	2,533	63.56	160,997.48
PEPSICO INC	8,190	134.14	1,098,606.60
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	9,118	77.83	709,653.94
TYSON FOODS INC-CL A	1,635	80.82	132,140.70
CHURCH & DWIGHT CO INC	1,230	76.12	93,627.60
CLOROX COMPANY	689	155.21	106,939.69
COLGATE-PALMOLIVE CO	4,457	73.97	329,684.29
COTY INC-CL A	2,506	13.00	32,578.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1,308	183.91	240,554.28
KIMBERLY-CLARK CORP	1,890	137.79	260,423.10
PROCTER & GAMBLE CO/THE	14,514	112.33	1,630,357.62
ABBOTT LABORATORIES	10,255	84.71	868,701.05
ABIOMED INC	276	253.17	69,874.92
ALIGN TECHNOLOGY INC	389	282.16	109,760.24
AMERISOURCEBERGEN CORP	1,020	83.52	85,190.40
ANTHEM INC	1,518	290.53	441,024.54
BAXTER INTERNATIONAL INC	2,934	82.27	241,380.18
BECTON DICKINSON AND CO	1,594	249.98	398,468.12
BOSTON SCIENTIFIC CORP	7,647	42.01	321,250.47
CARDINAL HEALTH INC	1,286	45.01	57,882.86
CENTENE CORP	2,569	55.33	142,142.77
CERNER CORP	1,755	72.65	127,500.75
CIGNA CORP	2,257	160.46	362,158.22
COOPER COS INC/THE	299	328.94	98,353.06
CVS HEALTH CORP	7,674	53.14	407,796.36
DANAHER CORP	3,714	142.15	527,945.10
DAVITA INC	412	53.41	22,004.92
DENTSPLY SIRONA INC	1,434	57.67	82,698.78
DEXCOM INC	461	147.66	68,071.26
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,169	191.76	224,167.44
HCA HEALTHCARE INC	1,660	131.09	217,609.40
HENRY SCHEIN INC	799	69.92	55,866.08
HOLOGIC INC	1,514	48.52	73,459.28
HUMANA INC	822	267.28	219,704.16
IDEXX LABORATORIES INC	444	275.01	122,104.44
INTUITIVE SURGICAL INC	680	525.80	357,544.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	595	169.32	100,745.40
MCKESSON CORP	995	131.13	130,474.35
MEDTRONIC PLC	7,838	99.16	777,216.08
QUEST DIAGNOSTICS INC	865	100.90	87,278.50
RESMED INC	798	121.17	96,693.66
STERIS PLC	477	145.30	69,308.10
STRYKER CORP	1,986	204.48	406,097.28
TELEFLEX INC	282	332.80	93,849.60
UNITEDHEALTH GROUP INC	5,578	249.64	1,392,491.92
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	449	126.45	56,776.05
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	478	136.20	65,103.60
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	704	162.97	114,730.88
WELLCARE HEALTH PLANS INC	261	295.62	77,156.82
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	1,265	117.42	148,536.30
ABBVIE INC	8,656	78.45	679,063.20
AGILENT TECHNOLOGIES INC	1,634	73.14	119,510.76
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	1,377	126.98	174,851.46
ALKERMES PLC	613	21.61	13,246.93
ALLERGAN PLC	1,842	129.57	238,667.94
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	358	71.80	25,704.40
AMGEN INC	3,652	184.83	674,999.16
BEIGENE LTD-ADR	100	120.32	12,032.00
BIOGEN INC	1,087	235.91	256,434.17
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	943	85.90	81,003.70
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	9,652	45.68	440,903.36
CELGENE CORP	4,167	93.47	389,489.49
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	1,402	33.53	47,009.06
ELI LILLY & CO	5,254	115.63	607,520.02
EXACT SCIENCES CORP	701	113.77	79,752.77
GILEAD SCIENCES INC	7,525	68.84	518,021.00
ILLUMINA INC	810	357.74	289,769.40
INCYTE CORP	963	86.92	83,703.96
IONIS PHARMACEUTICALS INC	733	63.84	46,794.72
IQVIA HOLDINGS INC	1,043	157.43	164,199.49
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	304	131.31	39,918.24
JOHNSON & JOHNSON	15,446	143.06	2,209,704.76
MERCK & CO. INC.	15,027	85.51	1,284,958.77
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	132	825.97	109,028.04
MYLAN NV	2,742	17.96	49,246.32
NEKTAR THERAPEUTICS	868	33.89	29,416.52
PERKINELMER INC	618	95.48	59,006.64
PERRIGO CO PLC	394	44.16	17,399.04
PFIZER INC	32,293	43.76	1,413,141.68
REGENERON PHARMACEUTICALS	500	312.55	156,275.00
SEATTLE GENETICS INC	559	70.64	39,487.76
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	5,249	8.25	43,304.25
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2,341	295.55	691,882.55
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,414	181.02	255,962.28
WATERS CORP	385	212.39	81,770.15
ZOETIS INC	2,629	113.47	298,312.63
BANK OF AMERICA CORP	53,361	27.98	1,493,040.78
BB&T CORP	4,282	48.49	207,634.18
CIT GROUP INC	280	49.70	13,916.00
CITIGROUP INC	13,741	67.41	926,280.81
CITIZENS FINANCIAL GROUP	2,420	34.46	83,393.20
COMERICA INC	695	69.49	48,295.55
EAST WEST BANCORP INC	760	44.15	33,554.00
FIFTH THIRD BANCORP	4,383	27.18	119,129.94
FIRST REPUBLIC BANK/CA	853	95.28	81,273.84
HUNTINGTON BANCSHARES INC	6,850	13.39	91,721.50
JPMORGAN CHASE & CO	18,999	108.66	2,064,431.34
KEYCORP	4,956	17.10	84,747.60
M & T BANK CORP	714	165.45	118,131.30
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	1,365	16.31	22,263.15
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	2,725	133.67	364,250.75
REGIONS FINANCIAL CORP	6,659	14.51	96,622.09
SIGNATURE BANK	290	115.43	33,474.70
SUNTRUST BANKS INC	2,746	62.21	170,828.66
SVB FINANCIAL GROUP	216	214.13	46,252.08
US BANCORP	8,999	52.30	470,647.70
WELLS FARGO & CO	25,194	46.27	1,165,726.38
ZIONS BANCORPORATION	992	44.12	43,767.04
AFFILIATED MANAGERS GROUP	216	88.04	19,016.64
ALLY FINANCIAL INC	2,221	29.59	65,719.39
AMERICAN EXPRESS CO	4,274	124.14	530,574.36
AMERIPRISE FINANCIAL INC	763	147.72	112,710.36
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	743	20.59	15,298.37
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	4,841	43.08	208,550.28
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	7,607	206.85	1,573,507.95
BLACKROCK INC	723	463.40	335,038.20
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2,623	88.72	232,712.56
CBOE GLOBAL MARKETS INC	770	107.35	82,659.50
CME GROUP INC	2,151	198.42	426,801.42
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	2,114	77.59	164,025.26
E*TRADE FINANCIAL CORP	1,093	44.56	48,704.08
EATON VANCE CORP	362	42.09	15,236.58
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	224	293.33	65,705.92
FRANKLIN RESOURCES INC	1,664	34.35	57,158.40
GOLDMAN SACHS GROUP INC	2,000	197.49	394,980.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	3,165	86.60	274,089.00
INVESCO LTD	2,612	20.46	53,441.52
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	716	18.53	13,267.48
KKR & CO INC -A	2,700	24.09	65,043.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	221	333.02	73,597.42
MOODY'S CORP	1,079	195.11	210,523.69
MORGAN STANLEY	7,791	43.07	335,558.37
MSCI INC	479	235.01	112,569.79
NASDAQ INC	606	96.87	58,703.22
NORTHERN TRUST CORP	1,175	85.88	100,909.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	553	80.29	44,400.37
S&P GLOBAL INC	1,509	228.85	345,334.65
SCHWAB (CHARLES) CORP	6,653	39.15	260,464.95
SEI INVESTMENTS COMPANY	534	54.55	29,129.70
STATE STREET CORP	2,495	55.73	139,046.35
SYNCHRONY FINANCIAL	3,759	33.99	127,768.41
T ROWE PRICE GROUP INC	1,520	107.06	162,731.20
TD AMERITRADE HOLDING CORP	1,643	48.08	78,995.44
VOYA FINANCIAL INC	845	53.98	45,613.10
AFLAC INC	4,610	55.02	253,642.20
ALLEGHANY CORP	63	681.93	42,961.59
ALLSTATE CORP	2,065	102.19	211,022.35
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	395	102.55	40,507.25
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	4,839	53.32	258,015.48
AON PLC	1,338	193.52	258,929.76
ARCH CAPITAL GROUP LTD	2,468	36.18	89,292.24
ARTHUR J GALLAGHER & CO	1,053	86.98	91,589.94
ASSURANT INC	206	105.89	21,813.34
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	570	42.27	24,093.90
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	560	38.12	21,347.20
CHUBB LTD	2,749	150.08	412,569.92
CINCINNATI FINANCIAL CORP	886	105.02	93,047.72
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	146	253.53	37,015.38
EVEREST RE GROUP LTD	173	251.51	43,511.23
FNF GROUP	1,869	40.40	75,507.60
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	2,009	55.69	111,881.21
LINCOLN NATIONAL CORP	1,387	62.90	87,242.30
LOEWS CORP	1,615	54.15	87,452.25
MARKEL CORP	72	1,077.75	77,598.00
MARSH & MCLENNAN COS	2,802	98.08	274,820.16
METLIFE INC	5,009	49.09	245,891.81
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1,696	57.51	97,536.96
PROGRESSIVE CORP	3,243	80.36	260,607.48
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2,291	99.30	227,496.30
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	270	151.89	41,010.30
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	157	182.27	28,616.39
TORCHMARK CORP	558	88.34	49,293.72
TRAVELERS COS INC/THE	1,622	152.02	246,576.44
UNUM GROUP	1,141	32.32	36,877.12
WILLIS TOWERS WATSON PLC	826	191.77	158,402.02
WR BERKLEY CORP	768	66.71	51,233.28
CBRE GROUP INC - A	1,852	50.69	93,877.88
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	7,400	6.69	49,506.00
JONES LANG LASALLE INC	240	137.45	32,988.00
ACCENTURE PLC-CL A	3,737	186.11	695,493.07
ADOBE INC	2,851	299.87	854,929.37
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	701	78.74	55,196.74
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	259	134.47	34,827.73
ANSYS INC	500	201.39	100,695.00
AUTODESK INC	1,329	168.50	223,936.50
AUTOMATIC DATA PROCESSING	2,578	167.76	432,485.28
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	697	128.44	89,522.68
CADENCE DESIGN SYS INC	1,515	71.28	107,989.20
CDK GLOBAL INC	509	48.64	24,757.76
CHECK POINT SOFTWARE TECH	740	113.89	84,278.60
CITRIX SYSTEMS INC	855	99.58	85,140.90
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	3,490	64.05	223,534.50
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	222	127.12	28,220.64
DOCUSIGN INC	560	51.01	28,565.60
DROPBOX INC-CLASS A	1,047	24.80	25,965.60
DXC TECHNOLOGY CO	1,455	53.94	78,482.70
EPAM SYSTEMS INC	298	171.81	51,199.38
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	1,952	121.22	236,621.44
FIRST DATA CORP- CLASS A	3,121	27.00	84,267.00
FISERV INC	2,379	90.81	216,036.99
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	463	279.19	129,264.97
FORTINET INC	594	75.84	45,048.96
GARTNER INC	542	161.84	87,717.28
GLOBAL PAYMENTS INC	806	160.18	129,105.08
GODADDY INC - CLASS A	1,047	72.03	75,415.41
INTL BUSINESS MACHINES CORP	5,214	139.35	726,570.90
INTUIT INC	1,536	262.34	402,954.24
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	319	136.91	43,674.29
LEIDOS HOLDINGS INC	749	78.96	59,141.04
MASTERCARD INC-CLASS A	5,308	265.30	1,408,212.40
MICROSOFT CORP	42,135	137.78	5,805,360.30
MONGODB INC	174	165.30	28,762.20
OKTA INC	556	125.00	69,500.00
ORACLE CORP	14,688	56.74	833,397.12
PALO ALTO NETWORKS INC	481	198.51	95,483.31
PAYCHEX INC	1,990	86.18	171,498.20
PAYCOM SOFTWARE INC	273	225.75	61,629.75
PAYPAL HOLDINGS INC	6,523	116.50	759,929.50
PTC INC	586	88.70	51,978.20
RED HAT INC	1,078	187.45	202,071.10
SABRE CORP	980	22.73	22,275.40
SALESFORCE.COM INC	4,484	152.56	684,079.04
SERVICENOW INC	997	282.50	281,652.50
SPLUNK INC	776	122.93	95,393.68
SQUARE INC - A	2,036	72.71	148,037.56
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1,363	58.76	80,089.88
SYMANTEC CORP	4,150	20.98	87,067.00
SYNOPSYS INC	811	128.11	103,897.21
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	373	166.40	62,067.20
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	904	128.37	116,046.48
TWILIO INC - A	718	138.41	99,378.38
VERISIGN INC	556	209.57	116,520.92
VISA INC-CLASS A SHARES	10,162	173.85	1,766,663.70
VMWARE INC-CLASS A	430	175.52	75,473.60
WESTERN UNION CO	2,343	19.94	46,719.42
WIX.COM LTD	197	144.11	28,389.67
WORKDAY INC-CLASS A	921	209.07	192,553.47
WORLDPAY INC-CLASS A	1,821	122.74	223,509.54
AMPHENOL CORP-CL A	1,854	95.62	177,279.48
APPLE INC	27,271	198.58	5,415,475.18
ARISTA NETWORKS INC	326	252.09	82,181.34
ARROW ELECTRONICS INC	452	69.48	31,404.96
CDW CORP/DE	900	107.54	96,786.00
CISCO SYSTEMS INC	25,623	57.18	1,465,123.14
COGNEX CORP	928	46.25	42,920.00
COMMSCOPE HOLDING CO INC	750	15.87	11,902.50
CORNING INC	4,114	33.04	135,926.56
DELL TECHNOLOGIES -C	803	53.30	42,799.90
F5 NETWORKS INC	328	143.16	46,956.48
FLEX LTD	1,502	9.41	14,133.82
FLIR SYSTEMS INC	391	53.62	20,965.42
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	7,609	15.01	114,211.09
HP INC	9,462	20.66	195,484.92
IPG PHOTONICS CORP	85	146.16	12,423.60
JUNIPER NETWORKS INC	1,471	26.62	39,158.02
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	1,152	86.45	99,590.40
MOTOROLA SOLUTIONS INC	1,022	165.61	169,253.42
NETAPP INC	1,515	61.25	92,793.75
SEAGATE TECHNOLOGY	1,164	47.32	55,080.48
TE CONNECTIVITY LTD	2,089	95.00	198,455.00
TRIMBLE INC	1,348	43.66	58,853.68
WESTERN DIGITAL CORP	1,243	41.03	51,000.29
XEROX CORP	1,113	34.82	38,754.66
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	315	200.04	63,012.60
AT&T INC	42,552	32.58	1,386,344.16
CENTURYLINK INC	6,693	11.12	74,426.16
SPRINT CORP	4,378	6.84	29,945.52
T-MOBILE US INC	2,179	75.54	164,601.66
VERIZON COMMUNICATIONS INC	24,137	58.27	1,406,462.99
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	876	33.00	28,908.00
AES CORP	2,824	16.63	46,963.12
ALLIANT ENERGY CORP	1,569	49.81	78,151.89
AMEREN CORPORATION	1,359	76.90	104,507.10
AMERICAN ELECTRIC POWER	2,758	90.90	250,702.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC	994	118.40	117,689.60
ATMOS ENERGY CORP	586	107.02	62,713.72
CENTERPOINT ENERGY INC	2,853	29.85	85,162.05
CMS ENERGY CORP	1,596	59.02	94,195.92
CONSOLIDATED EDISON INC	1,845	89.65	165,404.25
DOMINION ENERGY INC	4,784	79.22	378,988.48
DTE ENERGY COMPANY	1,151	131.59	151,460.09
DUKE ENERGY CORP	4,345	89.91	390,658.95
EDISON INTERNATIONAL	1,665	65.55	109,140.75
ENTERGY CORP	1,052	103.69	109,081.88
EVERGY INC	1,687	61.18	103,210.66
EVERSOURCE ENERGY	2,001	77.39	154,857.39
EXELON CORP	5,397	50.16	270,713.52
FIRSTENERGY CORP	3,364	43.61	146,704.04
NEXTERA ENERGY INC	2,824	208.20	587,956.80
NISOURCE INC	1,549	29.33	45,432.17
NRG ENERGY INC	1,599	35.18	56,252.82
OGE ENERGY CORP	1,232	43.28	53,320.96
PINNACLE WEST CAPITAL	478	96.98	46,356.44
PPL CORP	4,583	31.58	144,731.14
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	3,135	61.12	191,611.20
SEMPRA ENERGY	1,548	140.85	218,035.80
SOUTHERN CO/THE	6,208	56.28	349,386.24
UGI CORP	916	53.40	48,914.40
VISTRA ENERGY CORP	1,777	23.89	42,452.53
WEC ENERGY GROUP INC	1,976	85.26	168,473.76
XCEL ENERGY INC	3,185	61.27	195,144.95
ADVANCED MICRO DEVICES	5,807	29.26	169,912.82
ANALOG DEVICES INC	2,061	112.90	232,686.90
APPLIED MATERIALS INC	5,684	42.33	240,603.72
BROADCOM INC	2,317	279.20	646,906.40
INTEL CORP	26,136	47.63	1,244,857.68
KLA-TENCOR CORP	802	113.22	90,802.44
LAM RESEARCH CORP	777	181.27	140,846.79
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	3,766	23.78	89,555.48
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	1,643	58.40	95,951.20
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,189	85.13	101,219.57
MICRON TECHNOLOGY INC	6,729	33.19	223,335.51
NVIDIA CORP	3,380	152.66	515,990.80
NXP SEMICONDUCTORS NV	1,674	97.65	163,466.10
ON SEMICONDUCTOR CORP	1,652	19.46	32,147.92
QORVO INC	422	64.55	27,240.10
QUALCOMM INC	7,106	73.16	519,874.96
SKYWORKS SOLUTIONS INC	1,106	75.91	83,956.46
TEXAS INSTRUMENTS INC	5,494	112.73	619,338.62
XILINX INC	1,538	112.69	173,317.22
米ドル 小計		1,727,127		145,332,207.22
				(15,591,239,190)
カナダドル	CAMECO CORP	2,464	13.96	34,397.44
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	7,081	36.49	258,385.69
	CENOVUS ENERGY INC	6,181	11.58	71,575.98
	ENBRIDGE INC	12,260	46.29	567,515.40
	ENCANA CORP	8,507	6.31	53,679.17
	HUSKY ENERGY INC	1,391	12.62	17,554.42
	IMPERIAL OIL LTD	1,699	36.62	62,217.38
	INTER PIPELINE LTD	1,871	20.11	37,625.81
	KEYERA CORP	888	33.27	29,543.76
	PEMBINA PIPELINE CORP	2,735	48.50	132,647.50
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	517	18.33	9,476.61
	SUNCOR ENERGY INC	8,987	42.03	377,723.61
	TC ENERGY CORP	5,264	65.48	344,686.72
	TOURMALINE OIL CORP	465	16.70	7,765.50
	VERMILION ENERGY INC	590	28.46	16,791.40
	AGNICO EAGLE MINES LTD	1,749	68.93	120,558.57
	BARRICK GOLD CORP	11,397	21.41	244,009.77
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	723	63.75	46,091.25
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	4,287	12.34	52,901.58
	FRANCO-NEVADA CORP	1,206	113.74	137,170.44
	KINROSS GOLD CORP	3,281	5.20	17,061.20
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	1,373	56.68	77,821.64
	LUNDIN MINING CORP	1,800	7.08	12,744.00
	METHANEX CORP	131	60.08	7,870.48
	NUTRIEN LTD	3,838	72.36	277,717.68
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	3,770	30.10	113,477.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	335	59.78	20,026.30
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	2,710	32.96	89,321.60
	BOMBARDIER INC-B	8,071	2.19	17,675.49
	CAE INC	1,777	34.66	61,590.82
	SNC-LAVALIN GROUP INC	871	26.59	23,159.89
	WSP GLOBAL INC	680	70.71	48,082.80
	THOMSON REUTERS CORP	1,458	86.77	126,510.66
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	4,410	121.56	536,079.60
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	898	314.11	282,070.78
	MAGNA INTERNATIONAL INC	1,772	64.42	114,152.24
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	1,100	51.29	56,419.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	1,436	92.65	133,045.40
	STARS GROUP INC/THE	623	21.51	13,400.73
	QUEBECOR INC -CL B	1,274	31.44	40,054.56
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	3,836	27.06	103,802.16
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	230	141.14	32,462.20
	DOLLARAMA INC	1,497	45.17	67,619.49
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	2,823	83.70	236,285.10
	EMPIRE CO LTD 'A'	864	31.17	26,930.88
	LOBLAW COMPANIES LTD	889	67.20	59,740.80
	METRO INC	1,417	49.51	70,155.67
	WESTON (GEORGE) LTD	297	99.20	29,462.40
	SAPUTO INC	1,126	39.08	44,004.08
	AURORA CANNABIS INC	4,385	9.94	43,586.90
	BAUSCH HEALTH COS INC	1,459	31.32	45,695.88
	CANOPY GROWTH CORP	1,137	53.53	60,863.61
	CRONOS GROUP INC	1,000	21.34	21,340.00
	BANK OF MONTREAL	3,597	99.78	358,908.66
	BANK OF NOVA SCOTIA	7,381	71.69	529,143.89
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	2,556	105.15	268,763.40
	NATIONAL BANK OF CANADA	1,931	61.80	119,335.80
	ROYAL BANK OF CANADA	8,492	104.99	891,575.08
	TORONTO-DOMINION BANK	10,851	76.80	833,356.80
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	4,836	63.35	306,360.60
	CI FINANCIAL CORP	775	21.25	16,468.75
	IGM FINANCIAL INC	81	37.60	3,045.60
	ONEX CORPORATION	292	77.97	22,767.24
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	153	650.12	99,468.36
GREAT-WEST LIFECO INC	1,846	30.27	55,878.42
IA FINANCIAL CORP INC	304	52.98	16,105.92
INTACT FINANCIAL CORP	924	122.88	113,541.12
MANULIFE FINANCIAL CORP	12,458	23.82	296,749.56
POWER CORP OF CANADA	1,735	28.20	48,927.00
POWER FINANCIAL CORP	1,074	30.38	32,628.12
SUN LIFE FINANCIAL INC	3,947	53.63	211,677.61
FIRST CAPITAL REALTY INC	101	22.20	2,242.20
BLACKBERRY LTD	1,407	11.16	15,702.12
CGI INC	1,502	101.51	152,468.02
CONSTELLATION SOFTWARE INC	112	1,223.93	137,080.16
OPEN TEXT CORP	1,567	54.94	86,090.98
SHOPIFY INC - CLASS A	616	410.70	252,991.20
BCE INC	1,000	60.12	60,120.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	2,509	69.29	173,848.61
TELUS CORP	320	48.40	15,488.00
ALTAGAS LTD	544	19.64	10,684.16
ATCO LTD -CLASS I	63	44.55	2,806.65
CANADIAN UTILITIES LTD-A	987	37.35	36,864.45
EMERA INC	50	54.46	2,723.00
FORTIS INC	2,485	52.59	130,686.15
HYDRO ONE LTD	1,625	23.07	37,488.75
カナダドル 小計		220,951		10,874,535.42
				(885,187,183)
ユーロ	ENAGAS SA	1,292	24.91	32,183.72
	ENI SPA	14,256	14.52	207,025.63
	GALP ENERGIA SGPS SA	2,089	13.33	27,846.37
	NESTE OYJ	2,070	28.87	59,760.90
	OMV AG	718	42.08	30,213.44
	REPSOL SA	9,555	13.91	132,910.05
	SNAM SPA	12,445	4.63	57,645.24
	TENARIS SA	2,562	11.31	28,976.22
	TOTAL SA	14,033	49.00	687,617.00
	VOPAK	56	40.25	2,254.00
	AIR LIQUIDE SA	2,596	121.95	316,582.20
	AKZO NOBEL	1,239	82.10	101,721.90
	ARCELORMITTAL	4,767	14.94	71,257.11
	ARKEMA	423	80.42	34,017.66
	BASF SE	5,568	62.09	345,717.12
	COVESTRO AG	1,141	43.46	49,587.86
	CRH PLC	4,397	28.08	123,467.76
	EVONIK INDUSTRIES AG	393	24.88	9,777.84
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	56	34.40	1,926.40
	HEIDELBERGCEMENT AG	882	70.04	61,775.28
	IMERYS SA	29	45.06	1,306.74
	KONINKLIJKE DSM NV	984	110.15	108,387.60
	LANXESS AG	195	49.02	9,558.90
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	1,086	25.75	27,964.50
	SOLVAY SA	460	89.44	41,142.40
	STORA ENSO OYJ-R SHS	2,714	9.54	25,907.84
	SYMRISE AG	874	87.00	76,038.00
	THYSSENKRUPP AG	2,040	11.81	24,102.60
	UMICORE	1,263	26.77	33,810.51
	UPM-KYMMENE OYJ	3,494	22.65	79,139.10
	VOESTALPINE AG	712	25.34	18,042.08
	(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	1,875	1.42	2,673.75
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	1,875	36.32	68,100.00
	AIRBUS SE	3,484	123.26	429,437.84
	ALSTOM	969	42.37	41,056.53
	ANDRITZ AG	352	32.20	11,334.40
	BOUYGUES SA	1,029	31.92	32,845.68
	BRENNTAG AG	735	43.09	31,671.15
	CNH INDUSTRIAL NV	5,890	8.93	52,621.26
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	2,770	34.17	94,664.75
	DASSAULT AVIATION SA	11	1,242.00	13,662.00
	EIFFAGE	476	89.04	42,383.04
	FERROVIAL SA	3,534	22.49	79,479.66
	GEA GROUP AG	434	25.27	10,967.18
	HOCHTIEF AG	17	108.30	1,841.10
	KINGSPAN GROUP PLC	920	47.70	43,884.00
	KION GROUP AG	150	54.02	8,103.00
	KNORR-BREMSE AG	297	96.95	28,794.15
	KONE OYJ-B	1,925	51.40	98,945.00
	LEGRAND SA	1,501	64.20	96,364.20
	LEONARDO SPA	3,148	11.28	35,525.18
	METSO OYJ	90	34.25	3,082.50
	MTU AERO ENGINES AG	362	205.60	74,427.20
	PRYSMIAN SPA	1,283	17.49	22,439.67
	SAFRAN SA	1,842	131.45	242,130.90
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,094	78.28	242,198.32
	SIEMENS AG-REG	4,582	105.78	484,683.96
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A .	400	15.58	6,234.00
	THALES SA	758	107.50	81,485.00
	VINCI SA	2,839	91.70	260,336.30
	WARTSILA OYJ ABP	2,705	12.94	35,002.70
	BUREAU VERITAS SA	1,842	21.83	40,210.86
	EDENRED	1,421	44.72	63,547.12
	RANDSTAD NV	555	49.83	27,655.65
SOCIETE BIC SA	23	66.50	1,529.50
TELEPERFORMANCE	414	173.20	71,704.80
WOLTERS KLUWER	1,640	65.08	106,731.20
ADP	115	159.20	18,308.00
AENA SME SA	368	177.35	65,264.80
ATLANTIA SPA	2,455	23.78	58,379.90
BOLLORE	3,240	3.86	12,532.32
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,407	14.73	20,732.14
DEUTSCHE POST AG-REG	5,978	28.28	169,087.73
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	385	76.58	29,483.30
GETLINK	2,348	14.21	33,365.08
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2,166	63.55	137,649.30
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	119	54.35	6,467.65
CONTINENTAL AG	762	128.00	97,536.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	5,185	47.81	247,920.77
FAURECIA	200	38.80	7,760.00
FERRARI NV	790	143.10	113,049.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	6,365	12.32	78,429.53
MICHELIN (CGDE)	1,109	113.30	125,649.70
NOKIAN RENKAAT OYJ	423	27.18	11,497.14
PEUGEOT SA	3,530	21.39	75,506.70
PIRELLI & C SPA	1,734	5.45	9,460.70
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	1,133	58.18	65,917.94
RENAULT SA	1,170	55.59	65,040.30
VALEO SA	1,068	26.71	28,526.28
VOLKSWAGEN AG	194	149.80	29,061.20
VOLKSWAGEN AG-PREF	1,183	146.96	173,853.68
ADIDAS AG	1,114	265.65	295,934.10
ESSILORLUXOTTICA	1,778	110.40	196,291.20
HERMES INTERNATIONAL	210	630.00	132,300.00
HUGO BOSS AG -ORD	184	56.10	10,322.40
KERING	433	518.00	224,294.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1,649	371.25	612,191.25
MONCLER SPA	1,258	37.31	46,935.98
PUMA SE	200	56.20	11,240.00
SEB SA	151	153.30	23,148.30
ACCOR SA	1,120	36.76	41,171.20
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	501	63.50	31,813.50
SODEXO	630	101.70	64,071.00
AXEL SPRINGER SE	35	62.10	2,173.50
EUTELSAT COMMUNICATIONS	409	15.84	6,480.60
JC DECAUX SA	60	26.54	1,592.40
PUBLICIS GROUPE	1,162	47.35	55,020.70
RTL GROUP	32	44.10	1,411.20
SES	2,232	13.59	30,332.88
TELENET GROUP HOLDING NV	192	48.80	9,369.60
UBISOFT ENTERTAINMENT	398	67.26	26,769.48
VIVENDI	5,303	24.94	132,256.82
DELIVERY HERO SE	416	41.59	17,301.44
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	6,360	25.49	162,116.40
ZALANDO SE	800	38.31	30,648.00
CARREFOUR SA	4,245	17.03	72,313.57
CASINO GUICHARD PERRACHON	45	29.64	1,333.80
COLRUYT SA	290	51.12	14,824.80
JERONIMO MARTINS	2,258	14.24	32,153.92
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	7,511	20.32	152,661.07
METRO AG	170	15.98	2,716.60
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	4,546	79.39	360,906.94
DANONE	3,436	75.20	258,387.20
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	3,500	9.20	32,200.00
HEINEKEN HOLDING NV	791	93.00	73,563.00
HEINEKEN NV	1,613	99.76	160,912.88
KERRY GROUP PLC-A	1,046	105.60	110,457.60
PERNOD RICARD SA	1,202	163.50	196,527.00
REMY COINTREAU	18	121.10	2,179.80
BEIERSDORF AG	690	107.00	73,830.00
HENKEL AG & CO KGAA	464	79.10	36,702.40
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	942	83.70	78,845.40
L'OREAL	1,490	255.40	380,546.00
UNILEVER NV-CVA	8,582	54.39	466,774.98
BIOMERIEUX	110	74.50	8,195.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	245	87.45	21,425.25
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	1,381	68.38	94,432.78
FRESENIUS SE & CO KGAA	2,189	47.51	103,999.39
KONINKLIJKE PHILIPS NV	5,619	37.75	212,145.34
SARTORIUS AG-VORZUG	166	185.20	30,743.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG	863	37.72	32,552.36
BAYER AG-REG	5,628	55.50	312,354.00
EUROFINS SCIENTIFIC	48	361.40	17,347.20
GRIFOLS SA	1,382	24.78	34,245.96
IPSEN	158	114.80	18,138.40
MERCK KGAA	841	92.74	77,994.34
ORION OYJ-CLASS B	184	31.37	5,772.08
QIAGEN N.V.	1,252	35.96	45,021.92
RECORDATI SPA	180	36.21	6,517.80
SANOFI	6,621	77.12	510,611.52
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	88	138.10	12,152.80
UCB SA	546	72.40	39,530.40
ABN AMRO GROUP NV-CVA	2,182	18.42	40,203.35
AIB GROUP PLC	2,000	3.48	6,972.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	37,716	4.91	185,449.57
BANCO DE SABADELL SA	20,523	0.89	18,392.71
BANCO SANTANDER SA	96,811	3.98	385,646.61
BANK OF IRELAND GROUP PLC	3,800	4.42	16,796.00
BANKIA SA	1,600	2.00	3,214.40
BANKINTER SA	2,829	5.93	16,792.94
BNP PARIBAS	6,770	40.76	275,945.20
CAIXABANK S.A	18,123	2.44	44,310.73
COMMERZBANK AG	5,632	6.14	34,625.53
CREDIT AGRICOLE SA	7,145	10.33	73,843.57
ERSTE GROUP BANK AG	1,374	32.50	44,655.00
FINECOBANK SPA	3,329	9.80	32,624.20
ING GROEP NV-CVA	21,599	9.79	211,519.00
INTESA SANPAOLO	91,068	1.87	170,734.28
KBC GROEP NV	1,288	56.28	72,488.64
MEDIOBANCA SPA	3,575	8.89	31,810.35
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	1,216	20.07	24,405.12
SOCIETE GENERALE SA	3,799	21.56	81,925.43
UNICREDIT SPA	12,507	10.45	130,698.15
AMUNDI SA	140	60.00	8,400.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	10,658	6.25	66,697.76
DEUTSCHE BOERSE AG	1,247	126.45	157,683.15
EURAZEO	403	62.90	25,348.70
EXOR NV	564	60.64	34,200.96
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	375	85.80	32,175.00
NATIXIS	3,105	3.43	10,653.25
WENDEL	24	119.50	2,868.00
AEGON NV	8,027	4.29	34,443.85
AGEAS	1,129	44.65	50,409.85
ALLIANZ SE-REG	2,531	212.70	538,343.70
ASSICURAZIONI GENERALI	7,115	16.69	118,749.35
AXA SA	10,811	23.30	251,896.30
CNP ASSURANCES	1,015	19.95	20,249.25
HANNOVER RUECK SE	285	142.50	40,612.50
MAPFRE SA	942	2.63	2,484.05
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	866	225.00	194,850.00
NN GROUP NV	1,587	34.94	55,449.78
POSTE ITALIANE SPA	2,118	9.23	19,557.61
SAMPO OYJ-A SHS	2,546	41.73	106,244.58
SCOR SE	756	38.54	29,136.24
AROUNDTOWN SA	2,775	7.60	21,101.10
DEUTSCHE WOHNEN SE	2,074	33.36	69,188.64
VONOVIA SE	3,230	42.88	138,502.40
ADYEN NV	50	669.80	33,490.00
AMADEUS IT GROUP SA	2,487	68.34	169,961.58
ATOS SE	424	71.84	30,460.16
CAPGEMINI SA	831	103.70	86,174.70
DASSAULT SYSTEMES SA	677	138.90	94,035.30
SAP SE	5,784	118.80	687,139.20
WIRECARD AG	639	151.35	96,712.65
WORLDLINE SA	566	62.60	35,431.60
INGENICO GROUP	414	75.92	31,430.88
NOKIA OYJ	33,168	4.42	146,751.81
1&1 DRILLISCH AG	130	28.66	3,725.80
CELLNEX TELECOM SA	1,441	34.18	49,253.38
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	18,864	15.38	290,279.23
ELISA OYJ	741	42.74	31,670.34
ILIAD SA	98	99.48	9,749.04
KONINKLIJKE KPN NV	18,669	2.81	52,515.89
ORANGE	12,667	13.91	176,261.30
PROXIMUS	918	25.91	23,785.38
TELECOM ITALIA SPA	72,024	0.49	35,291.76
TELECOM ITALIA-RSP	9,717	0.46	4,520.34
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	620	2.40	1,491.72
TELEFONICA SA	29,298	7.25	212,644.88
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	260	28.80	7,488.00
E.ON SE	14,271	9.79	139,741.63
EDF	2,738	11.08	30,350.73
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	18,329	3.37	61,768.73
ENDESA SA	1,577	23.71	37,390.67
ENEL SPA	44,738	6.22	278,494.05
ENGIE	11,505	13.43	154,569.67
FORTUM OYJ	2,481	18.95	47,027.35
IBERDROLA SA	35,426	8.94	316,850.14
INNOGY SE	500	41.64	20,820.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	1,916	25.39	48,647.24
RED ELECTRICA CORPORACION SA	2,367	19.55	46,274.85
RWE AG	2,948	21.94	64,679.12
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	2,245	12.80	28,747.22
TERNA SPA	8,163	5.86	47,835.18
UNIPER SE	1,177	26.65	31,367.05
VEOLIA ENVIRONNEMENT	3,706	21.65	80,234.90
VERBUND AG	245	47.26	11,578.70
ASML HOLDING NV	2,508	177.68	445,621.44
INFINEON TECHNOLOGIES AG	5,770	14.89	85,926.84
STMICROELECTRONICS NV	3,664	14.98	54,905.04
ユーロ 小計		1,075,995		22,027,493.62
				(2,694,182,744)
英ポンド	BP PLC	119,577	5.50	658,032.23
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	26,117	25.86	675,516.20
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	22,181	25.98	576,373.28
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	1,490	4.19	6,256.51
	ANGLO AMERICAN PLC	6,727	21.79	146,581.33
	ANTOFAGASTA PLC	1,120	8.94	10,012.80
	BHP GROUP PLC	12,892	19.75	254,694.35
	CRODA INTERNATIONAL PLC	582	53.45	31,107.90
	EVRAZ PLC	3,072	6.39	19,630.08
	FRESNILLO PLC	180	8.88	1,599.12
	GLENCORE PLC	69,164	2.78	192,448.83
	JOHNSON MATTHEY PLC	877	31.90	27,976.30
	MONDI PLC	2,064	17.46	36,037.44
	RIO TINTO PLC	6,873	47.51	326,536.23
	ASHTEAD GROUP PLC	3,417	22.23	75,959.91
	BAE SYSTEMS PLC	17,261	4.85	83,819.41
	BUNZL PLC	1,544	21.46	33,134.24
	DCC PLC	453	70.88	32,108.64
	FERGUSON PLC	1,420	57.06	81,025.20
	MEGGITT PLC	2,323	5.25	12,195.75
	MELROSE INDUSTRIES PLC	27,430	1.76	48,400.23
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	9,094	8.87	80,663.78
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS-ENT	645,674	0.00	645.67
	SMITHS GROUP PLC	1,824	15.30	27,916.32
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	439	92.30	40,519.70
	WEIR GROUP PLC/THE	572	14.79	8,462.74
	EXPERIAN PLC	5,830	24.63	143,592.90
	G4S PLC	2,741	2.09	5,742.39
	INTERTEK GROUP PLC	1,180	56.32	66,457.60
	RELX PLC	10,889	19.47	212,063.27
	RENTOKIL INITIAL PLC	11,447	4.01	45,948.25
	EASYJET PLC	130	8.78	1,142.44
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	4,892	5.63	27,561.52
	BERKELEY GROUP HOLDINGS	728	35.75	26,026.00
	BURBERRY GROUP PLC	1,998	18.04	36,053.91
	PERSIMMON PLC	1,824	19.37	35,340.00
	TAYLOR WIMPEY PLC	19,095	1.56	29,807.29
	CARNIVAL PLC	802	34.42	27,604.84
	COMPASS GROUP PLC	9,153	18.87	172,762.87
	GVC HOLDINGS PLC	1,500	6.20	9,309.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	970	52.23	50,663.10
	MERLIN ENTERTAINMENT	2,373	3.90	9,271.31
	TUI AG-DI	1,248	7.27	9,075.45
	WHITBREAD PLC	1,333	44.90	59,851.70
	AUTO TRADER GROUP PLC	3,830	5.60	21,478.64
	INFORMA PLC	7,050	8.15	57,513.90
	ITV PLC	10,960	1.06	11,710.76
	PEARSON PLC	3,737	8.22	30,748.03
	WPP PLC	7,884	9.68	76,364.42
	KINGFISHER PLC	12,732	2.02	25,744.10
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	9,143	2.04	18,670.00
	NEXT PLC	786	55.46	43,591.56
	OCADO GROUP PLC	2,823	11.52	32,535.07
	SAINSBURY (J) PLC	9,573	1.88	17,997.24
	TESCO PLC	62,223	2.31	143,921.79
	WM MORRISON SUPERMARKETS	9,127	1.99	18,162.73
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1,943	24.19	47,001.17
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	13,635	27.82	379,325.70
	COCA-COLA HBC AG-DI	749	29.86	22,365.14
	DIAGEO PLC	14,281	34.31	490,052.51
	IMPERIAL BRANDS PLC	6,119	18.52	113,372.83
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	4,228	63.49	268,435.72
	UNILEVER PLC	6,592	49.51	326,402.88
	NMC HEALTH PLC	438	24.18	10,590.84
SMITH & NEPHEW PLC	4,856	17.25	83,766.00
ASTRAZENECA PLC	7,482	64.38	481,691.16
GLAXOSMITHKLINE PLC	29,338	15.93	467,354.34
BARCLAYS PLC	96,423	1.48	143,149.58
HSBC HOLDINGS PLC	117,446	6.45	758,466.26
LLOYDS BANKING GROUP PLC	393,096	0.57	224,064.72
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	24,752	2.15	53,266.30
STANDARD CHARTERED PLC	17,848	6.94	123,972.20
3I GROUP PLC	5,362	10.63	56,998.06
HARGREAVES LANSDOWN PLC	1,573	18.91	29,753.29
INVESTEC PLC	2,302	5.01	11,533.02
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1,769	55.88	98,851.72
SCHRODERS PLC	320	30.63	9,801.60
ST JAMES'S PLACE PLC	2,926	10.86	31,790.99
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	18,736	2.87	53,940.94
ADMIRAL GROUP PLC	1,104	21.91	24,188.64
AVIVA PLC	25,975	4.13	107,406.62
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	7,462	3.29	24,594.75
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	33,415	2.68	89,552.20
PRUDENTIAL PLC	15,819	16.84	266,391.96
RSA INSURANCE GROUP PLC	4,693	5.69	26,731.32
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	1,601	20.77	33,252.77
SAGE GROUP PLC/THE	7,573	7.97	60,387.10
HALMA PLC	2,351	20.71	48,689.21
BT GROUP PLC	56,297	1.94	109,666.55
VODAFONE GROUP PLC	150,288	1.26	189,723.57
CENTRICA PLC	25,998	0.88	23,029.02
NATIONAL GRID PLC	19,241	8.45	162,759.61
SEVERN TRENT PLC	1,000	20.95	20,950.00
SSE PLC	6,293	11.09	69,820.83
UNITED UTILITIES GROUP PLC	4,711	8.06	37,980.08
英ポンド 小計		2,338,403		10,535,437.47
				(1,439,878,239)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	580	19.37	11,234.60
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	23	629.00	14,467.00
	GIVAUDAN-REG	51	2,799.00	142,749.00
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	3,149	48.17	151,687.33
	SIKA AG-REG	769	165.80	127,500.20
	ABB LTD-REG	11,572	19.46	225,248.98
	GEBERIT AG-REG	229	458.80	105,065.20
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	52	212.80	11,065.60
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	195	217.40	42,393.00
	ADECCO SA-REG	950	58.54	55,613.00
	SGS SA-REG	38	2,544.00	96,672.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	313	138.50	43,350.50
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	2,988	82.60	246,808.80
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	154	272.60	41,980.40
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	251	51.65	12,964.15
	DUFRY AG-REG	57	80.90	4,611.30
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	13	1,943.00	25,259.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	6	6,980.00	41,880.00
	NESTLE SA-REG	17,808	101.02	1,798,964.16
	ALCON INC	2,528	57.98	146,573.44
	SONOVA HOLDING AG-REG	259	224.70	58,197.30
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	58	858.00	49,764.00
	LONZA GROUP AG-REG	471	327.00	154,017.00
	NOVARTIS AG-REG	12,659	90.22	1,142,094.98
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	4,102	276.25	1,133,177.50
	VIFOR PHARMA AG	251	138.65	34,801.15
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	16,428	11.37	186,868.50
	JULIUS BAER GROUP LTD	1,053	42.37	44,615.61
	PARGESA HOLDING SA-BR	29	75.00	2,175.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	112	743.80	83,305.60
	UBS GROUP AG-REG	21,653	11.36	246,086.34
	BALOISE HOLDING AG - REG	297	173.20	51,440.40
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	184	479.70	88,264.80
	SWISS RE AG	1,937	99.24	192,227.88
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	926	340.40	315,210.40
	SWISS PRIME SITE-REG	447	83.80	37,458.60
	TEMENOS GROUP AG-REG	342	175.30	59,952.60
	SWISSCOM AG-REG	146	491.00	71,686.00
スイスフラン 小計		103,080		7,297,431.32
				(805,344,520)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	1,099	282.30	310,247.70
	BOLIDEN AB	1,647	234.25	385,809.75
	ALFA LAVAL AB	1,784	201.60	359,654.40
	ASSA ABLOY AB-B	5,591	206.50	1,154,541.50
	ATLAS COPCO AB-A SHS	3,781	291.40	1,101,783.40
	ATLAS COPCO AB-B SHS	2,370	263.00	623,310.00
	EPIROC AB-A	2,606	96.54	251,583.24
	EPIROC AB-B	1,290	92.38	119,170.20
	SANDVIK AB	6,965	168.20	1,171,513.00
	SKANSKA AB-B SHS	1,380	164.80	227,424.00
	SKF AB-B SHARES	2,513	169.60	426,204.80
	VOLVO AB-B SHS	8,383	146.35	1,226,852.05
	SECURITAS AB-B SHS	933	166.05	154,924.65
	ELECTROLUX AB-SER B	1,532	237.80	364,309.60
	HUSQVARNA AB-B SHS	2,837	85.88	243,641.56
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	5,838	146.66	856,201.08
	ICA GRUPPEN AB	65	398.60	25,909.00
	SWEDISH MATCH AB	1,030	404.70	416,841.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	3,576	292.10	1,044,549.60
	NORDEA BANK ABP	19,789	67.56	1,336,944.84
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	10,140	87.62	888,466.80
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	8,093	92.54	748,926.22
	SWEDBANK AB - A SHARES	4,689	137.55	644,971.95
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	633	205.10	129,828.30
	INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	1,125	241.90	272,137.50
	INVESTOR AB-B SHS	3,078	451.00	1,388,178.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	90	341.20	30,708.00
	ERICSSON LM-B SHS	19,464	91.80	1,786,795.20
	HEXAGON AB-B SHS	1,821	508.20	925,432.20
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	144	516.00	74,304.00
	TELE2 AB-B SHS	2,409	134.55	324,130.95
	TELIA CO AB	18,916	41.32	781,609.12
スウェーデンクローナ 小計		145,611		19,796,903.61
				(228,852,205)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	242	244.70	59,217.40
	EQUINOR ASA	6,770	171.10	1,158,347.00
	NORSK HYDRO ASA	8,106	30.27	245,368.62
	YARA INTERNATIONAL ASA	907	410.00	371,870.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	552	214.20	118,238.40
	MOWI ASA	2,062	205.00	422,710.00
	ORKLA ASA	5,397	76.78	414,381.66
	DNB ASA	4,848	157.35	762,832.80
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	662	174.10	115,254.20
	TELENOR ASA	4,718	188.00	886,984.00
ノルウェークローネ 小計		34,264		4,555,204.08
				(57,623,331)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	675	737.80	498,015.00
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	1,239	303.70	376,284.30
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,153	589.00	679,117.00
	ISS A/S	982	194.45	190,949.90
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	10	7,480.00	74,800.00
	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	37	7,972.00	294,964.00
	DSV A/S	1,272	636.00	808,992.00
	PANDORA A/S	432	223.90	96,724.80
	CARLSBERG AS-B	576	886.20	510,451.20
	COLOPLAST-B	649	748.00	485,452.00
	DEMANT A/S	550	205.00	112,750.00
	GENMAB A/S	450	1,201.00	540,450.00
	H LUNDBECK A/S	120	252.60	30,312.00
	NOVO NORDISK A/S-B	10,276	333.95	3,431,670.20
	DANSKE BANK A/S	3,142	100.70	316,399.40
	TRYG A/S	94	220.00	20,680.00
	ORSTED A/S	1,183	579.00	684,957.00
デンマーククローネ 小計		22,840		9,152,968.80
				(149,925,628)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LTD	829	24.11	19,987.19
	OIL SEARCH LTD	6,702	7.20	48,254.40
	ORIGIN ENERGY LTD	8,373	7.34	61,457.82
	SANTOS LTD	8,669	7.20	62,416.80
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	357	22.92	8,182.44
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	6,156	37.16	228,756.96
	WORLEYPARSONS LTD	1,064	14.54	15,470.56
	ALUMINA LTD	7,748	2.42	18,750.16
	BHP GROUP LTD	17,627	41.20	726,232.40
	BLUESCOPE STEEL LTD	2,175	11.66	25,360.50
	BORAL LTD	3,791	5.24	19,864.84
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	9,510	8.82	83,878.20
	INCITEC PIVOT LTD	5,342	3.38	18,055.96
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	1,601	19.09	30,563.09
	NEWCREST MINING LTD	5,043	32.12	161,981.16
	ORICA LTD	2,316	20.51	47,501.16
	RIO TINTO LTD	2,395	101.73	243,643.35
	SOUTH32 LTD	35,351	3.24	114,537.24
	CIMIC GROUP LTD	682	45.12	30,771.84
	BRAMBLES LTD	10,534	12.87	135,572.58
	SEEK LTD	909	21.62	19,652.58
	AURIZON HOLDINGS LTD	10,676	5.45	58,184.20
	SYDNEY AIRPORT	5,230	8.31	43,461.30
	TRANSURBAN GROUP	17,301	15.25	263,840.25
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	4,239	30.95	131,197.05
	CROWN RESORTS LTD	773	12.00	9,276.00
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	49	39.13	1,917.37
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	44	40.88	1,798.72
	TABCORP HOLDINGS LTD	11,731	4.57	53,610.67
	REA GROUP LTD	43	95.75	4,117.25
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	442	4.03	1,781.26
	WESFARMERS LTD	6,799	36.42	247,619.58
	COLES GROUP LTD	6,235	13.11	81,740.85
	WOOLWORTHS GROUP LTD	7,672	33.00	253,176.00
	COCA-COLA AMATIL LTD	469	10.18	4,774.42
	TREASURY WINE ESTATES LTD	3,550	14.93	53,001.50
	COCHLEAR LTD	279	205.24	57,261.96
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	611	72.00	43,992.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	2,502	27.53	68,880.06
	CSL LTD	2,708	213.49	578,130.92
	AUST AND NZ BANKING GROUP	17,223	28.68	493,955.64
	BANK OF QUEENSLAND LTD	304	9.53	2,897.12
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	3,272	11.64	38,086.08
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	10,472	82.70	866,034.40
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	16,817	26.94	453,049.98
	WESTPAC BANKING CORP	20,644	28.33	584,844.52
	AMP LTD	11,656	2.06	24,011.36
	ASX LTD	1,467	82.46	120,968.82
	CHALLENGER LTD	1,796	6.57	11,799.72
	MACQUARIE GROUP LTD	1,948	126.62	246,655.76
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	12,407	8.18	101,489.26
	MEDIBANK PRIVATE LTD	16,184	3.51	56,805.84
	QBE INSURANCE GROUP LTD	9,868	11.90	117,429.20
	SUNCORP GROUP LTD	6,999	13.51	94,556.49
	LENDLEASE GROUP	3,591	13.64	48,981.24
	COMPUTERSHARE LTD	2,732	16.91	46,198.12
	TELSTRA CORP LTD	20,785	3.84	79,814.40
	TPG TELECOM LTD	287	6.63	1,902.81
	AGL ENERGY LTD	3,650	20.38	74,387.00
	APA GROUP	6,885	11.55	79,521.75
	AUSNET SERVICES	1,437	1.94	2,794.96
オーストラリアドル 小計		388,951		7,624,837.06
				(568,812,844)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	1,115	5.46	6,087.90
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	3,787	9.48	35,900.76
	A2 MILK CO LTD	3,750	14.24	53,400.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	3,592	15.46	55,532.32
	RYMAN HEALTHCARE LTD	1,597	11.60	18,525.20
	SPARK NEW ZEALAND LTD	10,150	3.95	40,092.50
	MERIDIAN ENERGY LTD	9,402	4.73	44,471.46
ニュージーランドドル 小計		33,393		254,010.14
				(18,085,521)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	17,500	76.70	1,342,250.00
	NWS HOLDINGS LTD	10,000	16.04	160,400.00
	MTR CORP	8,000	51.85	414,800.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	7,500	58.00	435,000.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	500	21.50	10,750.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	16,000	51.00	816,000.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	800	13.06	10,448.00
	SANDS CHINA LTD	14,200	36.85	523,270.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	2,000	9.65	19,300.00
	SJM HOLDINGS LTD	2,000	8.72	17,440.00
	WYNN MACAU LTD	5,200	16.80	87,360.00
	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	6,000	36.80	220,800.00
	WH GROUP LTD	45,000	7.84	352,800.00
	BANK OF EAST ASIA	3,600	21.60	77,760.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	23,500	30.50	716,750.00
	HANG SENG BANK LTD	4,100	195.40	801,140.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	6,800	276.40	1,879,520.00
	AIA GROUP LTD	71,800	82.85	5,948,630.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	17,500	61.30	1,072,750.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	13,000	18.50	240,500.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	9,916	43.45	430,850.20
	HYSAN DEVELOPMENT CO	2,300	40.50	93,150.00
	KERRY PROPERTIES LTD	500	32.75	16,375.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	31,000	12.40	384,400.00
	SINO LAND CO	18,000	13.50	243,000.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	10,200	134.50	1,371,900.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	4,200	96.25	404,250.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	5,000	32.60	163,000.00
	WHARF HOLDINGS LTD	8,000	20.65	165,200.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	8,000	55.60	444,800.00
	WHEELOCK & CO LTD	3,400	55.75	189,550.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	16,000	12.70	203,200.00
	PCCW LTD	4,000	4.53	18,120.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	4,400	64.25	282,700.00
	CLP HOLDINGS LTD	10,000	86.80	868,000.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	500	8.08	4,040.00
	HONG KONG & CHINA GAS	55,880	17.66	986,840.80
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	8,000	56.40	451,200.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	1,600	77.30	123,680.00
香港ドル 小計		475,896		21,991,924.00
				(302,169,035)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	7,500	6.59	49,425.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	800	2.41	1,928.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	12,000	4.16	49,920.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,500	1.52	2,280.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	19,100	2.67	50,997.00
	SATS LTD	1,200	5.27	6,324.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	2,700	9.30	25,110.00
	GENTING SINGAPORE LTD	28,800	0.92	26,496.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	13,200	2.45	32,340.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	100	36.16	3,616.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	5,700	0.30	1,738.50
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	10,600	3.60	38,160.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	10,300	25.77	265,431.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	20,000	11.28	225,600.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	6,700	25.86	173,262.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	4,500	7.88	35,460.00
	CAPITALAND LTD	21,200	3.54	75,048.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	1,600	9.46	15,136.00
	UOL GROUP LTD	2,100	7.44	15,624.00
	VENTURE CORP LTD	1,300	17.30	22,490.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	47,500	3.45	163,875.00
シンガポールドル 小計		218,400		1,280,260.50
				(101,524,657)
イスラエルシュケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	4,122	19.07	78,606.54
	ELBIT SYSTEMS LTD	263	560.60	147,437.80
	BANK HAPOALIM BM	5,096	26.20	133,515.20
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	6,884	24.79	170,654.36
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	7,519	14.60	109,777.40
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	1,414	81.34	115,014.76
	AZRIELI GROUP	234	231.90	54,264.60
	NICE SYSTEMS LTD	345	500.20	172,569.00
イスラエルシュケル 小計		25,877		981,839.66
				(29,268,640)
合 計		6,810,788		22,872,093,737
				(22,872,093,737)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORP	2,778	46,753.74
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	641	93,342.42
		AMERICAN TOWER CORP	2,614	560,833.70
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	9,662	89,180.26
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	871	181,289.94
		BOSTON PROPERTIES INC	999	133,566.30
		CAMDEN PROPERTY TRUST	401	42,477.93
		CROWN CASTLE INTL CORP	2,507	338,821.05
		DIGITAL REALTY TRUST INC	1,319	162,513.99
		DUKE REALTY CORP	2,427	77,227.14
		EQUINIX INC	454	231,558.16
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	493	60,057.26
		EQUITY RESIDENTIAL	2,325	181,977.75
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	367	109,366.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	786	84,282.78
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	317	42,034.20
		HCP INC	2,741	89,904.80
		HOST HOTELS & RESORTS INC	4,008	71,622.96
		INVITATION HOMES INC	1,643	44,328.14
		IRON MOUNTAIN INC	1,174	36,992.74
		KIMCO REALTY CORP	2,217	41,347.05
		LIBERTY PROPERTY TRUST	799	40,245.63
		MACERICH CO/THE	178	5,863.32
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	769	91,372.58
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	848	46,190.56
		PROLOGIS INC	3,507	282,664.20
		PUBLIC STORAGE	885	212,276.10
		REALTY INCOME CORP	1,787	128,270.86
		REGENCY CENTERS CORP	1,035	71,270.10
		SBA COMMUNICATIONS CORP	616	143,232.32
		SIMON PROPERTY GROUP INC	1,717	278,205.51
		SL GREEN REALTY CORP	468	38,806.56
		SUN COMMUNITIES INC	498	64,431.24
		UDR INC	1,862	84,739.62
		VENTAS INC	2,264	159,023.36
		VEREIT INC	3,812	35,870.92
		VORNADO REALTY TRUST	739	48,485.79
		WELLTOWER INC	2,204	185,290.28
		WEYERHAEUSER CO	4,221	109,028.43
		WP CAREY INC	958	82,023.96
	米ドル 小計		69,911	4,826,769.65
				(517,815,848)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	114	2,644.80
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	130	3,473.60
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	53	1,812.07
	カナダドル 小計		297	7,930.47
				(645,540)
	ユーロ	COVIVIO	222	20,468.40
		GECINA SA	223	29,993.50
		ICADE	30	2,386.50
		KLEPIERRE	1,285	37,766.15
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	906	117,100.50
	ユーロ 小計		2,666	207,715.05
				(25,405,627)
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	4,343	23,261.10
		LAND SECURITIES GROUP PLC	3,465	28,399.14
		SEGRO PLC	5,784	42,847.87
	英ポンド 小計		13,592	94,508.11
				(12,916,423)
	オーストラリアドル	DEXUS	6,106	83,224.78
		GOODMAN GROUP	10,617	162,546.27
		GPT GROUP	9,342	59,415.12
		MIRVAC GROUP	19,387	62,620.01
		SCENTRE GROUP	35,433	138,188.70
STOCKLAND		15,223	67,133.43
VICINITY CENTRES		17,168	45,323.52
オーストラリアドル 小計		113,276	618,451.83
			(46,136,506)
香港ドル	LINK REIT	14,000	1,361,500.00
香港ドル 小計		14,000	1,361,500.00
			(18,707,010)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	18,700	56,287.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	25,500	54,570.00
	CAPITALAND MALL TRUST	22,000	57,200.00
	SUNTEC REIT	8,500	16,490.00
シンガポールドル 小計		74,700	184,547.00
			(14,634,577)
合計				636,261,531
				(636,261,531)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	616銘柄	96.8%	―	66.3%
	投資証券	40銘柄	―	3.2%	2.2%
カナダドル	株式	86銘柄	99.9%	―	3.8%
	投資証券	3銘柄	―	0.1%	0.0%
ユーロ	株式	240銘柄	99.1%	―	11.5%
	投資証券	5銘柄	―	0.9%	0.1%
英ポンド	株式	95銘柄	99.1%	―	6.1%
	投資証券	3銘柄	―	0.9%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.0%	―	3.4%
スウェーデンクローナ	株式	32銘柄	100.0%	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	0.6%
オーストラリアドル	株式	61銘柄	92.5%	―	2.4%
	投資証券	7銘柄	―	7.5%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	0.1%
香港ドル	株式	39銘柄	94.2%	―	1.3%
	投資証券	1銘柄	―	5.8%	0.1%
シンガポールドル	株式	21銘柄	87.4%	―	0.4%
	投資証券	4銘柄	―	12.6%	0.1%
イスラエルシュケル	株式	8銘柄	100.0%	―	0.1%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。