有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)

RM先進国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 6月27日現在
資産の部
流動資産
預金	4,316,056,281
コール・ローン	277,121,196
株式	106,117,315,690
投資証券	2,700,834,623
派生商品評価勘定	305,976,695
未収入金	18,499,103
未収配当金	124,650,737
差入委託証拠金	3,610,091,067
流動資産合計	117,470,545,392
資産合計	117,470,545,392
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,783,521
未払金	13,796,474
未払解約金	154,897,100
未払利息	751
流動負債合計	170,477,846
負債合計	170,477,846
純資産の部
元本等
元本	57,817,526,140
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	59,482,541,406
元本等合計	117,300,067,546
純資産合計	117,300,067,546
負債純資産合計	117,470,545,392

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 6月27日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2021年 6月26日
	期首元本額	54,630,246,969円
	期中追加設定元本額	46,280,348,989円
	期中一部解約元本額	43,093,069,818円
	期末元本額	57,817,526,140円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	1,505,575,739円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	6,711,658,903円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	6,814,040,698円
	DCりそな グローバルバランス	33,854,980円
	つみたてバランスファンド	2,307,717,451円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,856,039,303円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	1,164,783,965円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	780,368,186円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	314,909,545円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	204,537,650円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	108,875,021円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	203,267,355円
	FWりそな先進国株式アクティブファンド	300,478,577円
	FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	225,173,572円
	FWりそな先進国株式インデックスファンド	21,677,339,186円
	Smart-i 先進国株式インデックス	10,098,430,023円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	383,070,402円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	1,122,109,329円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	1,327,261,018円
	Smart-i Select 全世界株式インデックス	41,511,754円
	Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本)	37,045,267円
	りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用)	343,155,393円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	2,092,533円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	53,073,918円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	201,156,372円
2.	計算日における受益権の総数	57,817,526,140口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	2.0288円
	(10,000口当たり純資産額)	(20,288円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2022年 6月27日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2022年 6月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2022年 6月27日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2022年 6月27日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	△12,679,742,039
投資証券	△293,973,047
合計	△12,973,715,086

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2022年 6月27日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	8,207,112,695	-	8,512,736,408	305,623,713
合計		8,207,112,695	-	8,512,736,408	305,623,713

(注)時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

(2022年 6月27日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	209,583,536	-	207,822,131	△1,761,405
	米ドル	161,626,313	-	160,173,391	△1,452,922
	カナダドル	2,605,430	-	2,605,100	△330
	ユーロ	7,195,305	-	7,101,585	△93,720
	英ポンド	6,622,084	-	6,604,567	△17,517
	スイスフラン	8,433,636	-	8,434,140	504
	ノルウェークローネ	13,757,900	-	13,609,300	△148,600
	オーストラリアドル	9,342,868	-	9,294,048	△48,820
	売建	33,746,800	-	33,415,934	330,866
	米ドル	16,222,800	-	16,152,324	70,476
	スウェーデンクローナ	17,524,000	-	17,263,610	260,390
合計		243,330,336	-	241,238,065	△1,430,539

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	APA CORP	5,758	36.45	209,879.10
	BAKER HUGHES COMPANY	16,151	28.47	459,818.97
	CHENIERE ENERGY INC	3,912	126.58	495,180.96
	CHEVRON CORP	33,145	144.77	4,798,401.65
	CONOCOPHILLIPS	22,101	90.91	2,009,201.91
	COTERRA ENERGY INC	13,768	26.35	362,786.80
	DEVON ENERGY CORP	10,704	53.77	575,554.08
	DIAMONDBACK ENERGY INC	3,015	119.70	360,895.50
	EOG RESOURCES INC	9,946	110.59	1,099,928.14
	EQT CORP	5,624	35.09	197,346.16
	EXXON MOBIL CORP	72,058	86.90	6,261,840.20
	HALLIBURTON CO	15,227	30.95	471,275.65
	HESS CORP	4,722	101.69	480,180.18
	KINDER MORGAN INC	34,596	16.48	570,142.08
	MARATHON OIL CORP	12,842	22.05	283,166.10
	MARATHON PETROLEUM CORP	9,594	85.68	822,013.92
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	15,862	57.52	912,382.24
	ONEOK INC	7,548	54.57	411,894.36
	PHILLIPS 66	8,145	84.20	685,809.00
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	3,918	223.48	875,594.64
	SCHLUMBERGER LTD	23,999	35.06	841,404.94
	TARGA RESOURCES CORP	3,599	58.14	209,245.86
	VALERO ENERGY CORP	6,946	103.93	721,897.78
	WILLIAMS COS INC	20,608	30.05	619,270.40
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	3,752	252.08	945,804.16
	ALBEMARLE CORP	1,971	224.79	443,061.09
	ALCOA CORP	3,402	49.36	167,922.72
	AMCOR PLC	25,338	12.41	314,444.58
	AVERY DENNISON CORP	1,334	165.35	220,576.90
	BALL CORP	5,394	71.59	386,156.46
	CELANESE CORP	1,949	127.57	248,633.93
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3,738	83.32	311,450.16
	CLEVELAND-CLIFFS INC	9,676	16.48	159,460.48
	CORTEVA INC	12,286	53.56	658,038.16
	CROWN HOLDINGS INC	2,078	95.43	198,303.54
	DOW INC	12,443	53.14	661,221.02
	DUPONT DE NEMOURS INC	8,648	58.55	506,340.40
	EASTMAN CHEMICAL CO	2,166	92.45	200,246.70
	ECOLAB INC	4,359	159.65	695,914.35
	FMC CORP	2,268	108.23	245,465.64
	FREEPORT-MCMORAN INC	24,623	30.99	763,066.77
	INTERNATIONAL PAPER CO	5,928	42.84	253,955.52
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,292	121.41	521,091.72
	LINDE PLC	8,710	303.23	2,641,133.30
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	4,418	89.24	394,262.32
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,046	309.68	323,925.28
	MOSAIC CO/THE	6,173	46.61	287,723.53
	NEWMONT CORP	13,493	64.18	865,980.74
	NUCOR CORP	4,540	111.06	504,212.40
	PACKAGING CORP OF AMERICA	1,539	140.60	216,383.40
	PPG INDUSTRIES INC	3,973	121.01	480,772.73
	RPM INTERNATIONAL INC	2,344	81.61	191,293.84
	SEALED AIR CORP	2,628	59.65	156,760.20
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,191	231.25	969,168.75
	STEEL DYNAMICS INC	3,148	68.89	216,865.72
	VULCAN MATERIALS CO	2,241	145.82	326,782.62
	WESTLAKE CORP	709	99.60	70,616.40
	WESTROCK CO	4,857	40.64	197,388.48
	3M CO	9,677	134.33	1,299,911.41
	AERCAP HOLDINGS NV	2,436	40.99	99,851.64
	ALLEGION PLC	1,523	99.60	151,690.80
	AMETEK INC	3,887	113.50	441,174.50
	BOEING CO/THE	9,377	141.53	1,327,126.81
	CARRIER GLOBAL CORP	14,390	36.30	522,357.00
CATERPILLAR INC	9,092	185.49	1,686,475.08
CUMMINS INC	2,391	195.02	466,292.82
DEERE & CO	4,943	310.87	1,536,630.41
DOVER CORP	2,592	123.22	319,386.24
EATON CORP PLC	6,740	131.83	888,534.20
EMERSON ELECTRIC CO	10,034	82.03	823,089.02
FASTENAL CO	9,669	51.90	501,821.10
FORTIVE CORP	5,685	56.28	319,951.80
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	2,548	63.24	161,135.52
GENERAC HOLDINGS INC	1,148	224.55	257,783.40
GENERAL DYNAMICS CORP	3,988	222.33	886,652.04
GENERAL ELECTRIC CO	18,628	67.08	1,249,566.24
HEICO CORP	647	132.00	85,404.00
HEICO CORP-CLASS A	1,342	106.34	142,708.28
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	11,642	180.02	2,095,792.84
HOWMET AEROSPACE INC	6,191	32.18	199,226.38
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	736	215.34	158,490.24
IDEX CORP	1,370	185.56	254,217.20
ILLINOIS TOOL WORKS	5,294	187.92	994,848.48
INGERSOLL-RAND INC	6,884	43.33	298,283.72
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	3,900	52.07	203,073.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	11,834	48.95	579,274.30
KORNIT DIGITAL LTD	899	36.40	32,723.60
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	3,258	233.55	760,905.90
LENNOX INTERNATIONAL INC	598	203.64	121,776.72
LOCKHEED MARTIN CORP	4,158	419.04	1,742,368.32
MASCO CORP	4,315	51.80	223,517.00
NORDSON CORP	961	204.94	196,947.34
NORTHROP GRUMMAN CORP	2,510	463.70	1,163,887.00
OTIS WORLDWIDE CORP	7,143	70.86	506,152.98
OWENS CORNING	1,611	75.60	121,791.60
PACCAR INC	5,835	84.21	491,365.35
PARKER HANNIFIN CORP	2,162	253.10	547,202.20
PENTAIR PLC	2,913	47.03	136,998.39
PLUG POWER INC	8,433	18.23	153,733.59
QUANTA SERVICES INC	2,587	125.98	325,910.26
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	25,337	94.20	2,386,745.40
ROCKWELL AUTOMATION INC	1,945	201.06	391,061.70
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	2,491	43.19	107,586.29
SMITH (A.O.) CORP	2,144	55.82	119,678.08
SNAP-ON INC	983	201.87	198,438.21
STANLEY BLACK & DECKER INC	2,939	111.16	326,699.24
TEXTRON INC	3,549	60.62	215,140.38
TRANE TECHNOLOGIES PLC	3,926	131.49	516,229.74
TRANSDIGM GROUP INC	886	538.75	477,332.50
UNITED RENTALS INC	1,209	248.29	300,182.61
WABTEC CORP	3,167	85.05	269,353.35
WW GRAINGER INC	769	460.95	354,470.55
XYLEM INC	3,237	79.61	257,697.57
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	2,479	89.54	221,969.66
CINTAS CORP	1,582	379.18	599,862.76
CLARIVATE PLC	5,086	14.65	74,509.90
COPART INC	3,608	112.88	407,271.04
COSTAR GROUP INC	6,783	62.85	426,311.55
EQUIFAX INC	2,063	184.83	381,304.29
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	2,351	125.42	294,862.42
LEIDOS HOLDINGS INC	2,214	101.57	224,875.98
REPUBLIC SERVICES INC	3,748	129.90	486,865.20
ROBERT HALF INTL INC	1,766	77.90	137,571.40
ROLLINS INC	4,062	35.11	142,616.82
TRANSUNION	3,373	81.83	276,012.59
VERISK ANALYTICS INC	2,728	172.99	471,916.72
WASTE CONNECTIONS INC	4,357	122.73	534,734.61
WASTE MANAGEMENT INC	7,040	150.31	1,058,182.40
AMERCO	179	481.86	86,252.94
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	2,304	103.86	239,293.44
CSX CORP	37,159	29.57	1,098,791.63
DELTA AIR LINES INC	2,928	31.20	91,353.60
EXPEDITORS INTL WASH INC	3,049	100.49	306,394.01
FEDEX CORP	4,259	243.24	1,035,959.16
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	19,916	2.89	57,557.24
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	1,510	162.15	244,846.50
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	2,460	47.07	115,792.20
LYFT INC-A	4,758	16.34	77,745.72
NORFOLK SOUTHERN CORP	4,058	230.43	935,084.94
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,640	257.72	422,660.80
SOUTHWEST AIRLINES CO	2,205	37.73	83,194.65
UBER TECHNOLOGIES INC	24,704	23.03	568,933.12
UNION PACIFIC CORP	10,818	215.78	2,334,308.04
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	12,441	183.30	2,280,435.30
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	1,217	46.35	56,407.95
APTIV PLC	4,512	97.09	438,070.08
BORGWARNER INC	4,329	35.69	154,502.01
FORD MOTOR CO	66,255	12.01	795,722.55
GENERAL MOTORS CO	23,250	34.82	809,565.00
LEAR CORP	1,094	134.21	146,825.74
LUCID GROUP INC	7,369	19.21	141,558.49
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	3,143	29.50	92,718.50
TESLA INC	14,946	737.12	11,016,995.52
DR HORTON INC	5,707	67.69	386,306.83
GARMIN LTD	2,605	100.13	260,838.65
HASBRO INC	2,441	85.74	209,291.34
LENNAR CORP-A	4,427	71.93	318,434.11
LULULEMON ATHLETICA INC	2,001	293.36	587,013.36
MOHAWK INDUSTRIES INC	916	127.95	117,202.20
NEWELL RUBBERMAID INC	6,914	20.03	138,487.42
NIKE INC -CL B	21,716	112.91	2,451,953.56
NVR INC	54	4,049.72	218,684.88
PELOTON INTERACTIVE INC-A	4,483	11.01	49,357.83
PULTEGROUP INC	4,082	40.39	164,871.98
VF CORP	5,597	48.01	268,711.97
WHIRLPOOL CORP	966	166.35	160,694.10
AIRBNB INC-CLASS A	5,637	103.51	583,485.87
ARAMARK	3,618	31.16	112,736.88
BOOKING HOLDINGS INC	694	1,931.05	1,340,148.70
CAESARS ENTERTAINMENT INC	3,570	44.47	158,757.90
CARNIVAL CORP	14,286	10.85	155,003.10
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	473	1,329.02	628,626.46
DARDEN RESTAURANTS INC	2,320	119.81	277,959.20
DOMINO'S PIZZA INC	661	396.54	262,112.94
EXPEDIA GROUP INC	2,513	102.34	257,180.42
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	4,710	116.71	549,704.10
LAS VEGAS SANDS CORP	6,188	33.43	206,864.84
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	4,687	139.39	653,320.93
MCDONALD'S CORP	12,637	247.90	3,132,712.30
MGM RESORTS INTERNATIONAL	6,034	30.24	182,468.16
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	3,914	41.76	163,448.64
STARBUCKS CORP	19,507	78.11	1,523,691.77
VAIL RESORTS INC	751	232.34	174,487.34
WYNN RESORTS LTD	1,869	58.29	108,944.01
YUM! BRANDS INC	4,869	114.42	557,110.98
ACTIVISION BLIZZARD INC	13,193	77.94	1,028,262.42
ALPHABET INC-CL A	5,119	2,359.50	12,078,280.50
ALPHABET INC-CL C	4,835	2,370.76	11,462,624.60
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	8,026	12.47	100,084.22
CABLE ONE INC	85	1,266.56	107,657.60
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	2,048	463.12	948,469.76
COMCAST CORP-CLASS A	76,899	39.57	3,042,893.43
DISH NETWORK CORP-A	3,674	18.85	69,254.90
ELECTRONIC ARTS INC	4,747	130.20	618,059.40
FOX CORP - CLASS A	5,125	32.80	168,100.00
FOX CORP- CLASS B	2,680	30.35	81,338.00
IAC/INTERACTIVECORP	1,423	83.90	119,389.70
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	7,058	27.98	197,482.84
LIBERTY BROADBAND-C	2,263	115.27	260,856.01
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	3,467	63.87	221,437.29
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	3,025	36.09	109,172.25
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	946	36.07	34,122.22
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	3,052	86.80	264,913.60
MATCH GROUP INC	4,783	78.45	375,226.35
META PLATFORMS INC-CLASS A	39,289	170.16	6,685,416.24
NETFLIX INC	7,530	190.85	1,437,100.50
NEWS CORP - CLASS A	5,861	15.78	92,486.58
OMNICOM GROUP	3,786	64.60	244,575.60
PARAMOUNT GLOBAL	10,180	25.76	262,236.80
PINTEREST INC- CLASS A	9,515	21.47	204,287.05
ROBLOX CORP -CLASS A	6,387	36.42	232,614.54
ROKU INC	2,074	98.77	204,848.98
SEA LTD-ADR	6,067	80.47	488,211.49
SIRIUS XM HOLDINGS INC	13,221	6.19	81,837.99
SNAP INC - A	19,854	14.70	291,853.80
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	2,702	133.62	361,041.24
TWITTER INC	13,489	39.41	531,601.49
WALT DISNEY CO/THE	30,948	97.78	3,026,095.44
WARNER BROS DISCOVERY INC	37,610	14.28	537,070.80
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	4,515	37.71	170,260.65
ADVANCE AUTO PARTS INC	997	183.10	182,550.70
AMAZON.COM INC	155,920	116.46	18,158,443.20
AUTOZONE INC	348	2,158.91	751,300.68
BATH & BODY WORKS INC	4,700	30.95	145,465.00
BEST BUY CO INC	3,928	74.69	293,382.32
BURLINGTON STORES INC	1,107	159.98	177,097.86
CARMAX INC	2,934	98.36	288,588.24
CARVANA CO	1,380	31.52	43,497.60
CHEWY INC - CLASS A	1,090	38.16	41,594.40
DOLLAR GENERAL CORP	3,920	247.90	971,768.00
DOLLAR TREE INC	3,795	157.21	596,611.95
DOORDASH INC - A	3,450	74.11	255,679.50
EBAY INC	10,084	45.67	460,536.28
ETSY INC	2,028	83.62	169,581.36
GENUINE PARTS CO	2,376	136.75	324,918.00
HOME DEPOT INC	17,762	283.00	5,026,646.00
LKQ CORP	5,010	49.92	250,099.20
LOWE'S COS INC	11,379	182.84	2,080,536.36
MERCADOLIBRE INC	765	739.46	565,686.90
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,132	639.06	723,415.92
POOL CORP	729	356.94	260,209.26
ROSS STORES INC	5,949	77.53	461,225.97
TARGET CORP	8,123	150.42	1,221,861.66
TJX COMPANIES INC	20,221	60.24	1,218,113.04
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,890	202.97	383,613.30
ULTA BEAUTY INC	908	410.54	372,770.32
WAYFAIR INC- CLASS A	1,185	59.35	70,329.75
COSTCO WHOLESALE CORP	7,540	484.37	3,652,149.80
KROGER CO	11,799	48.45	571,661.55
SYSCO CORP	8,582	85.57	734,361.74
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	12,380	41.65	515,627.00
WALMART INC	25,939	123.72	3,209,173.08
ALTRIA GROUP INC	30,854	43.40	1,339,063.60
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	9,517	74.52	709,206.84
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	5,282	71.51	377,715.82
BUNGE LTD	2,550	88.39	225,394.50
CAMPBELL SOUP CO	3,812	48.44	184,653.28
COCA-COLA CO/THE	70,057	63.04	4,416,393.28
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	3,262	53.02	172,951.24
CONAGRA BRANDS INC	8,658	34.10	295,237.80
CONSTELLATION BRANDS INC-A	2,778	245.50	681,999.00
GENERAL MILLS INC	10,201	70.63	720,496.63
HERSHEY CO/THE	2,457	220.96	542,898.72
HORMEL FOODS CORP	5,386	47.37	255,134.82
JM SMUCKER CO/THE	1,878	128.88	242,036.64
KELLOGG CO	4,625	70.72	327,080.00
KEURIG DR PEPPER INC	13,142	35.76	469,957.92
KRAFT HEINZ CO/THE	12,373	38.40	475,123.20
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	4,263	87.84	374,461.92
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	3,450	55.77	192,406.50
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	23,563	62.65	1,476,221.95
MONSTER BEVERAGE CORP	6,705	94.58	634,158.90
PEPSICO INC	23,529	166.13	3,908,872.77
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	26,344	103.40	2,723,969.60
TYSON FOODS INC-CL A	4,926	85.80	422,650.80
CHURCH & DWIGHT CO INC	4,186	91.61	383,479.46
CLOROX COMPANY	2,061	140.75	290,085.75
COLGATE-PALMOLIVE CO	13,581	80.38	1,091,640.78
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	3,953	270.20	1,068,100.60
KIMBERLY-CLARK CORP	5,729	134.46	770,321.34
PROCTER & GAMBLE CO/THE	40,809	144.35	5,890,779.15
ABBOTT LABORATORIES	29,987	109.45	3,282,077.15
ABIOMED INC	756	255.32	193,021.92
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,350	258.75	349,312.50
AMERISOURCEBERGEN CORP	2,640	148.46	391,934.40
ANTHEM INC	4,100	469.87	1,926,467.00
BAXTER INTERNATIONAL INC	8,490	66.78	566,962.20
BECTON DICKINSON AND CO	4,830	250.92	1,211,943.60
BOSTON SCIENTIFIC CORP	24,177	38.02	919,209.54
CARDINAL HEALTH INC	4,555	54.45	248,019.75
CENTENE CORP	9,868	82.95	818,550.60
CIGNA CORP	5,448	265.13	1,444,428.24
COOPER COS INC/THE	889	323.49	287,582.61
CVS HEALTH CORP	22,300	94.52	2,107,796.00
DAVITA INC	1,175	77.50	91,062.50
DENTSPLY SIRONA INC	3,748	36.76	137,776.48
DEXCOM INC	6,544	77.67	508,272.48
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	10,564	96.98	1,024,496.72
HCA HEALTHCARE INC	4,113	182.33	749,923.29
HENRY SCHEIN INC	2,529	77.29	195,466.41
HOLOGIC INC	4,309	70.93	305,637.37
HUMANA INC	2,146	456.81	980,314.26
IDEXX LABORATORIES INC	1,423	361.48	514,386.04
INSULET CORP	1,248	227.73	284,207.04
INTUITIVE SURGICAL INC	6,071	209.67	1,272,906.57
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	1,572	242.56	381,304.32
MASIMO CORP	1,017	138.60	140,956.20
MCKESSON CORP	2,536	321.55	815,450.80
MEDTRONIC PLC	22,813	90.22	2,058,188.86
MOLINA HEALTHCARE INC	1,053	267.13	281,287.89
NOVOCURE LTD	1,677	75.60	126,781.20
QUEST DIAGNOSTICS INC	1,983	140.31	278,234.73
RESMED INC	2,467	211.50	521,770.50
STERIS PLC	1,685	207.89	350,294.65
STRYKER CORP	5,766	204.43	1,178,743.38
TELADOC HEALTH INC	2,329	37.17	86,568.93
TELEFLEX INC	757	258.05	195,343.85
UNITEDHEALTH GROUP INC	16,012	495.64	7,936,187.68
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,322	108.77	143,793.94
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	2,339	207.04	484,266.56
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	3,517	108.87	382,895.79
ABBVIE INC	30,082	152.34	4,582,691.88
AGILENT TECHNOLOGIES INC	5,073	121.29	615,304.17
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2,164	147.50	319,190.00
AMGEN INC	9,464	245.37	2,322,181.68
AVANTOR INC	10,978	31.60	346,904.80
BIO-RAD LABORATORIES-A	375	507.84	190,440.00
BIO-TECHNE CORP	707	352.76	249,401.32
BIOGEN INC	2,476	211.93	524,738.68
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	3,312	86.85	287,647.20
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	37,044	78.96	2,924,994.24
CATALENT INC	2,865	109.61	314,032.65
CHARLES RIVER LABORATORIES	811	226.32	183,545.52
DANAHER CORP	11,551	256.83	2,966,643.33
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	7,588	20.61	156,388.68
ELI LILLY & CO	13,767	325.62	4,482,810.54
EXACT SCIENCES CORP	3,021	45.15	136,398.15
GILEAD SCIENCES INC	21,266	63.08	1,341,459.28
HORIZON THERAPEUTICS PLC	3,710	85.13	315,832.30
ILLUMINA INC	2,652	193.93	514,302.36
INCYTE CORP	3,386	78.19	264,751.34
IQVIA HOLDINGS INC	3,226	213.80	689,718.80
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,107	153.49	169,913.43
JOHNSON & JOHNSON	44,740	182.29	8,155,654.60
MERCK & CO. INC.	42,983	93.13	4,003,006.79
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	384	1,146.90	440,409.60
MODERNA INC	5,794	144.27	835,900.38
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	1,489	98.24	146,279.36
PERKINELMER INC	2,271	145.53	330,498.63
PFIZER INC	95,652	51.59	4,934,686.68
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,809	612.49	1,107,994.41
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	6,234	43.20	269,308.80
SEAGEN INC	2,365	179.33	424,115.45
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	17,265	7.74	133,631.10
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	6,652	544.81	3,624,076.12
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4,315	292.55	1,262,353.25
VIATRIS INC	21,767	10.96	238,566.32
WATERS CORP	1,044	328.58	343,037.52
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1,248	301.18	375,872.64
ZOETIS INC	8,005	174.61	1,397,753.05
BANK OF AMERICA CORP	123,514	32.31	3,990,737.34
CITIGROUP INC	33,682	47.86	1,612,020.52
CITIZENS FINANCIAL GROUP	8,875	37.03	328,641.25
FIFTH THIRD BANCORP	11,494	35.22	404,818.68
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	210	668.84	140,456.40
FIRST REPUBLIC BANK/CA	2,973	146.91	436,763.43
HUNTINGTON BANCSHARES INC	25,745	12.51	322,069.95
JPMORGAN CHASE & CO	50,236	117.32	5,893,687.52
KEYCORP	16,609	17.83	296,138.47
M & T BANK CORP	3,025	166.64	504,086.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	7,092	162.84	1,154,861.28
REGIONS FINANCIAL CORP	16,777	19.49	326,983.73
SIGNATURE BANK	1,123	192.14	215,773.22
SVB FINANCIAL GROUP	989	415.52	410,949.28
TRUIST FINANCIAL CORP	22,497	49.22	1,107,302.34
US BANCORP	23,894	47.52	1,135,442.88
WEBSTER FINANCIAL CORP	3,156	44.88	141,641.28
WELLS FARGO & CO	64,827	40.76	2,642,348.52
ALLY FINANCIAL INC	5,650	35.15	198,597.50
AMERICAN EXPRESS CO	10,982	146.15	1,605,019.30
AMERIPRISE FINANCIAL INC	1,881	249.29	468,914.49
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	6,781	52.00	352,612.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	12,983	43.60	566,058.80
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	21,982	278.28	6,117,150.96
BLACKROCK INC	2,587	647.78	1,675,806.86
BLACKSTONE INC	11,914	98.87	1,177,937.18
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	7,032	110.09	774,152.88
CARLYLE GROUP INC/THE	3,559	34.11	121,397.49
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1,956	114.94	224,822.64
CME GROUP INC	6,113	210.00	1,283,730.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	2,176	62.71	136,456.96
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	4,839	99.17	479,883.63
EQUITABLE HOLDINGS INC	6,628	27.25	180,613.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	686	392.52	269,268.72
FRANKLIN RESOURCES INC	4,563	25.34	115,626.42
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	800	52.94	42,352.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	5,750	302.75	1,740,812.50
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	9,553	97.91	935,334.23
INVESCO LTD	5,927	17.36	102,892.72
KKR & CO INC	9,438	48.57	458,403.66
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	1,454	188.82	274,544.28
MARKETAXESS HOLDINGS INC	614	277.64	170,470.96
MOODY'S CORP	2,834	277.50	786,435.00
MORGAN STANLEY	22,732	77.82	1,769,004.24
MSCI INC	1,381	432.06	596,674.86
NASDAQ INC	2,090	159.28	332,895.20
NORTHERN TRUST CORP	3,350	97.12	325,352.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3,393	92.50	313,852.50
S&P GLOBAL INC	6,027	341.66	2,059,184.82
SCHWAB (CHARLES) CORP	24,654	64.43	1,588,457.22
SEI INVESTMENTS COMPANY	1,736	55.38	96,139.68
STATE STREET CORP	6,214	66.27	411,801.78
SYNCHRONY FINANCIAL	8,830	29.54	260,838.20
T ROWE PRICE GROUP INC	3,873	121.50	470,569.50
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	1,913	74.08	141,715.04
UPSTART HOLDINGS INC	744	40.95	30,466.80
AFLAC INC	10,425	55.79	581,610.75
ALLEGHANY CORP	246	833.50	205,041.00
ALLSTATE CORP	4,701	127.16	597,779.16
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1,139	137.53	156,646.67
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	13,784	52.77	727,381.68
AON PLC	3,624	271.74	984,785.76
ARCH CAPITAL GROUP LTD	6,846	44.86	307,111.56
ARTHUR J GALLAGHER & CO	3,519	165.25	581,514.75
ASSURANT INC	896	172.86	154,882.56
BROWN & BROWN INC	4,086	59.06	241,319.16
CHUBB LTD	7,233	194.53	1,407,035.49
CINCINNATI FINANCIAL CORP	2,753	116.50	320,724.50
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	382	190.96	72,946.72
EVEREST RE GROUP LTD	725	283.19	205,312.75
FNF GROUP	4,754	37.59	178,702.86
GLOBE LIFE INC	1,521	99.16	150,822.36
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	5,575	65.69	366,221.75
LINCOLN NATIONAL CORP	2,777	48.98	136,017.46
LOEWS CORP	3,488	59.77	208,477.76
MARKEL CORP	246	1,292.86	318,043.56
MARSH & MCLENNAN COS	8,528	158.83	1,354,502.24
METLIFE INC	11,864	64.22	761,906.08
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	4,718	68.55	323,418.90
PROGRESSIVE CORP	9,907	115.99	1,149,112.93
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	6,353	97.41	618,845.73
TRAVELERS COS INC/THE	4,083	166.72	680,717.76
WILLIS TOWERS WATSON PLC	2,019	204.95	413,794.05
WR BERKLEY CORP	3,817	68.03	259,670.51
CBRE GROUP INC - A	5,615	73.13	410,624.95
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	20,100	4.90	98,490.00
ZILLOW GROUP INC - C	2,694	35.46	95,529.24
ACCENTURE PLC-CL A	10,746	299.37	3,217,030.02
ADOBE INC	8,021	387.72	3,109,902.12
AFFIRM HOLDINGS INC	3,026	23.28	70,445.28
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	2,910	94.46	274,878.60
ANSYS INC	1,467	256.95	376,945.65
APPLOVIN CORP-CLASS A	2,164	39.63	85,759.32
AUTODESK INC	3,723	192.48	716,603.04
AUTOMATIC DATA PROCESSING	7,131	218.79	1,560,191.49
AVALARA INC	1,520	84.35	128,212.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	3,459	35.58	123,071.22
BILL.COM HOLDINGS INC	1,692	130.48	220,772.16
BLACK KNIGHT INC	2,815	66.21	186,381.15
BLOCK INC	8,774	71.00	622,954.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	2,119	145.59	308,505.21
CADENCE DESIGN SYS INC	4,692	157.62	739,553.04
CERIDIAN HCM HOLDING INC	2,496	51.59	128,768.64
CHECK POINT SOFTWARE TECH	1,872	124.10	232,315.20
CITRIX SYSTEMS INC	2,191	96.59	211,628.69
CLOUDFLARE INC - CLASS A	4,209	51.84	218,194.56
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	8,868	70.26	623,065.68
COUPA SOFTWARE INC	1,218	65.84	80,193.12
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	3,340	184.99	617,866.60
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	738	142.80	105,386.40
DATADOG INC - CLASS A	3,777	107.48	405,951.96
DOCUSIGN INC	3,419	68.75	235,056.25
DROPBOX INC-CLASS A	5,332	22.62	120,609.84
DYNATRACE INC	2,989	44.08	131,755.12
EPAM SYSTEMS INC	975	326.01	317,859.75
FAIR ISAAC CORP	431	416.15	179,360.65
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	10,335	98.63	1,019,341.05
FISERV INC	10,503	94.19	989,277.57
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1,296	217.50	281,880.00
FORTINET INC	11,560	59.13	683,542.80
GARTNER INC	1,383	251.29	347,534.07
GLOBAL PAYMENTS INC	4,765	118.86	566,367.90
GODADDY INC - CLASS A	3,102	70.97	220,148.94
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	1,246	77.92	97,088.32
HUBSPOT INC	774	343.71	266,031.54
INTL BUSINESS MACHINES CORP	15,279	142.06	2,170,534.74
INTUIT INC	4,569	417.62	1,908,105.78
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,284	182.90	234,843.60
MASTERCARD INC-CLASS A	14,848	330.50	4,907,264.00
MICROSOFT CORP	121,255	267.70	32,459,963.50
MONGODB INC	1,211	303.09	367,041.99
NORTONLIFELOCK INC	10,559	22.46	237,155.14
OKTA INC	2,381	101.26	241,100.06
ORACLE CORP	27,218	70.70	1,924,312.60
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	27,325	10.19	278,441.75
PALO ALTO NETWORKS INC	1,668	510.71	851,864.28
PAYCHEX INC	5,490	122.43	672,140.70
PAYCOM SOFTWARE INC	929	306.53	284,766.37
PAYPAL HOLDINGS INC	18,790	77.68	1,459,607.20
PTC INC	2,034	112.44	228,702.96
RINGCENTRAL INC-CLASS A	1,270	61.80	78,486.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	1,787	407.71	728,577.77
SALESFORCE INC	16,744	185.92	3,113,044.48
SERVICENOW INC	3,396	504.09	1,711,889.64
SNOWFLAKE INC-CLASS A	3,614	151.53	547,629.42
SPLUNK INC	2,723	97.86	266,472.78
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	4,188	60.66	254,044.08
SYNOPSYS INC	2,592	317.47	822,882.24
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	7,412	49.49	366,819.88
TWILIO INC - A	3,116	99.12	308,857.92
TYLER TECHNOLOGIES INC	750	345.33	258,997.50
UNITY SOFTWARE INC	3,469	46.81	162,383.89
VERISIGN INC	1,710	169.27	289,451.70
VISA INC-CLASS A SHARES	28,217	205.51	5,798,875.67
VMWARE INC-CLASS A	3,529	117.96	416,280.84
WESTERN UNION CO	7,286	16.69	121,603.34
WIX.COM LTD	998	68.89	68,752.22
WORKDAY INC-CLASS A	3,308	152.05	502,981.40
ZENDESK INC	2,261	74.17	167,698.37
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	3,669	122.64	449,966.16
ZSCALER INC	1,355	170.82	231,461.10
AMPHENOL CORP-CL A	10,136	65.85	667,455.60
APPLE INC	277,855	141.66	39,360,939.30
ARISTA NETWORKS INC	4,150	99.82	414,253.00
ARROW ELECTRONICS INC	1,096	111.06	121,721.76
CDW CORP/DE	2,272	164.34	373,380.48
CISCO SYSTEMS INC	70,639	44.10	3,115,179.90
COGNEX CORP	2,959	45.38	134,279.42
CORNING INC	13,558	32.76	444,160.08
DELL TECHNOLOGIES -C	5,156	50.25	259,089.00
F5 INC	987	158.47	156,409.89
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	21,871	14.06	307,506.26
HP INC	17,822	35.23	627,869.06
JUNIPER NETWORKS INC	5,117	29.15	149,160.55
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	3,081	140.48	432,818.88
MOTOROLA SOLUTIONS INC	2,844	217.33	618,086.52
NETAPP INC	3,840	66.81	256,550.40
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	3,773	74.15	279,767.95
TE CONNECTIVITY LTD	5,509	118.39	652,210.51
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	803	378.02	303,550.06
TRIMBLE INC	4,558	61.01	278,083.58
WESTERN DIGITAL CORP	5,677	47.07	267,216.39
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	963	308.91	297,480.33
AT&T INC	121,252	20.99	2,545,079.48
LIBERTY GLOBAL PLC-A	2,864	22.08	63,237.12
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	6,233	23.17	144,418.61
LUMEN TECHNOLOGIES INC	16,587	11.27	186,935.49
T-MOBILE US INC	10,577	137.08	1,449,895.16
VERIZON COMMUNICATIONS INC	71,324	50.96	3,634,671.04
AES CORP	12,021	21.42	257,489.82
ALLIANT ENERGY CORP	4,511	57.32	258,570.52
AMEREN CORPORATION	4,315	87.91	379,331.65
AMERICAN ELECTRIC POWER	8,517	93.60	797,191.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC	3,048	148.34	452,140.32
ATMOS ENERGY CORP	2,439	109.24	266,436.36
CENTERPOINT ENERGY INC	10,491	28.85	302,665.35
CMS ENERGY CORP	4,835	65.19	315,193.65
CONSOLIDATED EDISON INC	5,959	92.93	553,769.87
CONSTELLATION ENERGY	5,632	59.28	333,864.96
DOMINION ENERGY INC	13,717	78.14	1,071,846.38
DTE ENERGY COMPANY	3,309	122.91	406,709.19
DUKE ENERGY CORP	13,039	104.53	1,362,966.67
EDISON INTERNATIONAL	6,481	62.79	406,941.99
ENTERGY CORP	3,399	110.55	375,759.45
ESSENTIAL UTILITIES INC	3,982	45.96	183,012.72
EVERGY INC	4,130	64.11	264,774.30
EVERSOURCE ENERGY	5,789	83.35	482,513.15
EXELON CORP	16,537	43.29	715,886.73
FIRSTENERGY CORP	9,063	37.29	337,959.27
NEXTERA ENERGY INC	33,330	78.02	2,600,406.60
NISOURCE INC	7,468	28.62	213,734.16
NRG ENERGY INC	4,450	38.32	170,524.00
P G & E CORP	26,830	10.25	275,007.50
PPL CORP	12,288	27.08	332,759.04
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	8,447	62.51	528,021.97
SEMPRA ENERGY	5,332	149.44	796,814.08
SOUTHERN CO/THE	17,960	69.83	1,254,146.80
UGI CORP	3,865	39.47	152,551.55
VISTRA CORP	7,894	23.39	184,640.66
WEC ENERGY GROUP INC	5,305	97.16	515,433.80
XCEL ENERGY INC	9,174	68.56	628,969.44
ADVANCED MICRO DEVICES	27,813	87.08	2,421,956.04
ANALOG DEVICES INC	8,896	149.69	1,331,642.24
APPLIED MATERIALS INC	15,022	97.36	1,462,541.92
BROADCOM INC	6,971	509.09	3,548,866.39
ENPHASE ENERGY INC	2,268	198.39	449,948.52
ENTEGRIS INC	2,207	103.90	229,307.30
INTEL CORP	69,282	38.61	2,674,978.02
KLA CORP	2,560	339.50	869,120.00
LAM RESEARCH CORP	2,371	450.19	1,067,400.49
MARVELL TECHNOLOGY INC	14,328	48.22	690,896.16
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	9,434	60.58	571,511.72
MICRON TECHNOLOGY INC	19,034	58.44	1,112,346.96
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	794	419.41	333,011.54
NVIDIA CORP	42,557	171.26	7,288,311.82
NXP SEMICONDUCTORS NV	4,458	159.32	710,248.56
ON SEMICONDUCTOR CORP	7,325	52.97	388,005.25
QORVO INC	1,795	97.87	175,676.65
QUALCOMM INC	19,173	125.10	2,398,542.30
SKYWORKS SOLUTIONS INC	2,694	98.03	264,092.82
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	971	286.34	278,036.14
TERADYNE INC	2,920	97.12	283,590.40
TEXAS INSTRUMENTS INC	15,712	155.95	2,450,286.40
米ドル 小計		5,609,802		578,906,185.63
				(77,926,561,647)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	11,196	15.00	167,940.00
	CAMECO CORP	6,479	29.01	187,955.79
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	20,010	65.14	1,303,451.40
	CENOVUS ENERGY INC	23,700	24.29	575,673.00
	ENBRIDGE INC	34,461	53.85	1,855,724.85
	IMPERIAL OIL LTD	3,952	60.42	238,779.84
	KEYERA CORP	4,171	29.00	120,959.00
	PARKLAND CORP	2,817	33.11	93,270.87
	PEMBINA PIPELINE CORP	9,882	44.28	437,574.96
	SUNCOR ENERGY INC	24,327	44.55	1,083,767.85
	TC ENERGY CORP	16,671	66.81	1,113,789.51
	TOURMALINE OIL CORP	5,218	63.88	333,325.84
	AGNICO EAGLE MINES LTD	7,577	63.44	480,684.88
	BARRICK GOLD CORP	30,070	24.23	728,596.10
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	2,912	60.48	176,117.76
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	10,217	25.88	264,415.96
	FRANCO-NEVADA CORP	3,222	178.62	575,513.64
	IVANHOE MINES LTD-CL A	10,359	7.49	77,588.91
	KINROSS GOLD CORP	19,092	5.16	98,514.72
	LUNDIN MINING CORP	12,629	8.48	107,093.92
	NUTRIEN LTD	9,337	103.45	965,912.65
	PAN AMERICAN SILVER CORP	4,015	27.18	109,127.70
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	8,203	40.86	335,174.58
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,240	97.63	121,061.20
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	7,564	49.27	372,678.28
	CAE INC	5,031	32.14	161,696.34
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	1,416	100.95	142,945.20
	WSP GLOBAL INC	2,144	141.86	304,147.84
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	3,135	35.27	110,571.45
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	1,809	79.60	143,996.40
	THOMSON REUTERS CORP	2,939	134.19	394,384.41
	AIR CANADA	3,291	17.42	57,329.22
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	10,086	146.75	1,480,120.50
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	15,761	90.95	1,433,462.95
	TFI INTERNATIONAL INC	1,262	101.34	127,891.08
	MAGNA INTERNATIONAL INC	5,093	74.61	379,988.73
	BRP INC/CA- SUB VOTING	766	83.98	64,328.68
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	2,964	36.95	109,519.80
	RESTAURANT BRANDS INTERN	5,407	64.16	346,913.12
	QUEBECOR INC -CL B	3,143	28.65	90,046.95
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	8,754	38.25	334,840.50
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	933	166.29	155,148.57
	DOLLARAMA INC	5,190	74.95	388,990.50
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	14,329	55.17	790,530.93
	EMPIRE CO LTD 'A'	2,628	39.89	104,830.92
	LOBLAW COMPANIES LTD	3,017	114.71	346,080.07
	METRO INC	3,927	68.88	270,491.76
	WESTON (GEORGE) LTD	1,203	147.41	177,334.23
	SAPUTO INC	3,667	28.76	105,462.92
	BAUSCH HEALTH COS INC	4,637	11.28	52,305.36
	BANK OF MONTREAL	10,993	123.16	1,353,897.88
	BANK OF NOVA SCOTIA	20,625	75.56	1,558,425.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	15,272	63.25	965,954.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	5,699	83.60	476,436.40
	ROYAL BANK OF CANADA	24,067	124.34	2,992,490.78
	TORONTO-DOMINION BANK	30,964	83.74	2,592,925.36
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	24,026	58.87	1,414,410.62
	IGM FINANCIAL INC	1,623	35.93	58,314.39
	ONEX CORPORATION	1,383	65.70	90,863.10
	TMX GROUP LTD	1,084	133.37	144,573.08
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	457	636.77	291,003.89
	GREAT-WEST LIFECO INC	4,328	31.14	134,773.92
	IA FINANCIAL CORP INC	1,957	61.45	120,257.65
	INTACT FINANCIAL CORP	2,969	180.42	535,666.98
MANULIFE FINANCIAL CORP	32,855	21.92	720,181.60
POWER CORP OF CANADA	10,196	33.69	343,503.24
SUN LIFE FINANCIAL INC	9,893	59.05	584,181.65
FIRSTSERVICE CORP	671	159.20	106,823.20
BLACKBERRY LTD	7,347	7.40	54,367.80
CGI INC	3,796	103.73	393,759.08
CONSTELLATION SOFTWARE INC	341	1,948.66	664,493.06
LIGHTSPEED COMMERCE INC	1,593	32.82	52,282.26
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	829	51.18	42,428.22
OPEN TEXT CORP	4,384	51.10	224,022.40
SHOPIFY INC - CLASS A	1,931	497.09	959,880.79
BCE INC	1,259	63.28	79,669.52
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	6,149	62.43	383,882.07
TELUS CORP	7,185	28.89	207,574.65
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	10,668	17.86	190,530.48
ALTAGAS LTD	5,431	26.84	145,768.04
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	2,056	47.03	96,693.68
CANADIAN UTILITIES LTD-A	2,375	37.70	89,537.50
EMERA INC	4,505	59.80	269,399.00
FORTIS INC	7,933	59.77	474,155.41
HYDRO ONE LTD	6,035	33.87	204,405.45
NORTHLAND POWER INC	3,439	38.55	132,573.45
カナダドル 小計		678,171		39,148,157.24
				(4,080,020,947)
ユーロ	ENI SPA	42,821	11.66	499,549.78
	GALP ENERGIA SGPS SA	7,688	11.28	86,720.64
	NESTE OYJ	7,057	41.53	293,077.21
	OMV AG	2,574	44.62	114,851.88
	REPSOL SA	24,986	13.75	343,557.50
	TENARIS SA	8,274	12.45	103,011.30
	TOTALENERGIES SE	42,185	49.55	2,090,477.67
	AIR LIQUIDE SA	8,873	134.90	1,196,967.70
	AKZO NOBEL	3,222	64.48	207,754.56
	ARCELORMITTAL	10,245	22.50	230,512.50
	ARKEMA	1,076	89.62	96,431.12
	BASF SE	15,519	42.49	659,402.31
	COVESTRO AG	3,382	34.77	117,592.14
	CRH PLC	12,945	33.03	427,573.35
	EVONIK INDUSTRIES AG	3,922	21.43	84,048.46
	HEIDELBERGCEMENT AG	2,704	48.80	131,955.20
	KONINKLIJKE DSM NV	2,928	137.75	403,332.00
	OCI NV	1,927	30.38	58,542.26
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	3,976	32.90	130,810.40
	SOLVAY SA	1,146	79.76	91,404.96
	STORA ENSO OYJ-R SHS	9,052	15.20	137,590.40
	SYMRISE AG	2,425	107.45	260,566.25
	UMICORE	3,300	32.54	107,382.00
	UPM-KYMMENE OYJ	9,001	29.17	262,559.17
	VOESTALPINE AG	1,563	21.10	32,979.30
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	4,217	23.80	100,364.60
	AIRBUS SE	9,990	92.50	924,075.00
	ALSTOM	5,811	23.52	136,674.72
	BOUYGUES SA	3,499	30.84	107,909.16
	BRENNTAG SE	2,812	60.68	170,632.16
	CNH INDUSTRIAL NV	16,997	11.42	194,105.74
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	8,378	43.24	362,306.61
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	8,238	25.86	213,075.87
	DASSAULT AVIATION SA	468	147.00	68,796.00
	EIFFAGE	1,503	88.96	133,706.88
	FERROVIAL SA	8,746	24.48	214,102.08
	GEA GROUP AG	2,808	33.12	93,000.96
	IMCD NV	1,066	128.65	137,140.90
	KINGSPAN GROUP PLC	2,849	59.18	168,603.82
	KION GROUP AG	1,385	40.75	56,438.75
	KNORR-BREMSE AG	1,136	57.52	65,342.72
	KONE OYJ-B	6,187	42.77	264,617.99
	LEGRAND SA	4,486	71.68	321,556.48
	MTU AERO ENGINES AG	862	173.45	149,513.90
	PRYSMIAN SPA	4,594	27.31	125,462.14
	RATIONAL AG	80	547.50	43,800.00
	RHEINMETALL AG	796	206.30	164,214.80
	SAFRAN SA	5,765	95.00	547,675.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	9,163	116.74	1,069,688.62
	SIEMENS AG-REG	12,967	103.48	1,341,825.16
	SIEMENS ENERGY AG	7,935	15.77	125,174.62
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A .	4,128	17.85	73,684.80
	THALES SA	1,768	113.55	200,756.40
	VINCI SA	9,026	87.75	792,031.50
	WARTSILA OYJ ABP	8,128	7.44	60,537.34
	BUREAU VERITAS SA	4,564	25.39	115,879.96
	RANDSTAD NV	1,871	47.37	88,629.27
	TELEPERFORMANCE	994	294.20	292,434.80
	WOLTERS KLUWER	4,421	90.26	399,039.46
	ADP	539	128.10	69,045.90
	AENA SME SA	1,363	129.80	176,917.40
	ATLANTIA SPA	8,066	22.20	179,065.20
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	10,938	6.01	65,803.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	16,715	36.14	604,163.67
GETLINK	7,033	17.50	123,077.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	5,517	75.05	414,050.85
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,050	69.35	72,817.50
CONTINENTAL AG	2,088	66.58	139,019.04
FERRARI NV	2,101	179.70	377,549.70
MERCEDES-BENZ GROUP AG	13,514	58.97	796,920.58
MICHELIN(CGDE)	11,288	26.24	296,253.56
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	2,734	65.20	178,256.80
RENAULT SA	3,099	24.71	76,576.29
STELLANTIS NV	36,731	12.42	456,492.86
VALEO SA	3,692	18.81	69,446.52
VOLKSWAGEN AG	591	181.20	107,089.20
VOLKSWAGEN AG-PREF	3,096	140.08	433,687.68
ADIDAS AG	2,930	171.20	501,616.00
ESSILORLUXOTTICA	4,892	146.55	716,922.60
HERMES INTERNATIONAL	539	1,067.50	575,382.50
KERING	1,273	502.50	639,682.50
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	4,726	587.40	2,776,052.40
MONCLER SPA	4,002	39.70	158,879.40
PUMA SE	1,673	66.62	111,455.26
SEB SA	417	93.65	39,052.05
ACCOR SA	3,306	28.20	93,229.20
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	2,806	101.95	286,071.70
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	1,432	33.90	48,544.80
SODEXO	1,542	66.88	103,128.96
BOLLORE SE	14,850	4.90	72,854.10
PUBLICIS GROUPE	4,192	46.61	195,389.12
SCOUT24 SE	1,621	50.38	81,665.98
UBISOFT ENTERTAINMENT	1,775	44.98	79,839.50
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	12,025	20.00	240,500.00
VIVENDI	12,093	10.06	121,716.04
D'IETEREN GROUP	470	135.30	63,591.00
DELIVERY HERO SE	2,979	39.37	117,283.23
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	18,585	21.93	407,569.05
JUST EAT TAKEAWAY	3,517	18.32	64,438.47
PROSUS NV	13,974	53.07	741,600.18
ZALANDO SE	3,789	25.25	95,672.25
CARREFOUR SA	10,978	17.07	187,449.35
HELLOFRESH SE	3,031	30.47	92,354.57
JERONIMO MARTINS	5,217	19.56	102,044.52
KESKO OYJ-B SHS	4,478	21.47	96,142.66
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	17,563	24.91	437,582.14
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	14,681	50.81	745,941.61
DANONE	11,061	52.59	581,697.99
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	9,014	10.02	90,365.35
HEINEKEN HOLDING NV	1,820	70.60	128,492.00
HEINEKEN NV	4,348	89.04	387,145.92
JDE PEET'S BV	1,184	25.90	30,665.60
KERRY GROUP PLC-A	2,701	91.66	247,573.66
PERNOD RICARD SA	3,549	179.90	638,465.10
REMY COINTREAU	422	169.00	71,318.00
BEIERSDORF AG	1,716	98.02	168,202.32
HENKEL AG & CO KGAA	1,562	59.20	92,470.40
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	3,219	60.68	195,328.92
L'OREAL	4,103	336.85	1,382,095.55
AMPLIFON SPA	2,059	29.80	61,358.20
BIOMERIEUX	820	91.40	74,948.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	630	114.45	72,103.50
DIASORIN SPA	380	127.75	48,545.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	3,742	47.49	177,707.58
FRESENIUS SE & CO KGAA	7,128	28.10	200,296.80
KONINKLIJKE PHILIPS NV	14,801	20.61	305,048.61
SARTORIUS AG-VORZUG	417	329.00	137,193.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	5,134	46.74	239,963.16
ARGENX SE	861	336.30	289,554.30
BAYER AG-REG	16,641	57.98	964,845.18
EUROFINS SCIENTIFIC	2,448	78.80	192,902.40
GRIFOLS SA	5,405	18.53	100,154.65
IPSEN	693	87.90	60,914.70
MERCK KGAA	2,168	165.95	359,779.60
ORION OYJ-CLASS B	2,029	37.73	76,554.17
QIAGEN N.V.	3,749	43.73	163,943.77
RECORDATI SPA	1,969	41.86	82,422.34
SANOFI	19,324	100.56	1,943,221.44
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	444	305.30	135,553.20
UCB SA	2,214	80.94	179,201.16
ABN AMRO BANK NV-CVA	7,957	11.37	90,510.87
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	111,608	4.34	484,713.54
BANCO SANTANDER SA	292,044	2.76	806,041.44
BNP PARIBAS	18,837	47.93	902,951.59
CAIXABANK S.A	79,634	3.39	270,596.33
COMMERZBANK AG	18,026	7.36	132,671.36
CREDIT AGRICOLE SA	21,999	9.17	201,928.82
ERSTE GROUP BANK AG	5,946	26.11	155,250.06
FINECOBANK SPA	9,735	12.02	117,014.70
ING GROEP NV-CVA	65,809	9.77	643,546.21
INTESA SANPAOLO	278,920	1.88	524,983.22
KBC GROEP NV	4,080	55.92	228,153.60
MEDIOBANCA SPA	10,633	8.62	91,741.52
SOCIETE GENERALE SA	14,290	22.80	325,812.00
UNICREDIT SPA	35,575	9.82	349,488.80
AMUNDI SA	1,142	52.15	59,555.30
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	34,999	8.90	311,666.09
DEUTSCHE BOERSE AG	3,222	158.10	509,398.20
EURAZEO	846	62.60	52,959.60
EURONEXT NV	1,663	77.60	129,048.80
EXOR NV	1,712	62.42	106,863.04
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,703	80.62	137,295.86
SOFINA	272	200.80	54,617.60
WENDEL	294	81.60	23,990.40
AEGON NV	33,639	4.25	143,033.02
AGEAS	2,569	41.88	107,589.72
ALLIANZ SE-REG	6,927	182.00	1,260,714.00
ASSICURAZIONI GENERALI	18,595	16.02	297,891.90
AXA SA	32,830	22.46	737,525.95
HANNOVER RUECK SE	960	136.40	130,944.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,361	222.40	525,086.40
NN GROUP NV	4,816	42.70	205,643.20
POSTE ITALIANE SPA	8,292	8.94	74,180.23
SAMPO OYJ-A SHS	8,437	40.26	339,673.62
AROUNDTOWN SA	15,379	3.63	55,948.80
LEG IMMOBILIEN SE	1,121	84.74	94,993.54
VONOVIA SE	11,698	32.17	376,324.66
ADYEN NV	365	1,413.20	515,818.00
AMADEUS IT GROUP SA	7,523	53.26	400,674.98
BECHTLE AG	1,242	38.70	48,065.40
CAPGEMINI SA	2,771	178.35	494,207.85
DASSAULT SYSTEMES SE	11,275	36.63	413,059.62
EDENRED	4,235	45.01	190,617.35
NEMETSCHEK SE	886	60.64	53,727.04
NEXI SPA	9,442	8.28	78,179.76
SAP SE	17,727	92.54	1,640,456.58
WORLDLINE SA	4,054	38.53	156,200.62
NOKIA OYJ	91,805	4.45	408,532.25
CELLNEX TELECOM SA	8,970	38.95	349,381.50
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	54,763	18.85	1,032,392.07
ELISA OYJ	2,268	52.00	117,936.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	5,911	9.97	58,956.31
KONINKLIJKE KPN NV	58,946	3.37	198,824.85
ORANGE	33,425	11.10	371,218.05
PROXIMUS	2,612	14.04	36,672.48
TELECOM ITALIA SPA	148,026	0.26	38,619.98
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	12,616	2.71	34,302.90
TELEFONICA SA	86,144	4.73	407,805.69
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	1,747	27.56	48,147.32
ACCIONA SA	470	177.50	83,425.00
E.ON SE	37,470	8.66	324,789.96
EDF	10,409	7.72	80,419.93
EDP RENOVAVEIS SA	4,475	22.85	102,253.75
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	45,401	4.49	203,895.89
ELIA GROUP SA/NV	575	133.60	76,820.00
ENAGAS SA	4,788	20.71	99,159.48
ENDESA SA	4,803	18.94	90,992.83
ENEL SPA	137,527	5.51	758,186.35
ENGIE	30,664	11.34	347,913.74
FORTUM OYJ	7,645	15.95	121,975.97
IBERDROLA SA	97,654	10.05	981,910.97
NATURGY ENERGY GROUP SA	3,070	26.85	82,429.50
RED ELECTRICA CORPORACION SA	6,521	18.41	120,051.61
RWE AG	10,759	37.61	404,645.99
SNAM SPA	37,133	4.96	184,179.68
TERNA SPA	25,875	7.45	192,768.75
UNIPER SE	1,582	17.84	28,222.88
VEOLIA ENVIRONNEMENT	11,301	23.91	270,206.91
VERBUND AG	1,288	94.55	121,780.40
ASM INTERNATIONAL NV	849	246.90	209,618.10
ASML HOLDING NV	6,914	484.85	3,352,252.90
INFINEON TECHNOLOGIES AG	22,135	24.23	536,441.72
STMICROELECTRONICS NV	11,607	31.79	368,986.53
ユーロ 小計		3,099,933		69,298,837.66
				(9,842,513,912)
英ポンド	BP PLC	330,998	3.86	1,279,307.27
	SHELL PLC-NEW	129,450	20.87	2,702,268.75
	ANGLO AMERICAN PLC	21,521	30.66	659,833.86
	ANTOFAGASTA PLC	7,429	11.84	87,996.50
	CRODA INTERNATIONAL PLC	2,544	63.04	160,373.76
	GLENCORE PLC	167,479	4.46	747,375.03
	JOHNSON MATTHEY PLC	3,139	19.85	62,324.84
	MONDI PLC	7,876	14.76	116,289.14
	RIO TINTO PLC	19,046	49.79	948,300.34
	ASHTEAD GROUP PLC	7,439	35.51	264,158.89
	BAE SYSTEMS PLC	52,822	7.83	413,596.26
	BUNZL PLC	5,458	26.44	144,309.52
	DCC PLC	1,785	50.02	89,285.70
	FERGUSON PLC	3,665	92.00	337,180.00
	MELROSE INDUSTRIES PLC	68,951	1.51	104,702.09
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	133,707	0.80	108,222.44
	SMITHS GROUP PLC	6,986	13.99	97,734.14
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	1,204	97.00	116,788.00
	EXPERIAN PLC	15,605	23.90	372,959.50
	INTERTEK GROUP PLC	3,064	43.25	132,518.00
	RELX PLC	32,810	22.05	723,460.50
	RENTOKIL INITIAL PLC	34,288	4.82	165,508.17
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	15,846	4.72	74,808.96
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	2,015	37.36	75,280.40
	BURBERRY GROUP PLC	7,146	16.98	121,339.08
	PERSIMMON PLC	6,187	18.71	115,789.70
	TAYLOR WIMPEY PLC	56,523	1.18	66,923.23
	COMPASS GROUP PLC	30,107	16.97	510,915.79
	ENTAIN PLC	9,356	13.36	124,996.16
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	3,117	44.04	137,272.68
	WHITBREAD PLC	3,826	25.56	97,792.56
	AUTO TRADER GROUP PLC	16,844	5.50	92,642.00
	INFORMA PLC	24,319	5.42	131,954.89
	PEARSON PLC	10,912	7.80	85,200.89
	WPP PLC	19,572	8.10	158,533.20
	JD SPORTS FASHION PLC	46,411	1.19	55,275.50
	KINGFISHER PLC	37,448	2.43	91,110.98
	NEXT PLC	2,106	59.82	125,980.92
	OCADO GROUP PLC	9,232	8.70	80,373.79
	SAINSBURY (J) PLC	27,842	2.10	58,690.93
	TESCO PLC	128,402	2.55	327,938.70
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	6,437	16.36	105,309.32
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	36,956	35.30	1,304,731.58
	COCA-COLA HBC AG-DI	3,818	18.15	69,296.70
	DIAGEO PLC	39,319	36.58	1,438,485.61
	IMPERIAL BRANDS PLC	15,150	18.38	278,532.75
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	12,155	62.46	759,201.30
	UNILEVER PLC	43,578	37.37	1,628,509.86
	NMC HEALTH PLC	438	0.00	0.00
	SMITH & NEPHEW PLC	16,019	11.65	186,621.35
	ASTRAZENECA PLC	26,341	107.76	2,838,506.16
	GSK PLC	86,306	17.56	1,515,705.97
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	2,679	16.37	43,855.23
	BARCLAYS PLC	282,593	1.58	449,153.31
	HSBC HOLDINGS PLC	343,966	5.37	1,848,129.31
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,198,470	0.43	520,076.05
	NATWEST GROUP PLC	101,372	2.21	224,538.98
	STANDARD CHARTERED PLC	46,933	5.89	276,623.10
	3I GROUP PLC	17,884	11.22	200,747.90
	ABRDN PLC	32,937	1.70	56,305.80
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	5,595	8.04	45,017.37
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	5,587	76.00	424,612.00
	M&G PLC	41,949	1.98	83,310.71
	SCHRODERS PLC	1,929	27.68	53,394.72
ST JAMES'S PLACE PLC	9,767	11.49	112,222.83
ADMIRAL GROUP PLC	2,745	22.19	60,911.55
AVIVA PLC	51,605	4.11	212,354.57
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	100,056	2.44	244,736.97
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	12,477	6.20	77,457.21
PRUDENTIAL PLC	46,360	9.86	457,202.32
AVEVA GROUP PLC	2,041	24.63	50,269.83
SAGE GROUP PLC/THE	18,579	6.46	120,094.65
HALMA PLC	6,704	19.96	133,845.36
BT GROUP PLC	114,823	1.88	216,441.35
VODAFONE GROUP PLC	453,751	1.26	573,995.01
NATIONAL GRID PLC	61,574	10.51	647,142.74
SEVERN TRENT PLC	4,690	27.89	130,804.10
SSE PLC	18,204	16.49	300,274.98
UNITED UTILITIES GROUP PLC	12,779	10.12	129,323.48
英ポンド 小計		4,799,043		30,185,055.09
				(4,984,458,147)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	2,849	17.72	50,484.28
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	128	723.00	92,544.00
	GIVAUDAN-REG	155	3,310.00	513,050.00
	HOLCIM LTD	9,282	43.72	405,809.04
	SIKA AG-REG	2,449	227.30	556,657.70
	ABB LTD-REG	27,676	25.46	704,630.96
	GEBERIT AG-REG	594	477.00	283,338.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	370	169.00	62,530.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	707	172.05	121,639.35
	VAT GROUP AG	434	243.20	105,548.80
	ADECCO SA-REG	2,354	33.86	79,706.44
	SGS SA-REG	116	2,205.00	255,780.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	936	226.10	211,629.60
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	8,853	102.15	904,333.95
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	527	232.40	122,474.80
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	959	43.34	41,563.06
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	55	2,146.00	118,030.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	17	9,600.00	163,200.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	2	99,500.00	199,000.00
	NESTLE SA-REG	47,877	111.64	5,344,988.28
	ALCON INC	8,419	66.14	556,832.66
	SONOVA HOLDING AG-REG	967	309.00	298,803.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	2,011	110.15	221,511.65
	BACHEM HOLDING AG-REG B	580	71.90	41,702.00
	LONZA GROUP AG-REG	1,256	512.80	644,076.80
	NOVARTIS AG-REG	37,225	80.60	3,000,335.00
	ROCHE HOLDING AG-BR	441	361.80	159,553.80
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	11,941	318.80	3,806,790.80
	VIFOR PHARMA AG-NEW	844	164.50	138,838.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	48,110	5.72	275,189.20
	JULIUS BAER GROUP LTD	3,569	45.26	161,532.94
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	383	895.00	342,785.00
	UBS GROUP AG-REG	59,711	15.99	955,077.44
	BALOISE HOLDING AG - REG	854	155.70	132,967.80
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	569	472.00	268,568.00
	SWISS RE AG	5,050	75.12	379,356.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	2,546	418.00	1,064,228.00
	SWISS PRIME SITE-REG	1,430	85.45	122,193.50
	TEMENOS GROUP AG-REG	1,169	84.84	99,177.96
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	2,949	53.38	157,417.62
	SWISSCOM AG-REG	467	522.40	243,960.80
スイスフラン 小計		296,831		23,407,836.23
				(3,290,439,538)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	4,412	330.50	1,458,166.00
	HOLMEN AB-B SHARES	1,774	422.20	748,982.80
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	10,612	153.30	1,626,819.60
	ALFA LAVAL AB	5,025	246.30	1,237,657.50
	ASSA ABLOY AB-B	16,698	212.50	3,548,325.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	44,921	94.33	4,237,397.93
	ATLAS COPCO AB-B SHS	25,655	83.96	2,153,993.80
	EPIROC AB-A	11,278	159.00	1,793,202.00
	EPIROC AB-B	7,209	136.20	981,865.80
	HUSQVARNA AB-B SHS	8,099	75.34	610,178.66
	INDUTRADE AB	5,147	183.30	943,445.10
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	2,737	198.70	543,841.90
	LIFCO AB-B SHS	4,582	160.15	733,807.30
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	27,728	72.28	2,004,179.84
	SANDVIK AB	18,147	167.50	3,039,622.50
	SKANSKA AB-B SHS	6,270	150.50	943,635.00
	SKF AB-B SHARES	7,216	149.45	1,078,431.20
	VOLVO AB-A SHS	3,298	163.30	538,563.40
	VOLVO AB-B SHS	25,175	157.28	3,959,524.00
	SECURITAS AB-B SHS	3,833	87.04	333,624.32
	VOLVO CAR AB-B	10,746	78.00	838,188.00
	ELECTROLUX AB-B	3,653	134.64	491,839.92
	EVOLUTION AB	3,036	961.30	2,918,506.80
	EMBRACER GROUP AB	12,140	79.44	964,401.60
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	13,064	121.48	1,587,014.72
	SWEDISH MATCH AB	25,678	100.90	2,590,910.20
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	10,245	262.20	2,686,239.00
	GETINGE AB-B SHS	3,556	230.40	819,302.40
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	3,105	217.30	674,716.50
	NORDEA BANK ABP	55,601	93.30	5,187,573.30
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	27,026	101.60	2,745,841.60
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	26,502	87.00	2,305,674.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	16,458	130.85	2,153,529.30
	EQT AB	5,102	215.60	1,099,991.20
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	2,067	228.10	471,482.70
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	2,353	226.00	531,778.00
	INVESTOR AB-A SHS	7,988	182.80	1,460,206.40
	INVESTOR AB-B SHS	30,840	165.60	5,107,104.00
	KINNEVIK AB - B	3,881	162.45	630,468.45
	LUNDBERGS AB-B SHS	920	416.00	382,720.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	10,369	51.75	536,595.75
	SAGAX AB-B	3,246	194.00	629,724.00
	SINCH AB	7,260	38.43	279,001.80
	ERICSSON LM-B SHS	48,916	78.19	3,824,742.04
	HEXAGON AB-B SHS	32,623	105.70	3,448,251.10
	TELE2 AB-B SHS	10,706	114.10	1,221,554.60
	TELIA CO AB	48,688	39.08	1,902,727.04
スウェーデンクローナ 小計		665,585		80,005,348.07
				(1,062,471,022)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	5,390	331.70	1,787,863.00
	EQUINOR ASA	16,499	324.25	5,349,800.75
	NORSK HYDRO ASA	25,052	60.38	1,512,639.76
	YARA INTERNATIONAL ASA	2,772	428.00	1,186,416.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	1,670	324.40	541,748.00
	ADEVINTA ASA	3,943	76.55	301,836.65
	MOWI ASA	6,541	225.80	1,476,957.80
	ORKLA ASA	14,641	75.34	1,103,052.94
	SALMAR ASA	1,148	659.50	757,106.00
	DNB BANK ASA	15,446	176.00	2,718,496.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	2,674	188.20	503,246.80
	TELENOR ASA	11,493	130.95	1,505,008.35
ノルウェークローネ 小計		107,269		18,744,172.05
				(255,108,181)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	1,990	526.20	1,047,138.00
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	3,763	418.10	1,573,310.30
	ROCKWOOL A/S-B SHS	129	1,667.50	215,107.50
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	16,809	164.50	2,765,080.50
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	57	16,840.00	959,880.00
	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	88	17,105.00	1,505,240.00
	DSV A/S	3,215	1,027.00	3,301,805.00
	PANDORA A/S	1,545	469.70	725,686.50
	CARLSBERG AS-B	1,840	897.60	1,651,584.00
	COLOPLAST-B	1,963	810.60	1,591,207.80
	DEMANT A/S	1,941	288.80	560,560.80
	GN STORE NORD A/S	1,892	244.20	462,026.40
	GENMAB A/S	1,125	2,232.00	2,511,000.00
	NOVO NORDISK A/S-B	28,598	786.30	22,486,607.40
	DANSKE BANK A/S	11,048	107.45	1,187,107.60
	TRYG A/S	6,630	156.40	1,036,932.00
	ORSTED A/S	3,133	734.60	2,301,501.80
デンマーククローネ 小計		85,766		45,881,775.60
				(875,883,096)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	4,435	33.15	147,020.25
	SANTOS LTD	57,341	7.22	414,002.02
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	3,985	23.23	92,571.55
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	31,989	30.61	979,183.29
	BHP GROUP LTD	86,047	40.02	3,443,600.94
	BLUESCOPE STEEL LTD	7,418	15.63	115,943.34
	EVOLUTION MINING LTD	34,512	3.38	116,650.56
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	28,487	17.28	492,255.36
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	7,431	32.18	239,129.58
	MINERAL RESOURCES LTD	3,065	48.20	147,733.00
	NEWCREST MINING LTD	15,067	23.04	347,143.68
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	19,953	7.99	159,424.47
	ORICA LTD	6,263	15.47	96,888.61
	RIO TINTO LTD	6,260	101.40	634,764.00
	SOUTH32 LTD	81,080	3.99	323,509.20
	REECE LTD	5,105	14.19	72,439.95
	BRAMBLES LTD	23,421	10.88	254,820.48
	AURIZON HOLDINGS LTD	34,071	3.74	127,425.54
	QANTAS AIRWAYS LTD	17,415	4.45	77,496.75
	TRANSURBAN GROUP	51,794	14.23	737,028.62
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	10,970	33.52	367,714.40
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	1,035	66.15	68,465.25
	IDP EDUCATION LTD	4,049	23.89	96,730.61
	LOTTERY CORP LTD/THE	37,903	4.58	173,595.74
	REA GROUP LTD	942	114.07	107,453.94
	SEEK LTD	4,969	21.35	106,088.15
	WESFARMERS LTD	19,167	43.81	839,706.27
	COLES GROUP LTD	23,914	17.81	425,908.34
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	24,426	7.46	182,217.96
	WOOLWORTHS GROUP LTD	20,475	35.46	726,043.50
	TREASURY WINE ESTATES LTD	10,659	11.30	120,446.70
	COCHLEAR LTD	1,060	195.16	206,869.60
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	2,946	71.52	210,697.92
	SONIC HEALTHCARE LTD	7,270	33.31	242,163.70
	CSL LTD	8,179	271.25	2,218,553.75
	AUST AND NZ BANKING GROUP	47,477	21.91	1,040,221.07
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	28,993	90.16	2,614,008.88
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	54,852	27.02	1,482,101.04
	WESTPAC BANKING CORP	59,337	19.48	1,155,884.76
	ASX LTD	3,191	82.04	261,789.64
	MACQUARIE GROUP LTD	6,202	165.33	1,025,376.66
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	43,709	4.36	190,571.24
	MEDIBANK PRIVATE LTD	49,359	3.23	159,429.57
	QBE INSURANCE GROUP LTD	24,062	12.05	289,947.10
	SUNCORP GROUP LTD	20,343	10.84	220,518.12
	LENDLEASE GROUP	13,105	9.21	120,697.05
	COMPUTERSHARE LTD	8,742	23.65	206,748.30
	WISETECH GLOBAL LTD	2,666	39.00	103,974.00
	XERO LTD	2,116	82.15	173,829.40
	TELSTRA CORP LTD	72,361	3.89	281,484.29
	APA GROUP	18,713	11.50	215,199.50
	ORIGIN ENERGY LTD	33,239	5.55	184,476.45
オーストラリアドル 小計		1,191,570		24,837,944.09
				(2,308,686,903)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	22,290	7.32	163,274.25
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	9,673	19.73	190,848.29
	SPARK NEW ZEALAND LTD	34,094	4.78	162,969.32
	MERCURY NZ LTD	7,200	5.59	40,248.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	22,959	4.42	101,478.78
ニュージーランドドル 小計		96,216		658,818.64
				(55,834,879)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	44,500	52.85	2,351,825.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	22,500	84.65	1,904,625.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	30,000	18.20	546,000.00
	MTR CORP	28,500	41.00	1,168,500.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	24,000	22.80	547,200.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	36,000	42.00	1,512,000.00
	SANDS CHINA LTD	38,200	15.10	576,820.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	33,800	14.14	477,932.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	31,300	22.60	707,380.00
	WH GROUP LTD	152,000	5.60	851,200.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	67,500	31.00	2,092,500.00
	HANG SENG BANK LTD	13,600	138.00	1,876,800.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	20,400	374.20	7,633,680.00
	AIA GROUP LTD	205,400	80.60	16,555,240.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	33,000	54.60	1,801,800.00
	ESR GROUP LTD	39,200	20.20	791,840.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	27,000	14.40	388,800.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	22,916	29.00	664,564.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	26,000	28.15	731,900.00
	SINO LAND CO	58,000	11.22	650,760.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	24,200	92.00	2,226,400.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	9,700	46.20	448,140.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	21,400	19.00	406,600.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	32,000	35.35	1,131,200.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	67,000	10.52	704,840.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	11,900	48.45	576,555.00
	CLP HOLDINGS LTD	27,500	65.20	1,793,000.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	31,000	7.23	224,130.00
	HONG KONG & CHINA GAS	182,717	8.37	1,529,341.29
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	23,000	48.60	1,117,800.00
香港ドル 小計		1,384,233		53,989,372.29
				(925,917,734)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	25,600	6.56	167,936.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	22,900	4.01	91,829.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	27,000	5.15	139,050.00
	GENTING SINGAPORE LTD	80,800	0.72	58,580.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	30,900	4.05	125,145.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	30,700	29.81	915,167.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	57,300	11.33	649,209.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	20,300	26.40	535,920.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	14,400	9.47	136,368.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	49,800	3.85	191,730.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	7,800	8.16	63,648.00
	UOL GROUP LTD	9,400	7.34	68,996.00
	VENTURE CORP LTD	4,100	16.71	68,511.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	149,800	2.58	386,484.00
シンガポールドル 小計		530,800		3,598,573.00
				(349,529,395)
イスラエルシュケル	ICL GROUP LTD	12,922	32.35	418,026.70
	ELBIT SYSTEMS LTD	381	706.00	268,986.00
	BANK HAPOALIM BM	22,457	29.10	653,498.70
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	25,231	31.35	790,991.85
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	18,576	18.62	345,885.12
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	2,298	113.50	260,823.00
	AZRIELI GROUP	723	257.10	185,883.30
	NICE SYSTEMS LTD	1,142	706.70	807,051.40
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	1,959	160.20	313,831.80
イスラエルシュケル 小計		85,689		4,044,977.87
				(159,890,289)
合 計		18,630,908		106,117,315,690
				(106,117,315,690)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,546	365,427.38
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	5,649	199,014.27
		AMERICAN TOWER CORP	7,736	2,024,124.40
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	25,521	161,547.93
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,346	457,821.90
		BOSTON PROPERTIES INC	2,688	247,296.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,697	229,281.67
		CROWN CASTLE INTL CORP	7,323	1,281,451.77
		DIGITAL REALTY TRUST INC	4,794	665,407.20
		DUKE REALTY CORP	6,386	366,875.70
		EQUINIX INC	1,535	1,057,875.95
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,190	234,305.50
		EQUITY RESIDENTIAL	5,991	430,273.62
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,179	308,556.09
		EXTRA SPACE STORAGE INC	2,241	386,281.17
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	9,738	254,161.80
		HOST HOTELS & RESORTS INC	11,714	188,478.26
		INVITATION HOMES INC	10,165	360,959.15
		IRON MOUNTAIN INC	5,233	258,824.18
		KIMCO REALTY CORP	11,135	224,258.90
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	10,832	167,679.36
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,926	332,292.78
		PROLOGIS INC	12,546	1,538,014.14
		PUBLIC STORAGE	2,663	836,687.97
		REALTY INCOME CORP	9,968	689,685.92
		REGENCY CENTERS CORP	2,658	163,413.84
		SBA COMMUNICATIONS CORP	1,832	600,401.36
		SIMON PROPERTY GROUP INC	5,534	551,297.08
		SUN COMMUNITIES INC	1,935	315,018.00
		UDR INC	5,747	265,224.05
		VENTAS INC	6,823	349,542.29
		VICI PROPERTIES INC	16,163	490,062.16
		VORNADO REALTY TRUST	2,829	84,530.52
		WELLTOWER INC	7,538	628,367.68
		WEYERHAEUSER CO	12,823	440,213.59
		WP CAREY INC	3,442	295,254.76
	米ドル 小計		234,066	17,449,908.34
				(2,348,932,161)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	950	42,712.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2,998	61,129.22
	カナダドル 小計		3,948	103,841.22
				(10,822,331)
	ユーロ	COVIVIO	968	55,127.60
		GECINA SA	696	65,041.20
		KLEPIERRE	3,496	72,402.16
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,891	98,369.82
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,781	87,100.92
	ユーロ 小計		9,832	378,041.70
				(53,693,262)
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	13,842	68,379.48
		LAND SECURITIES GROUP PLC	10,958	78,481.19
		SEGRO PLC	19,975	205,143.25
	英ポンド 小計		44,775	352,003.92
				(58,126,407)
	オーストラリアドル	DEXUS/AU	20,397	190,507.98
		GOODMAN GROUP	28,215	527,056.20
		GPT GROUP	32,860	145,569.80
		MIRVAC GROUP	63,099	134,400.87
		SCENTRE GROUP	86,904	232,902.72
		STOCKLAND	43,519	167,548.15
		VICINITY CENTRES	73,616	136,925.76
	オーストラリアドル 小計		348,610	1,534,911.48
				(142,670,022)
	香港ドル	LINK REIT	35,000	2,231,250.00
香港ドル 小計		35,000	2,231,250.00
			(38,265,937)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	52,200	147,204.00
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	83,863	183,659.97
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	44,600	82,510.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	49,500	84,150.00
シンガポールドル 小計		230,163	497,523.97
			(48,324,503)
合計				2,700,834,623
				(2,700,834,623)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	603銘柄	97.1%	―	71.7%
	投資証券	36銘柄	―	2.9%	2.2%
カナダドル	株式	86銘柄	99.7%	―	3.7%
	投資証券	2銘柄	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	223銘柄	99.5%	―	9.1%
	投資証券	5銘柄	―	0.5%	0.0%
英ポンド	株式	79銘柄	98.8%	―	4.6%
	投資証券	3銘柄	―	1.2%	0.1%
スイスフラン	株式	41銘柄	100.0%	―	3.0%
スウェーデンクローナ	株式	47銘柄	100.0%	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	52銘柄	94.2%	―	2.1%
	投資証券	7銘柄	―	5.8%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	0.1%
香港ドル	株式	30銘柄	96.0%	―	0.9%
	投資証券	1銘柄	―	4.0%	0.0%
シンガポールドル	株式	14銘柄	87.9%	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	12.1%	0.0%
イスラエルシュケル	株式	9銘柄	100.0%	―	0.1%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。