有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)

【提出】: 2024/03/26 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

RM先進国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年12月26日現在
資産の部
流動資産
預金	6,968,254,379
コール・ローン	461,014,651
株式	209,862,154,139
投資証券	4,435,597,607
派生商品評価勘定	242,622,874
未収入金	1,746,694
未収配当金	172,035,721
差入委託証拠金	4,123,450,804
流動資産合計	226,266,876,869
資産合計	226,266,876,869
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,951,323
未払解約金	113,243,100
未払利息	1,250
その他未払費用	6,492
流動負債合計	115,202,165
負債合計	115,202,165
純資産の部
元本等
元本	85,279,222,409
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	140,872,452,295
元本等合計	226,151,674,704
純資産合計	226,151,674,704
負債純資産合計	226,266,876,869

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年12月26日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2023年 6月27日
	期首元本額	84,072,709,910円
	期中追加設定元本額	17,743,253,706円
	期中一部解約元本額	16,536,741,207円
	期末元本額	85,279,222,409円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	1,522,089,142円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	7,799,604,485円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	6,965,679,027円
	DCりそなグローバルバランス	44,289,421円
	つみたてバランスファンド	3,094,254,151円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,993,283,969円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	1,506,267,840円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	1,039,849,291円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	554,439,076円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	367,981,807円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	211,204,417円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	477,447,991円
	りそなつみたてラップ型ファンド(安定型)	42,310,552円
	りそなつみたてラップ型ファンド(安定成長型)	143,151,850円
	りそなつみたてラップ型ファンド(成長型)	134,776,989円
	りそなつみたてリスクコントロールファンド	28,202,083円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	800,125円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	910,066円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	4,620,172円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	2,267,188円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	4,685,576円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	370,893円
	FWりそな先進国株式アクティブファンド	128,542,141円
	FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	79,589,117円
	FWりそな先進国株式インデックスファンド	31,374,521,871円
	Smart-i 先進国株式インデックス	18,803,304,312円
	Smart-i 8資産バランス安定型	498,374,855円
	Smart-i 8資産バランス安定成長型	1,686,065,801円
	Smart-i 8資産バランス成長型	2,274,116,633円
	Smart-i Select 全世界株式インデックス	401,671,623円
	Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本)	193,251,379円
	Smart-i DC 全世界株式インデックス	332,526円
	Smart-i DC 全世界株式インデックス(除く日本)	352,513円
	りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用)	248,473,705円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	116,201,398円
	りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	1,242,725,151円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	7,332,114円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	34,746,385円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	254,655,021円
	りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	118,082,940円
	りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	416,665円
	りそなFT パッシブバランスⅠ(適格機関投資家専用)	446,721,842円
	りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	71,190,487円
	りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用)	146,813,151円
	りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	243,383,444円
	りそなFT パッシブバランス202307(適格機関投資家専用)	969,871,224円
2.	計算日における受益権の総数	85,279,222,409口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	2.6519円
	(10,000口当たり純資産額)	(26,519円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2023年12月26日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式、新株予約権証券、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2023年12月26日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	11,577,607,345	-	11,819,862,763	242,255,418
合計		11,577,607,345	-	11,819,862,763	242,255,418

(注)時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

(2023年12月26日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	344,677,228	-	343,093,361	△1,583,867
	米ドル	267,652,946	-	265,992,353	△1,660,593
	カナダドル	15,015,752	-	15,020,434	4,682
	ユーロ	18,756,360	-	18,804,228	47,868
	英ポンド	14,485,620	-	14,455,462	△30,158
	スイスフラン	8,288,150	-	8,304,470	16,320
	スウェーデンクローナ	2,831,200	-	2,847,360	16,160
	デンマーククローネ	7,981,800	-	7,989,944	8,144
	オーストラリアドル	9,665,400	-	9,679,110	13,710
合計		344,677,228	-	343,093,361	△1,583,867

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)

開示資料

決算