- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月30日-平成30年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 5月15日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 371,503,493 |
| コール・ローン | 107,286,149 |
| 国債証券 | 765,532,230 |
| 地方債証券 | 42,971,233 |
| 特殊債券 | 2,023,634,036 |
| 社債券 | 2,042,681,829 |
| 派生商品評価勘定 | 1,578,948 |
| 未収利息 | 31,539,043 |
| 前払費用 | 7,139,679 |
| 差入委託証拠金 | 10,900,747 |
| 流動資産合計 | 5,404,767,387 |
| 資産合計 | 5,404,767,387 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 244,758 |
| 未払受託者報酬 | 1,315,982 |
| 未払委託者報酬 | 27,635,501 |
| 未払利息 | 143 |
| その他未払費用 | 94,657 |
| 流動負債合計 | 29,291,041 |
| 負債合計 | 29,291,041 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,653,174,264 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △277,697,918 |
| (分配準備積立金) | 47,264,297 |
| 元本等合計 | 5,375,476,346 |
| 純資産合計 | 5,375,476,346 |
| 負債純資産合計 | 5,404,767,387 |
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