- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/16-2025/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2024年 5月15日現在 ] | 第8期 [ 2025年 5月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 170,182,601 | 225,744,588 |
| コール・ローン | 42,158,540 | 53,964,103 |
| 国債証券 | 373,091,860 | 206,256,570 |
| 特殊債券 | 1,122,043,970 | 1,029,360,595 |
| 社債券 | 2,274,277,712 | 1,822,739,744 |
| 派生商品評価勘定 | 767,653 | 2,585,115 |
| 未収入金 | 164,057,884 | - |
| 未収利息 | 29,202,149 | 27,688,793 |
| 前払費用 | 771,440 | 116,406 |
| その他未収収益 | 4,603,896 | 4,159,382 |
| 差入委託証拠金 | 166,477,617 | 156,128,932 |
| 流動資産合計 | 4,347,635,322 | 3,528,744,228 |
| 資産合計 | 4,347,635,322 | 3,528,744,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,818,807 | 344,027 |
| 未払金 | 263,382,399 | - |
| 未払収益分配金 | 3,297,123 | 3,009,764 |
| 未払解約金 | 3,363,994 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,087,629 | 974,890 |
| 未払委託者報酬 | 22,840,207 | 20,472,581 |
| その他未払費用 | 78,254 | 70,130 |
| 流動負債合計 | 298,868,413 | 24,871,392 |
| 負債合計 | 298,868,413 | 24,871,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,297,123,124 | 3,009,764,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 751,643,785 | 494,108,317 |
| (分配準備積立金) | 927,896,915 | 927,800,348 |
| 元本等合計 | 4,048,766,909 | 3,503,872,836 |
| 純資産合計 | 4,048,766,909 | 3,503,872,836 |
| 負債純資産合計 | 4,347,635,322 | 3,528,744,228 |
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