- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 2年 5月15日現在 ] | 第4期 [ 令和 3年 5月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 230,689,720 | 165,368,110 |
| コール・ローン | 342,043,855 | 326,377,451 |
| 国債証券 | 532,878,349 | 424,010,470 |
| 特殊債券 | 3,808,986,282 | 2,719,862,615 |
| 社債券 | 4,277,251,666 | 4,184,766,730 |
| 派生商品評価勘定 | 2,860,599 | - |
| 未収利息 | 62,203,996 | 41,866,608 |
| 前払費用 | 8,772,230 | 8,338,484 |
| その他未収収益 | 6,559,892 | 9,315,053 |
| 差入委託証拠金 | 60,485,118 | 77,983,511 |
| 流動資産合計 | 9,332,731,707 | 7,957,889,032 |
| 資産合計 | 9,332,731,707 | 7,957,889,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 61,475 |
| 未払解約金 | 4,445,603 | 10,771,615 |
| 未払受託者報酬 | 2,665,812 | 2,417,649 |
| 未払委託者報酬 | 55,982,028 | 50,770,594 |
| 未払利息 | 385 | 94 |
| その他未払費用 | 191,875 | 174,004 |
| 流動負債合計 | 63,285,703 | 64,195,431 |
| 負債合計 | 63,285,703 | 64,195,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,143,009,037 | 7,819,952,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,873,563,033 | 73,741,521 |
| (分配準備積立金) | 376,368,997 | 508,850,332 |
| 元本等合計 | 9,269,446,004 | 7,893,693,601 |
| 純資産合計 | 9,269,446,004 | 7,893,693,601 |
| 負債純資産合計 | 9,332,731,707 | 7,957,889,032 |
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