- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 1年 5月15日現在 ] | 第3期 [ 令和 2年 5月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 306,527,071 | 230,689,720 |
| コール・ローン | 380,947,875 | 342,043,855 |
| 国債証券 | 689,891,688 | 532,878,349 |
| 地方債証券 | 77,983,887 | - |
| 特殊債券 | 4,359,146,452 | 3,808,986,282 |
| 社債券 | 4,130,073,706 | 4,277,251,666 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,860,599 |
| 未収利息 | 81,008,152 | 62,203,996 |
| 前払費用 | 14,935,767 | 8,772,230 |
| その他未収収益 | 1,911,224 | 6,559,892 |
| 差入委託証拠金 | 7,672,012 | 60,485,118 |
| 流動資産合計 | 10,050,097,834 | 9,332,731,707 |
| 資産合計 | 10,050,097,834 | 9,332,731,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 393,860 | - |
| 未払解約金 | 4,640,348 | 4,445,603 |
| 未払受託者報酬 | 2,525,930 | 2,665,812 |
| 未払委託者報酬 | 53,044,423 | 55,982,028 |
| 未払利息 | 284 | 385 |
| その他未払費用 | 181,809 | 191,875 |
| 流動負債合計 | 60,786,654 | 63,285,703 |
| 負債合計 | 60,786,654 | 63,285,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,172,625,976 | 11,143,009,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,183,314,796 | △1,873,563,033 |
| (分配準備積立金) | 202,100,844 | 376,368,997 |
| 元本等合計 | 9,989,311,180 | 9,269,446,004 |
| 純資産合計 | 9,989,311,180 | 9,269,446,004 |
| 負債純資産合計 | 10,050,097,834 | 9,332,731,707 |
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