有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月30日-平成30年5月15日)

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【提出】
2018/08/14 9:11
【資料】
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【項目】
47項目

平成30年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,607,479,565
Ⅱ 負債総額61,022,048
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,546,457,517
Ⅳ 発行済口数5,849,752,473口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9482
(10,000口当たり)(9,482)

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