有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月16日-令和1年5月15日)

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【提出】
2019/08/14 9:04
【資料】
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【項目】
49項目

令和 1年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額10,140,507,774
Ⅱ 負債総額6,634,143
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,133,873,631
Ⅳ 発行済口数11,366,084,105口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8916
(10,000口当たり)(8,916)

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