有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/16-2024/05/15)
| 2024年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,133,827,007 | |
| Ⅱ 負債総額 | 78,727,271 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,055,099,736 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,290,481,569 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2324 | |
| (10,000口当たり) | (12,324 | ) |
| 2024年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,133,827,007 | |
| Ⅱ 負債総額 | 78,727,271 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,055,099,736 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,290,481,569 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2324 | |
| (10,000口当たり) | (12,324 | ) |
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