有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/16-2025/05/15)

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【提出】
2025/08/14 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,515,688,695
Ⅱ 負債総額61,334,418
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,454,354,277
Ⅳ 発行済口数2,998,268,882口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1521
(10,000口当たり)(11,521)

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