有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

(4)【設定及び解約の実績】
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	200,220,373	1,000,000
第2期	69,357,590	91,727,522
第3期	62,960,027	69,813,616
第4期	20,900,122	105,239,195
第5期	1,525,031	27,611,801

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
オーストラリア高配当株式マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	1,820,510,163	61.30
	ジャージィー	124,028,856	4.18
	小計	1,944,539,019	65.47
投資証券	オーストラリア	880,135,486	29.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	145,356,299	4.90
合計(純資産総額)		2,970,030,804	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
オーストラリア高配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	100,000	2,254.84	225,484,260	2,325.75	232,574,960	7.83
オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	保険	223,910	902.60	202,102,151	930.97	208,452,865	7.02
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	60,000	3,355.99	201,359,196	3,447.75	206,864,916	6.97
オーストラリア	投資証券	RURAL FUNDS GROUP	-	756,665	241.92	183,050,883	265.28	200,724,761	6.76
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	23,000	8,059.21	185,361,742	8,500.50	195,511,454	6.58
オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信サービス	500,000	335.35	167,674,200	349.53	174,764,900	5.88
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	63,440	2,332.42	147,968,927	2,440.04	154,795,820	5.21
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	-	170,000	786.65	133,730,602	870.07	147,912,002	4.98
オーストラリア	株式	JB HI-FI LTD	小売	34,000	3,959.95	134,638,211	4,073.40	138,495,552	4.66
ジャージィー	株式	AMCOR PLC-CDI	素材	90,000	1,347.23	121,250,970	1,378.10	124,028,856	4.18
オーストラリア	株式	ALUMINA LTD	素材	700,000	153.08	107,152,990	158.50	110,948,600	3.74
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	-	300,000	316.16	94,848,540	345.36	103,607,640	3.49
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	50,000	1,780.18	89,009,140	1,853.59	92,679,620	3.12
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	50,000	1,726.79	86,339,700	1,790.19	89,509,660	3.01
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	5,000	16,658.97	83,294,870	17,285.46	86,427,291	2.91
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	-	300,000	250.26	75,078,000	263.61	79,082,160	2.66
オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	素材	9,000	7,968.28	71,714,505	8,241.90	74,177,064	2.50
オーストラリア	投資証券	DEXUS/AU	-	60,000	905.94	54,356,472	949.32	56,959,176	1.92
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	-	150,000	357.04	53,555,640	369.55	55,432,590	1.87
オーストラリア	株式	METCASH LTD	食品・生活必需品小売り	150,000	363.44	54,516,590	368.72	55,307,460	1.86
オーストラリア	投資証券	HOMECO DAILY NEEDS REIT	-	400,000	113.45	45,380,480	130.14	52,054,080	1.75
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	-	120,000	403.75	48,450,336	428.78	51,453,456	1.73
オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	-	137,418	337.02	46,312,174	372.89	51,241,440	1.73
オーストラリア	投資証券	NATIONAL STORAGE REIT	-	200,000	203.54	40,708,960	224.40	44,879,960	1.51
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	-	100,000	342.86	34,285,620	367.88	36,788,220	1.24

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.12
	素材	17.37
	小売	4.66
	食品・生活必需品小売り	1.86
	銀行	22.64
	各種金融	2.91
	保険	7.02
	電気通信サービス	5.88
投資証券	-	29.63
合 計		95.11

②投資不動産物件
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。