有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/06-2024/12/05)

(4)【設定及び解約の実績】
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	200,220,373	1,000,000
第2期	69,357,590	91,727,522
第3期	62,960,027	69,813,616
第4期	20,900,122	105,239,195
第5期	1,525,031	27,611,801
第6期	2,774,947	13,757,863
第7期	310,739	10,994,516
第8期	140,635	2,967,894

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
オーストラリア高配当株式マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	1,403,538,059	70.13
	ジャージィー	149,818,500	7.49
	小計	1,553,356,559	77.61
投資証券	オーストラリア	353,445,176	17.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	94,654,997	4.73
合計(純資産総額)		2,001,456,732	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
オーストラリア高配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	JB HI-FI LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	18,500	9,160.50	169,469,250	9,517.07	176,065,795	8.80
ジャージィー	株式	AMCOR PLC-CDI	素材	100,000	1,623.28	162,328,000	1,498.19	149,818,500	7.49
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	40,000	3,847.41	153,896,400	3,701.63	148,065,200	7.40
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	金融サービス	6,000	22,951.49	137,708,910	22,157.58	132,945,450	6.64
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	-	90,000	1,268.68	114,181,200	1,361.27	122,514,300	6.12
オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	素材	8,600	11,827.88	101,719,768	11,507.76	98,966,693	4.94
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	6,000	15,457.61	92,745,630	15,386.69	92,320,110	4.61
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	-	126,000	702.31	88,490,430	710.19	89,483,310	4.47
オーストラリア	株式	TELSTRA GROUP LTD	電気通信サービス	225,000	392.03	88,206,750	396.96	89,314,875	4.46
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	21,000	4,043.43	84,911,925	3,917.35	82,264,245	4.11
オーストラリア	株式	FORTESCUE LTD	素材	43,000	1,940.45	83,439,350	1,824.22	78,441,460	3.92
オーストラリア	株式	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	エネルギー	29,389	2,448.71	71,965,138	2,387.64	70,170,351	3.51
オーストラリア	株式	ORORA LTD	素材	290,000	238.37	69,127,300	239.36	69,412,950	3.47
オーストラリア	株式	COMPUTERSHARE LTD	商業・専門サービス	20,000	3,274.14	65,482,800	3,374.61	67,492,200	3.37
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	20,000	3,259.37	65,187,300	3,217.01	64,340,200	3.21
オーストラリア	株式	METCASH LTD	生活必需品流通・小売り	200,000	329.98	65,995,000	311.26	62,252,000	3.11
オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LTD	保険	30,000	1,970.99	59,129,550	1,917.80	57,533,850	2.87
オーストラリア	株式	WESFARMERS LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	8,000	7,245.66	57,965,280	7,147.16	57,177,280	2.86
オーストラリア	株式	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	銀行	20,000	3,072.22	61,444,300	2,838.77	56,775,400	2.84
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	-	60,000	515.16	30,909,300	491.52	29,490,900	1.47
オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	-	109,418	248.22	27,159,735	251.18	27,483,066	1.37
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	-	90,000	257.09	23,137,650	265.95	23,935,500	1.20
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	-	60,000	363.47	21,807,900	347.71	20,862,300	1.04
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	-	50,000	328.99	16,449,500	314.22	15,710,750	0.78
オーストラリア	投資証券	RURAL FUNDS TRUST	-	70,000	181.73	12,721,275	176.32	12,342,050	0.62
オーストラリア	投資証券	HOMECO DAILY NEEDS REIT	-	100,000	119.68	11,967,750	116.23	11,623,000	0.58

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.51
	素材	23.93
	商業・専門サービス	3.37
	一般消費財・サービス流通・小売り	11.65
	生活必需品流通・小売り	3.11
	銀行	18.06
	金融サービス	6.64
	保険	2.87
	電気通信サービス	4.46
投資証券	-	17.66
合 計		95.27

②投資不動産物件
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。