有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/06-2023/12/05)

(4)【設定及び解約の実績】
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	200,220,373	1,000,000
第2期	69,357,590	91,727,522
第3期	62,960,027	69,813,616
第4期	20,900,122	105,239,195
第5期	1,525,031	27,611,801
第6期	2,774,947	13,757,863
第7期	310,739	10,994,516

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
オーストラリア高配当株式マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	1,456,963,084	70.14
	ジャージィー	138,333,380	6.66
	小計	1,595,296,464	76.80
投資証券	オーストラリア	405,601,465	19.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	76,197,558	3.67
合計(純資産総額)		2,077,095,487	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
オーストラリア高配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	62,000	2,777.33	172,194,522	2,978.97	184,695,904	8.89
オーストラリア	株式	FORTESCUE LTD	素材	50,000	2,451.61	122,580,630	2,824.83	141,241,580	6.80
オーストラリア	株式	JB HI-FI LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	27,000	4,679.29	126,340,932	5,156.24	139,218,442	6.70
ジャージィー	株式	AMCOR PLC-CDI	素材	100,000	1,385.27	138,527,260	1,383.33	138,333,380	6.66
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	-	90,000	1,257.31	113,158,062	1,334.86	120,137,742	5.78
オーストラリア	株式	METCASH LTD	生活必需品流通・小売り	350,000	348.01	121,805,110	338.32	118,412,210	5.70
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	金融サービス	6,000	16,385.77	98,314,609	17,874.77	107,248,599	5.16
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	-	126,000	824.96	103,944,884	825.93	104,067,028	5.01
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	21,000	4,569.75	95,964,783	4,916.80	103,252,732	4.97
オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	素材	7,000	12,303.62	86,125,373	13,211.95	92,483,668	4.45
オーストラリア	株式	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	エネルギー	29,389	2,942.13	86,466,229	3,043.92	89,457,647	4.31
オーストラリア	株式	TELSTRA GROUP LTD	電気通信サービス	200,000	367.40	73,480,520	383.88	76,776,480	3.70
オーストラリア	株式	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	銀行	30,000	2,370.18	71,105,490	2,518.50	75,555,036	3.64
オーストラリア	株式	ORORA LTD	素材	290,000	249.14	72,249,382	253.01	73,373,886	3.53
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	6,000	10,190.33	61,141,996	10,885.39	65,312,355	3.14
オーストラリア	株式	WESFARMERS LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	10,000	5,112.62	51,126,156	5,537.21	55,372,128	2.67
オーストラリア	株式	COMPUTERSHARE LTD	商業・専門サービス	20,000	2,264.52	45,290,368	2,355.64	47,112,840	2.27
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	20,000	2,073.55	41,470,932	2,230.59	44,611,788	2.15
オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LTD	保険	30,000	1,438.59	43,157,688	1,427.93	42,837,786	2.06
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	-	100,000	262.71	26,270,740	290.82	29,082,000	1.40
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	-	80,000	317.96	25,437,056	351.89	28,151,376	1.36
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	-	90,000	258.83	23,294,682	292.76	26,348,292	1.27
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	-	60,000	398.42	23,905,404	437.20	26,231,964	1.26
オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	-	109,418	227.81	24,926,405	228.78	25,032,474	1.21
オーストラリア	投資証券	HOMECO DAILY NEEDS REIT	-	200,000	111.48	22,296,200	119.72	23,944,180	1.15
オーストラリア	投資証券	RURAL FUNDS GROUP	-	110,000	184.67	20,313,777	205.51	22,606,408	1.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.31
	素材	26.42
	商業・専門サービス	2.27
	一般消費財・サービス流通・小売り	9.37
	生活必需品流通・小売り	5.70
	銀行	17.82
	金融サービス	5.16
	保険	2.06
	電気通信サービス	3.70
投資証券	-	19.53
合 計		96.33

②投資不動産物件
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。