有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/07-2022/12/05)

(4)【設定及び解約の実績】
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	200,220,373	1,000,000
第2期	69,357,590	91,727,522
第3期	62,960,027	69,813,616
第4期	20,900,122	105,239,195
第5期	1,525,031	27,611,801
第6期	2,774,947	13,757,863

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
オーストラリア高配当株式マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	1,288,540,070	61.40
	ジャージィー	79,448,590	3.79
	小計	1,367,988,660	65.18
投資証券	オーストラリア	587,434,381	27.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	143,291,385	6.83
合計(純資産総額)		2,098,714,426	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
オーストラリア高配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	素材	17,000	10,026.47	170,449,918	10,486.86	178,276,545	8.49
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	43,000	4,098.72	176,245,097	4,101.41	176,360,642	8.40
オーストラリア	株式	TELSTRA GROUP LTD	電気通信サービス	399,000	358.28	142,953,720	356.49	142,238,951	6.78
オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP LTD	素材	69,000	1,762.74	121,628,894	1,850.52	127,685,617	6.08
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	-	126,000	1,010.35	127,304,049	964.67	121,548,281	5.79
オーストラリア	株式	JB HI-FI LTD	小売	27,000	4,027.96	108,754,998	3,739.55	100,967,782	4.81
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	-	75,000	1,267.42	95,056,162	1,168.89	87,666,637	4.18
ジャージィー	株式	AMCOR PLC-CDI	素材	50,000	1,624.80	81,239,990	1,588.97	79,448,590	3.79
オーストラリア	投資証券	RURAL FUNDS GROUP	-	360,000	224.82	80,935,452	216.76	78,033,384	3.72
オーストラリア	株式	ALUMINA LTD	素材	558,000	140.62	78,468,694	136.59	76,219,591	3.63
オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	保険	60,000	1,035.43	62,125,752	1,077.53	64,651,626	3.08
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	4,000	16,144.10	64,576,387	14,868.62	59,474,480	2.83
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	6,000	9,579.51	57,477,069	9,143.31	54,859,833	2.61
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	-	200,000	262.44	52,488,020	260.65	52,129,740	2.48
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	19,440	2,810.71	54,640,136	2,679.93	52,097,924	2.48
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	-	170,000	307.23	52,228,267	306.33	52,075,998	2.48
オーストラリア	株式	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	銀行	22,000	2,207.90	48,573,811	2,113.85	46,504,744	2.22
オーストラリア	株式	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	エネルギー	14,389	3,198.54	46,023,859	3,147.49	45,289,230	2.16
オーストラリア	株式	METCASH LTD	食品・生活必需品小売り	120,000	378.88	45,465,732	354.70	42,563,664	2.03
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	20,000	2,128.18	42,563,664	2,084.29	41,685,878	1.99
オーストラリア	株式	WESFARMERS LTD	小売	10,000	4,340.56	43,405,622	4,096.93	40,969,318	1.95
オーストラリア	株式	ORORA LTD	素材	150,000	277.67	41,650,050	257.96	38,694,240	1.84
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	-	96,000	396.80	38,092,329	401.27	38,522,265	1.84
オーストラリア	投資証券	HOMECO DAILY NEEDS REIT	-	319,000	117.78	37,573,271	115.99	37,001,814	1.76
オーストラリア	投資証券	DEXUS/AU	-	48,000	708.50	34,007,937	699.54	33,578,001	1.60
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	-	90,000	343.05	30,874,779	327.83	29,504,358	1.41
オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	-	109,418	289.31	31,655,841	269.61	29,499,716	1.41
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	-	80,000	360.97	28,877,368	348.43	27,874,184	1.33

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.16
	素材	32.24
	小売	6.76
	食品・生活必需品小売り	2.03
	銀行	9.30
	各種金融	2.83
	保険	3.08
	電気通信サービス	6.78
投資証券	-	27.99
合 計		93.17

②投資不動産物件
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。