剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	前期(自 2019年6月21日至 2019年12月20日)	当期(自 2019年12月21日至 2020年6月22日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		9,780,697	2,242,827
期首剰余金又は期首欠損金(△)		124,581,960	128,623,544
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,449,587	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		4,449,587	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,694,802	18,267,673
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		23,694,802	2,839,847
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	15,427,826
分配金	※1	24,602,092	23,543,667
期末剰余金又は期末欠損金(△)		128,623,544	△192,221,471

2020/09/14 10:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/09/14 10:23

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000		200,000
資本剰余金
資本準備金		150,000		150,000
資本剰余金合計		150,000		150,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△125,008		△173,917
繰越利益剰余金		△125,008		△173,917
利益剰余金合計		△125,008		△173,917

2020/09/14 10:23