有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月15日-平成29年12月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率
| (平成29年12月末日現在) | ||||||||
| 銘柄名 | 通貨 地域 | 種類 業種 | 数量 (株) | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 時価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | |
| 1 | オーストラリア・リアルアセット・ファンド (適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託 受益証券 | 4,823,001,276 | 1.0521 | 1.0550 | - | 98.96% |
| 日本 | - | 5,074,309,999 | 5,088,266,346 | - | ||||
| 2 | ダイワ・マネーポート フォリオ(FOFs用) (適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託 受益証券 | 100,000 | 0.9990 | 0.9989 | - | 0.00% |
| 日本 | - | 99,900 | 99,890 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率
| (平成29年12月末日現在) | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 投資信託受益証券 | 98.96 |
| 小計 | 98.96 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 98.96 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
