有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/12/21-2024/06/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2024年6月末日現在) | ||||||||
| 銘柄名 | 通貨 地域 | 種類 業種 | 数量 (株) | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 時価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | |
| 1 | オーストラリア・リアルアセット・ファンド (適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 1,581,356,907 | 1.2194 | 1.2427 | - | 98.98% |
| 日本 | - | 1,928,306,613 | 1,965,152,228 | - | ||||
| 2 | ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用) (適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 1,103,110 | 0.9920 | 0.9921 | - | 0.06% |
| 日本 | - | 1,094,395 | 1,094,395 | - | ||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||||||||
| 種類別および業種別投資比率 | |||
| (2024年6月末日現在) | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 投資信託受益証券 | 99.04 |
| 小計 | 99.04 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 99.04 | ||
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