有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/12/21-2025/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	オーストラリア・リアルアセット・ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	1,364,824,755	1.1808	1.1815	-	99.01
	日本			1,611,720,035	1,612,540,448	-
2	ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	1,103,110	0.9923	0.9924	-	0.07
	日本			1,094,726	1,094,726	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
合計	99.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。