- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/06/21-2023/12/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2023年12月末日現在) | ||||||||
| 銘柄名 | 通貨 地域 | 種類 業種 | 数量 (株) | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 時価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | |
| 1 | オーストラリア・リアルアセット・ファンド (適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 1,741,304,849 | 1.1309 | 1.1754 | - | 98.97% |
| 日本 | - | 1,969,317,372 | 2,046,729,719 | - | ||||
| 2 | ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用) (適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 1,103,110 | 0.9922 | 0.9923 | - | 0.05% |
| 日本 | - | 1,094,616 | 1,094,616 | - | ||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||||||||
| 種類別および業種別投資比率 | |||
| (2023年12月末日現在) | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 投資信託受益証券 | 99.03 |
| 小計 | 99.03 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 99.03 | ||
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