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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

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【提出】: 2020/03/11 10:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

(2019年12月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,141,562,176	98.87
	内日本	2,141,562,176	98.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,569,173	1.13
純資産総額		2,166,131,349	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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