- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/12/21-2024/06/20)
(1)【投資状況】
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| (2024年6月末日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 1,966,246,623 | 99.04 | |
| 内 日本 | 1,966,246,623 | 99.04 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 19,107,977 | 0.96 | |
| 純資産総額 | 1,985,354,600 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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