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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/21-2022/12/20)

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【提出】: 2023/03/16 10:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

(2022年12月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,243,065,572	99.05
	内日本	2,243,065,572	99.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,531,185	0.95
純資産総額		2,264,596,757	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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