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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/06/21-2023/12/20)

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【提出】: 2024/03/15 11:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

		(2023年12月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,047,824,335	99.03
	内日本	2,047,824,335	99.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,156,597	0.97
純資産総額		2,067,980,932	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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