有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月29日-平成30年3月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成29年 9月29日 至 平成30年 3月23日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 1,143,420 |
| 有価証券売買等損益 | 65,076,527 |
| 営業収益合計 | 66,219,947 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 51,809 |
| 受託者報酬 | 300,230 |
| 委託者報酬 | 11,258,728 |
| その他費用 | 11,952 |
| 営業費用合計 | 11,622,719 |
| 営業利益 | 54,597,228 |
| 経常利益 | 54,597,228 |
| 当期純利益 | 54,597,228 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 32,979,436 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 297,179,379 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 297,179,379 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,144,397 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,144,397 |
| 分配金 | 102,203,908 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 163,448,866 |
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