有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成30年 3月24日 至 平成30年 9月25日 | 第3期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,244,900 | 3,418,661 |
| 有価証券売買等損益 | 505,133,663 | △105,344,408 |
| その他収益 | 855 | 624 |
| 営業収益合計 | 516,379,418 | △101,925,123 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 54,011 | 125,569 |
| 受託者報酬 | 586,945 | 644,472 |
| 委託者報酬 | 22,010,646 | 24,167,725 |
| その他費用 | 23,416 | 24,446 |
| 営業費用合計 | 22,675,018 | 24,962,212 |
| 営業利益 | 493,704,400 | △126,887,335 |
| 経常利益 | 493,704,400 | △126,887,335 |
| 当期純利益 | 493,704,400 | △126,887,335 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 101,112,111 | △163,219,748 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 163,448,866 | 544,528,743 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 222,765,716 | 505,202,112 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 222,765,716 | 505,202,112 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 129,603,958 | 490,062,907 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 129,603,958 | 490,062,907 |
| 分配金 | 104,674,170 | 142,216,344 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 544,528,743 | 453,784,017 |
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