有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月24日-令和3年9月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7期自 2020年9月24日至 2021年3月23日	第8期自 2021年3月24日至 2021年9月24日
営業収益
受取配当金	3,491,000	12,452,000
受取利息	415	1,019
有価証券売買等損益	283,451,171	126,138,618
その他収益	-	3,287
営業収益合計	286,942,586	138,594,924
営業費用
支払利息	59,575	55,974
受託者報酬	1,103,655	1,096,876
委託者報酬	41,388,675	41,134,571
その他費用	39,099	38,840
営業費用合計	42,591,004	42,326,261
営業利益又は営業損失(△)	244,351,582	96,268,663
経常利益又は経常損失(△)	244,351,582	96,268,663
当期純利益又は当期純損失(△)	244,351,582	96,268,663
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	208,063,874	△44,577,064
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,536,401,900	2,555,814,280
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,915,226,366	1,030,595,315
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,915,226,366	1,030,595,315
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,813,921,303	778,147,996
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,813,921,303	778,147,996
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	118,180,391	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,555,814,280	2,949,107,326