有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期自平成31年3月26日至令和1年9月24日	第5期自令和1年9月25日至令和2年3月23日
営業収益
受取配当金	3,479,565	2,324,500
有価証券売買等損益	△90,249,805	△433,137,404
その他収益	3,178	-
営業収益合計	△86,767,062	△430,812,904
営業費用
支払利息	58,576	30,918
受託者報酬	626,964	512,427
委託者報酬	23,511,340	19,217,685
その他費用	23,766	19,018
営業費用合計	24,220,646	19,780,048
営業利益又は営業損失(△)	△110,987,708	△450,592,952
経常利益又は経常損失(△)	△110,987,708	△450,592,952
当期純利益又は当期純損失(△)	△110,987,708	△450,592,952
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	23,231,718	54,144,592
期首剰余金又は期首欠損金(△)	453,784,017	282,146,546
剰余金増加額又は欠損金減少額	232,018,671	76,952,820
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	232,018,671	76,952,820
剰余金減少額又は欠損金増加額	269,436,716	161,420,590
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	269,436,716	161,420,590
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	282,146,546	△307,058,768