有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 12,969,742,529 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,835,158 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,761,907,371 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,519,696,371 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1078 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,969,742,529 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,835,158 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,761,907,371 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,519,696,371 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1078 | 円 |
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