有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 10,581,217,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,495,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,469,721,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,092,106,220 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4762 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,581,217,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,495,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,469,721,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,092,106,220 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4762 | 円 |
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