有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/13-2023/09/11)
| Ⅰ 資産総額 | 5,732,064,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,680,193 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,715,384,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,621,458,252 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2367 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,732,064,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,680,193 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,715,384,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,621,458,252 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2367 | 円 |
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