有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/11-2025/09/10)
| Ⅰ 資産総額 | 4,757,621,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,116,579 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,739,505,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,804,707,268 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6898 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,757,621,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,116,579 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,739,505,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,804,707,268 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6898 | 円 |
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