- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2018年2月22日) | 4,479,471,821 | 4,493,427,602 | 0.9629 | 0.9659 |
| 2018年2月末日 | 4,510,727,568 | - | 0.9665 | - |
| 3月末日 | 4,522,074,446 | - | 0.9611 | - |
| 4月末日 | 4,508,089,507 | - | 0.9560 | - |
| 5月末日 | 4,407,441,412 | - | 0.9463 | - |
| 6月末日 | 4,359,880,328 | - | 0.9381 | - |
| 7月末日 | 4,417,289,493 | - | 0.9509 | - |
| 第2計算期間末 (2018年8月22日) | 4,347,032,931 | 4,360,910,714 | 0.9397 | 0.9427 |
| 8月末日 | 4,327,258,652 | - | 0.9355 | - |
| 9月末日 | 4,248,289,463 | - | 0.9471 | - |
| 10月末日 | 4,113,005,237 | - | 0.9261 | - |
| 11月末日 | 4,026,192,125 | - | 0.9209 | - |
| 12月末日 | 3,957,289,207 | - | 0.9136 | - |
| 2019年1月末日 | 4,091,893,927 | - | 0.9462 | - |
| 第3計算期間末 (2019年2月22日) | 4,088,949,722 | 4,101,880,862 | 0.9486 | 0.9516 |
| 2月末日 | 4,098,702,710 | - | 0.9534 | - |
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