有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)
- 【提出】
- 2021/05/14 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年2月22日) | 4,479,471,821 | 4,493,427,602 | 0.9629 | 0.9659 |
| 第2計算期間末 (2018年8月22日) | 4,347,032,931 | 4,360,910,714 | 0.9397 | 0.9427 |
| 第3計算期間末 (2019年2月22日) | 4,088,949,722 | 4,101,880,862 | 0.9486 | 0.9516 |
| 第4計算期間末 (2019年8月22日) | 3,566,058,919 | 3,577,016,848 | 0.9763 | 0.9793 |
| 第5計算期間末 (2020年2月25日) | 3,048,100,982 | 3,057,203,410 | 1.0046 | 1.0076 |
| 2020年2月末日 | 2,987,940,653 | - | 0.9883 | - |
| 3月末日 | 2,620,486,084 | - | 0.8833 | - |
| 4月末日 | 2,665,527,411 | - | 0.9019 | - |
| 5月末日 | 2,702,983,765 | - | 0.9226 | - |
| 6月末日 | 2,643,780,105 | - | 0.9169 | - |
| 7月末日 | 2,615,932,687 | - | 0.9419 | - |
| 第6計算期間末 (2020年8月24日) | 2,548,912,394 | 2,557,070,665 | 0.9373 | 0.9403 |
| 8月末日 | 2,542,421,029 | - | 0.9377 | - |
| 9月末日 | 2,395,344,229 | - | 0.9232 | - |
| 10月末日 | 2,322,533,117 | - | 0.9242 | - |
| 11月末日 | 2,335,452,109 | - | 0.9493 | - |
| 12月末日 | 2,214,783,641 | - | 0.9606 | - |
| 2021年1月末日 | 2,115,140,087 | - | 0.9513 | - |
| 第7計算期間末 (2021年2月22日) | 2,051,991,104 | 2,058,509,946 | 0.9443 | 0.9473 |
| 2月末日 | 2,013,825,874 | - | 0.9304 | - |
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