有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)
- 【提出】
- 2019/11/15 9:04
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年2月22日) | 4,479,471,821 | 4,493,427,602 | 0.9629 | 0.9659 |
| 第2計算期間末 (2018年8月22日) | 4,347,032,931 | 4,360,910,714 | 0.9397 | 0.9427 |
| 2018年8月末日 | 4,327,258,652 | - | 0.9355 | - |
| 9月末日 | 4,248,289,463 | - | 0.9471 | - |
| 10月末日 | 4,113,005,237 | - | 0.9261 | - |
| 11月末日 | 4,026,192,125 | - | 0.9209 | - |
| 12月末日 | 3,957,289,207 | - | 0.9136 | - |
| 2019年1月末日 | 4,091,893,927 | - | 0.9462 | - |
| 第3計算期間末 (2019年2月22日) | 4,088,949,722 | 4,101,880,862 | 0.9486 | 0.9516 |
| 2月末日 | 4,098,702,710 | - | 0.9534 | - |
| 3月末日 | 4,020,734,466 | - | 0.9592 | - |
| 4月末日 | 3,926,392,060 | - | 0.9578 | - |
| 5月末日 | 3,803,004,792 | - | 0.9570 | - |
| 6月末日 | 3,862,510,479 | - | 0.9852 | - |
| 7月末日 | 3,681,473,393 | - | 0.9906 | - |
| 第4計算期間末 (2019年8月22日) | 3,566,058,919 | 3,577,016,848 | 0.9763 | 0.9793 |
| 8月末日 | 3,544,343,202 | - | 0.9775 | - |
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