有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
- 【提出】
- 2020/11/17 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年2月22日) | 4,479,471,821 | 4,493,427,602 | 0.9629 | 0.9659 |
| 第2計算期間末 (2018年8月22日) | 4,347,032,931 | 4,360,910,714 | 0.9397 | 0.9427 |
| 第3計算期間末 (2019年2月22日) | 4,088,949,722 | 4,101,880,862 | 0.9486 | 0.9516 |
| 第4計算期間末 (2019年8月22日) | 3,566,058,919 | 3,577,016,848 | 0.9763 | 0.9793 |
| 2019年8月末日 | 3,544,343,202 | - | 0.9775 | - |
| 9月末日 | 3,504,064,183 | - | 0.9771 | - |
| 10月末日 | 3,400,598,091 | - | 0.9757 | - |
| 11月末日 | 3,360,895,409 | - | 0.9784 | - |
| 12月末日 | 3,302,767,702 | - | 0.9955 | - |
| 2020年1月末日 | 3,140,957,825 | - | 1.0025 | - |
| 第5計算期間末 (2020年2月25日) | 3,048,100,982 | 3,057,203,410 | 1.0046 | 1.0076 |
| 2月末日 | 2,987,940,653 | - | 0.9883 | - |
| 3月末日 | 2,620,486,084 | - | 0.8833 | - |
| 4月末日 | 2,665,527,411 | - | 0.9019 | - |
| 5月末日 | 2,702,983,765 | - | 0.9226 | - |
| 6月末日 | 2,643,780,105 | - | 0.9169 | - |
| 7月末日 | 2,615,932,687 | - | 0.9419 | - |
| 第6計算期間末 (2020年8月24日) | 2,548,912,394 | 2,557,070,665 | 0.9373 | 0.9403 |
| 8月末日 | 2,542,421,029 | - | 0.9377 | - |
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