有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成29年9月29日 至 平成30年2月22日 | 第2期 自 平成30年2月23日 至 平成30年8月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 127,558,647 | △ 72,880,922 | |
| 営業収益合計 | △ 127,558,647 | △ 72,880,922 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,671 | 11,482 | |
| 受託者報酬 | 422,777 | 595,498 | |
| 委託者報酬 | 15,221,285 | 21,439,728 | |
| その他費用 | 126,770 | 181,267 | |
| 営業費用合計 | 15,776,503 | 22,227,975 | |
| 営業損失(△) | △ 143,335,150 | △ 95,108,897 | |
| 経常損失(△) | △ 143,335,150 | △ 95,108,897 | |
| 当期純損失(△) | △ 143,335,150 | △ 95,108,897 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,881,201 | △ 4,036,092 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 172,455,398 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 236,121 | 9,516,156 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 236,121 | 9,516,156 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,281,789 | 11,005,139 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,281,789 | 11,005,139 | |
| 分配金 | ※1 13,955,781 | ※1 13,877,783 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 172,455,398 | △ 278,894,969 | |
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