有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成30年2月23日 至 平成30年8月22日 | 第3期 自 平成30年8月23日 至 平成31年2月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 4 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 72,880,922 | 70,496,429 | |
| 営業収益合計 | △ 72,880,922 | 70,496,433 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,482 | 11,359 | |
| 受託者報酬 | 595,498 | 560,784 | |
| 委託者報酬 | 21,439,728 | 20,189,409 | |
| その他費用 | 181,267 | 169,491 | |
| 営業費用合計 | 22,227,975 | 20,931,043 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 95,108,897 | 49,565,390 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 95,108,897 | 49,565,390 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 95,108,897 | 49,565,390 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 4,036,092 | △ 1,985,707 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 172,455,398 | △ 278,894,969 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,516,156 | 23,606,800 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,516,156 | 23,606,800 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,005,139 | 4,762,256 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,005,139 | 4,762,256 | |
| 分配金 | ※1 13,877,783 | ※1 12,931,140 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 278,894,969 | △ 221,430,468 | |
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