有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/23-2023/02/22)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 2022年2月23日 至 2022年8月22日 | 第11期 自 2022年8月23日 至 2023年2月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 230,090 | 80,450 | |
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 128,198,034 | △ 47,541,667 | |
| 営業収益合計 | △ 127,967,943 | △ 47,461,217 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 788 | 1,968 | |
| 受託者報酬 | 169,822 | 144,957 | |
| 委託者報酬 | 6,115,176 | 5,220,471 | |
| その他費用 | 50,864 | 43,409 | |
| 営業費用合計 | 6,336,650 | 5,410,805 | |
| 営業損失(△) | △ 134,304,593 | △ 52,872,022 | |
| 経常損失(△) | △ 134,304,593 | △ 52,872,022 | |
| 当期純損失(△) | △ 134,304,593 | △ 52,872,022 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 12,648,788 | △ 5,461,375 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 186,126,574 | △ 293,325,846 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,658,571 | 27,492,064 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,658,571 | 27,492,064 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,857,577 | 3,272,409 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,857,577 | 3,272,409 | |
| 分配金 | ※1 4,344,461 | ※1 3,981,595 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 293,325,846 | △ 320,498,433 | |
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