有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2019年2月23日 至 2019年8月22日 | 第5期 自 2019年8月23日 至 2020年2月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | - | 98,158 | |
| 受取利息 | - | 33 | |
| 有価証券売買等損益 | 146,188,459 | 121,470,704 | |
| 営業収益合計 | 146,188,459 | 121,568,895 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,953 | 5,124 | |
| 受託者報酬 | 519,565 | 470,601 | |
| 委託者報酬 | 18,706,044 | 16,943,191 | |
| その他費用 | 156,025 | 141,691 | |
| 営業費用合計 | 19,391,587 | 17,560,607 | |
| 営業利益 | 126,796,872 | 104,008,288 | |
| 経常利益 | 126,796,872 | 104,008,288 | |
| 当期純利益 | 126,796,872 | 104,008,288 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,550,861 | 9,384,879 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 221,430,468 | △ 86,584,172 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,469,841 | 19,070,203 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,469,841 | 19,070,203 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,911,627 | 4,048,933 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,911,627 | 4,048,933 | |
| 分配金 | ※1 10,957,929 | ※1 9,102,428 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 86,584,172 | 13,958,079 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
