有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)

①【純資産の推移】
2018年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2017年11月27日)	231	231	10,559	10,559
第2期末	(2018年11月26日)	266	266	8,441	8,441
2017年	11月末日	227	―	10,298	―
	12月末日	267	―	10,344	―
2018年	1月末日	262	―	10,391	―
	2月末日	249	―	9,863	―
	3月末日	253	―	9,549	―
	4月末日	268	―	9,666	―
	5月末日	284	―	9,972	―
	6月末日	274	―	9,657	―
	7月末日	279	―	9,727	―
	8月末日	286	―	9,730	―
	9月末日	281	―	9,474	―
	10月末日	261	―	8,408	―
	11月末日	274	―	8,684	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。