有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月27日-令和1年11月26日)

①【純資産の推移】
2019年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2017年11月27日)	231	231	10,559	10,559
第2期末	(2018年11月26日)	266	266	8,441	8,441
第3期末	(2019年11月26日)	212	212	9,498	9,498
2018年	11月末日	274	―	8,684	―
	12月末日	238	―	7,746	―
2019年	1月末日	265	―	8,444	―
	2月末日	286	―	9,112	―
	3月末日	269	―	8,828	―
	4月末日	269	―	9,394	―
	5月末日	197	―	8,251	―
	6月末日	215	―	8,874	―
	7月末日	231	―	9,180	―
	8月末日	217	―	8,416	―
	9月末日	221	―	8,788	―
	10月末日	234	―	9,257	―
	11月末日	214	―	9,611	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。