有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月27日-令和2年11月26日)

①【純資産の推移】
2020年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2017年11月27日)	231	231	10,559	10,559
第2期末	(2018年11月26日)	266	266	8,441	8,441
第3期末	(2019年11月26日)	212	212	9,498	9,498
第4期末	(2020年11月26日)	431	431	13,557	13,557
2019年	11月末日	214	―	9,611	―
	12月末日	222	―	10,110	―
2020年	1月末日	238	―	10,337	―
	2月末日	212	―	9,786	―
	3月末日	183	―	8,203	―
	4月末日	203	―	9,198	―
	5月末日	221	―	9,854	―
	6月末日	219	―	10,401	―
	7月末日	226	―	11,112	―
	8月末日	248	―	11,680	―
	9月末日	250	―	11,549	―
	10月末日	294	―	11,702	―
	11月末日	460	―	13,712	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。